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國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/07/10
股票型
18.12
積極型
0.61
無配息
交易說明
8.57
2/35
14.83
1/35
28.51
4/35
9.09
13/35
-15.21
25/35
-38.22
26/35
-3.00
21/34
5.77
-1.23
0.66
-0.27
3
3
1
觀察 申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險
WMF001722
日本
美元
2024/07/11
股票型
32.6
穩健型
-1.39
無配息
交易說明
6.63
14/28
10.41
10/28
28.47
16/28
46.19
10/28
91.62
11/27
112.50
7/27
167.83
5/27
3.25
1.35
0.42
0.43
5
5
5
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2024/07/10
股票型
0.5515
積極型
0.49
無配息
交易說明
8.31
2/35
14.51
1/35
28.25
4/35
8.86
13/35
-15.40
25/35
-38.32
26/35
-3.17
21/34
5.78
-1.39
0.70
-0.33
2
3
1
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/07/11
股票型
149.86
積極型
0.46
月配
交易說明
7.10
7/77
13.00
1/77
28.25
3/77
24.84
5/77
21.84
29/77
-4.90
46/77
9.80
38/77
4.10
-0.33
0.92
-0.17
2
1
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/07/11
股票型
78.6419
積極型
1.16
年配
交易說明
6.94
9/69
10.30
4/69
28.24
3/68
21.60
16/67
18.60
55/67
-6.09
45/67
31.91
9/67
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
19.59
積極型
0.56
無配息
交易說明
12.07
41/144
10.99
85/140
28.21
70/136
26.47
115/133
71.09
94/123
52.93
47/112
139.49
74/102
4.24
0.32
0.68
0.19
2
1
3
觀察 申購
第一金全球大趨勢基金
WMF002747
全球
台幣
2024/07/10
股票型
48.94
穩健型
1.05
無配息
交易說明
7.30
19/206
10.95
27/206
28.18
24/205
37.63
18/204
67.32
19/193
45.61
11/178
90.58
12/163
4.11
-0.11
1.07
0.19
5
5
4
觀察 申購
台新2000高科技基金
WMF001662
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
97.61
積極型
0.46
無配息
交易說明
10.59
24/36
12.95
20/35
28.13
20/35
51.01
11/33
113.40
10/30
64.77
10/29
209.19
11/25
5.83
0.06
0.87
0.16
4
4
1
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
45.01
積極型
0.08
無配息
交易說明
7.96
29/36
9.06
26/35
28.05
21/35
32.38
26/33
82.01
22/30
43.44
21/29
238.42
8/25
5.34
-0.05
0.78
0.14
4
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/07/10
股票型
86.0
穩健型
0.83
無配息
交易說明
6.77
13/76
10.81
15/76
27.80
12/76
40.05
16/76
77.38
14/74
44.11
24/73
114.02
8/69
4.16
-0.31
1.16
0.05
5
4
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2024/07/11
平衡型
78.29
積極型
0.42
月配
交易說明
9.40
/
13.20
/
27.78
/
34.45
/
40.33
/
-4.85
/
11.26
/
5.05
-0.56
0.14
-0.11
2
1
1
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息
WMF002279
全球
台幣
2024/07/11
股票型
10.2
穩健型
-1.63
月配
交易說明
5.91
27/206
8.94
38/206
27.58
25/205
36.95
19/204
63.24
27/193
48.95
10/178
54.57
61/163
3.09
0.23
0.77
0.27
5
4
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2024/07/11
股票型
15.17
穩健型
-1.68
無配息
交易說明
5.90
27/206
8.97
38/206
27.52
25/205
36.91
19/204
63.28
27/193
48.94
10/178
54.61
61/163
3.08
0.23
0.77
0.27
5
4
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
WMF001011
美國
美元
2024/07/11
股票型
69.46
穩健型
-1.29
無配息
交易說明
5.69
20/76
10.60
16/76
27.51
13/76
40.21
15/76
79.38
13/74
33.60
45/73
106.29
14/69
4.11
-0.52
1.15
0.01
4
3
3
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/07/11
股票型
7.642
積極型
1.44
月配
交易說明
11.22
9/77
15.08
16/77
27.49
25/77
26.87
19/77
29.48
14/77
-12.7
40/77
-5.49
59/77
5.99
-0.69
0.87
-0.16
1
1
1
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/07/11
股票型
95.86
積極型
1.19
無配息
交易說明
9.07
18/39
10.77
23/39
27.46
24/38
24.55
33/38
30.71
35/38
-14.48
31/33
66.48
26/28
5.23
-1.09
0.91
-0.20
1
1
2
觀察 申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
74.94
穩健型
0.52
無配息
交易說明
12.20
39/144
15.29
32/140
27.43
71/136
52.13
25/133
119.44
16/123
77.46
12/112
187.02
38/102
5.94
0.49
0.92
0.24
4
4
4
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
WMF004465
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
18.33
穩健型
1.04
年配
交易說明
7.95
105/144
10.36
95/140
27.38
72/136
40.39
66/133
69.67
96/123
44.33
65/112
0
/
4.06
-0.02
0.88
0.17
3
2
4
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型
WMF004464
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
22.53
穩健型
1.03
無配息
交易說明
7.95
105/144
10.39
95/140
27.36
72/136
40.46
66/133
69.65
96/123
44.33
65/112
0
/
4.05
-0.02
0.88
0.17
3
2
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/11
平衡型
87.8877
穩健型
1.0
無配息
交易說明
9.93
3/28
12.55
2/28
27.34
1/28
48.84
1/28
95.06
2/26
84.42
1/26
171.64
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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