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聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/08/01
債券型
10.41
穩健型
0.48
月配
交易說明
1.12
/
4.90
/
7.68
/
10.01
/
5.50
/
-6.33
/
-5.43
/
2.95
-0.54
-0.15
-0.23
1
1
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
4.5095
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.73
222/307
2.63
261/306
8.05
123/304
13.65
49/297
19.00
126/288
-2.25
224/280
-5.42
193/224
1.38
-0.32
0.81
-0.07
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
WMF003438
印度
台幣
2024/08/01
債券型
7.3013
穩健型
-0.55
月配
交易說明
0.32
297/307
1.64
282/306
2.95
290/304
2.66
287/297
4.07
271/288
3.05
174/280
-5.41
189/224
0.93
-0.34
0.61
0.00
1
2
5
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89
年配
交易說明
1.81
212/307
2.78
242/306
4.51
260/304
5.27
274/297
5.30
267/288
-4.69
244/280
-5.41
194/224
1.66
0.14
1.09
-0.28
2
3
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
10.4578
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
1.72
222/307
2.63
261/306
8.05
123/304
13.65
49/297
19.01
126/288
-2.24
224/280
-5.41
193/224
1.38
-0.32
0.81
-0.07
2
3
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
6.2174
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.02
33/55
3.83
44/55
4.00
50/55
4.62
48/55
7.87
41/55
-10.06
35/54
-5.39
18/50
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/08/01
股票型
54.45
積極型
-3.26
年配
交易說明
-6.08
110/110
-10.83
108/110
10.72
81/110
-12.36
87/109
1.02
60/107
-1.07
55/105
-5.38
61/98
5.04
0.69
0.84
-0.09
5
2
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣)
WMF004518
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
5.71
穩健型
-1.03
月配
交易說明
-1.21
66/184
3.41
125/182
6.36
166/180
7.67
156/173
6.88
133/158
-7.21
114/141
-5.17
110/119
3.12
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
35.306
穩健型
0.38
無配息
交易說明
3.67
/
4.84
/
10.76
/
14.69
/
25.51
/
3.08
/
-5.17
/
1.65
-0.16
1.11
-0.19
2
3
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型)
WMF004520
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
5.71
穩健型
-1.03
月配
交易說明
-1.21
66/184
3.59
125/182
6.36
166/180
7.67
156/173
6.88
133/158
-7.21
114/141
-5.17
110/119
3.13
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
14.447
穩健型
0.38
月配
交易說明
3.67
/
4.84
/
10.77
/
14.69
/
25.51
/
3.06
/
-5.16
/
1.65
-0.16
1.11
-0.19
2
3
2
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2024/08/01
債券型
9.07
穩健型
0.11
季配
交易說明
4.61
99/307
6.82
72/306
9.88
38/304
11.95
38/297
23.89
100/288
-6.26
128/280
-5.16
86/224
2.26
-0.19
0.78
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
10.5503
積極型
0.18
無配息
交易說明
2.46
191/307
3.61
240/306
8.79
219/304
11.19
227/297
19.98
202/288
3.42
266/280
-5.09
208/224
1.22
-0.27
0.84
-0.24
3
3
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.9076
穩健型
0.84
無配息
交易說明
1.94
80/184
3.19
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.4901
穩健型
0.84
月配
交易說明
1.94
80/184
3.20
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.9656
穩健型
0.85
無配息
交易說明
1.94
80/184
3.20
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.6047
穩健型
0.85
月配
交易說明
1.94
80/184
3.19
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.01
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
10.53
穩健型
-0.47
月配
交易說明
2.67
59/307
3.42
109/306
6.91
138/304
9.21
152/297
31.25
11/288
4.09
159/280
-5.01
188/224
1.98
-0.09
1.11
-0.15
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
29.3574
穩健型
-0.34
季配
交易說明
2.89
17/55
5.64
22/55
9.96
44/54
9.12
46/54
31.88
47/54
8.75
43/53
-5.01
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
103.7365
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
2.89
17/55
5.64
22/55
9.96
44/54
9.12
46/54
31.87
47/54
8.75
43/53
-5.01
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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