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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
WMF004903
美國
美元
2025/10/16
債券型
21.38
穩健型
0.28
無配息
交易說明
2.69
54/145
8.86
73/143
0.74
74/141
0.08
59/133
13.89
64/123
18.95
54/116
6.12
42/111
2.84
-0.04
1.00
0.07
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2025/10/17
股票型
24.6709
積極型
-1.71
無配息
交易說明
0.67
52/71
6.03
64/71
12.74
55/71
28.42
3/71
62.90
2/69
168.40
1/68
6.23
58/68
3.58
0.55
0.70
0.54
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)
WMF004106
新興市場
澳元
2025/10/16
平衡型
7.7065
穩健型
0.97
月配
交易說明
0.99
73/200
14.24
27/195
17.20
33/190
9.30
18/184
29.01
51/170
41.38
48/156
6.30
94/126
3.77
0.25
0.36
0.21
2
2
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2025/10/16
平衡型
7.7087
穩健型
0.97
月配
交易說明
0.99
73/200
14.24
27/195
17.20
33/190
9.30
18/184
29.01
51/170
41.38
48/156
6.33
94/126
3.77
0.25
0.36
0.21
2
2
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2025/10/16
平衡型
10.605
穩健型
0.97
無配息
交易說明
0.99
73/200
14.23
27/195
17.18
33/190
9.25
18/184
28.97
51/170
41.39
48/156
6.34
94/126
3.77
0.25
0.36
0.21
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
WMF001071
歐洲
歐元
2025/10/17
債券型
13.8045
保守型
-0.07
半年配
交易說明
1.06
/
6.50
/
0.17
/
6.72
/
21.73
/
40.01
/
6.34
/
2.73
0.06
1.08
0.23
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2025/10/17
債券型
22.256
保守型
-0.07
無配息
交易說明
1.06
/
6.50
/
0.17
/
6.73
/
21.74
/
40.02
/
6.35
/
2.73
0.06
1.08
0.23
3
4
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元
WMF003481
歐洲
美元
2025/10/17
債券型
26.06
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.38
/
6.33
/
-0.24
/
5.72
/
21.53
/
39.86
/
6.41
8/22
2.67
0.38
0.90
0.22
-
-
4
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣)
WMF002770
全球
台幣
2025/10/16
股票型
9.73
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.35
162/201
8.11
130/198
5.76
153/197
-7.60
187/195
15.15
178/192
15.83
178/187
6.46
157/164
3.53
-0.31
0.65
0.08
1
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2025/10/17
債券型
31.96
積極型
-0.12
無配息
交易說明
1.75
110/259
10.29
25/257
4.20
40/257
4.63
34/254
26.79
13/245
41.05
17/235
6.53
78/187
2.98
0.10
1.07
0.12
4
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2025/10/17
債券型
4.1
穩健型
-0.48
月配
交易說明
-0.18
30/259
8.79
45/257
6.08
35/257
2.25
16/254
15.74
81/245
30.21
43/235
6.56
26/211
4.45
0.11
0.65
0.13
2
1
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2025/10/16
股票型
6.09
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.42
162/201
8.19
130/198
5.84
153/197
-7.56
187/195
15.15
178/192
15.76
178/187
6.57
157/164
3.55
-0.30
0.65
0.08
1
1
2
觀察 申購
野村全球短期收益基金
WMF002778
全球
台幣
2025/10/16
債券型
11.2775
保守型
0.16
無配息
交易說明
1.18
201/259
3.37
241/257
0.14
151/257
1.16
142/254
6.92
218/245
10.12
206/235
6.57
130/211
1.29
0.03
0.42
0.12
1
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF003375
全球
澳元
2025/10/17
債券型
121.5711
保守型
0.04
月配
交易說明
-0.51
75/259
7.07
103/257
1.64
155/257
-1.80
84/254
16.41
82/245
26.27
77/235
6.57
41/211
3.29
0.31
-0.01
0.23
4
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2025/10/17
債券型
6.6341
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.81
15/22
5.46
20/22
-1.93
20/22
5.42
12/22
13.51
20/21
24.39
17/21
6.66
10/21
2.97
-0.03
1.01
-0.06
-
-
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元
WMF003644
新興市場
歐元
2025/10/17
債券型
10.28
積極型
-0.09
月配
交易說明
1.81
110/259
10.30
25/257
4.25
40/257
4.66
34/254
26.85
13/245
41.15
17/235
6.67
77/187
2.97
0.10
1.06
0.12
4
5
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 )
WMF002539
美國
台幣
2025/10/16
平衡型
8.41
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.52
174/200
5.43
178/195
-1.36
180/190
-3.77
177/184
7.83
159/170
10.16
144/156
6.69
111/126
2.87
0.10
0.02
0.06
1
1
3
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型)
WMF002538
美國
台幣
2025/10/16
平衡型
11.4
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.51
174/200
5.46
178/195
-1.30
180/190
-3.80
177/184
7.85
159/170
10.25
144/156
6.74
111/126
2.86
0.10
0.02
0.06
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2025/10/17
債券型
51.5244
穩健型
-0.2
月配
交易說明
0.37
29/47
6.26
33/47
-0.14
42/47
4.90
38/47
12.82
43/47
25.90
36/47
6.75
2/44
3.10
0.02
0.12
0.00
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2025/10/17
債券型
108.6652
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
0.37
29/47
6.24
33/47
-0.16
42/47
4.89
38/47
12.85
43/47
25.95
36/47
6.78
2/44
3.09
0.02
0.12
0.0
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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