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景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
11.58
穩健型
0.17
季配
交易說明
0.36
107/184
4.45
109/182
12.37
25/180
7.88
143/173
12.37
126/158
-5.70
122/141
-6.42
115/119
2.12
-0.84
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
42.62
積極型
-2.11
年配
交易說明
-0.17
40/70
-11.35
68/69
-10.55
67/69
-9.38
66/68
19.05
46/67
11.77
16/67
-6.34
54/67
5.28
-0.28
0.99
-0.04
2
2
1
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
24.84
穩健型
-0.48
月配
交易說明
2.82
38/307
2.76
151/306
3.64
257/304
4.32
273/297
24.01
41/288
6.26
136/280
-6.33
195/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
2
3
2
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
5.34
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.47
107/184
4.44
109/182
12.61
25/180
7.88
143/173
12.36
126/158
-5.65
122/141
-6.28
115/119
2.10
-0.84
0.78
-0.25
2
1
3
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2024/08/02
股票型
1880.6463
穩健型
-6.05
無配息
交易說明
-0.20
44/53
-1.83
47/53
-0.52
52/53
2.11
45/53
4.90
46/53
-17.12
46/53
-6.19
49/53
3.62
-0.97
1.14
0.04
2
2
3
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
18.41
積極型
-0.86
無配息
交易說明
-1.92
9/35
2.96
7/35
19.00
8/35
5.32
7/35
-14.97
24/35
-43.92
28/35
-6.07
21/35
4.51
-1.49
0.64
-0.33
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
6.527
穩健型
0.1
月配
交易說明
1.67
2/55
5.09
10/55
5.29
45/55
5.73
38/55
9.77
13/55
-5.78
11/54
-5.94
16/50
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
0.6137
積極型
-0.67
無配息
交易說明
-1.74
9/35
3.24
7/35
19.40
8/35
5.57
7/35
-14.83
24/35
-43.75
28/35
-5.87
21/35
4.53
-1.68
0.68
-0.40
2
2
1
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2024/08/01
股票型
12.05
積極型
0.24
無配息
交易說明
2.09
8/77
5.72
15/77
10.63
58/77
2.74
64/77
6.67
40/77
2.63
8/77
-5.78
60/77
4.30
-0.51
1.00
-0.06
1
1
1
觀察 申購
元大新東協平衡基金-新台幣
WMF002959
東南亞國協
台幣
2024/08/01
平衡型
8.87
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
2.78
24/184
5.09
77/182
10.19
85/180
6.10
158/173
9.51
134/158
4.48
96/141
-5.64
114/119
1.99
-0.02
0.14
0.02
1
1
3
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67
季配
交易說明
5.17
2/20
8.33
1/20
9.75
5/20
15.00
3/20
6.20
20/20
-13.36
20/20
-5.63
15/20
2.57
0.10
0.88
-0.29
-
-
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
WMF002299
中國
台幣
2024/08/01
平衡型
8.8935
穩健型
-0.59
月配
交易說明
-1.36
159/184
0.38
177/182
13.36
14/180
-1.38
171/173
0.27
153/158
-12.91
135/141
-5.58
113/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.867
保守型
0.51
年配
交易說明
4.20
25/307
5.36
52/306
6.86
193/304
8.18
213/297
7.07
254/288
-1.44
213/280
-5.58
197/224
1.81
0.07
0.98
-0.30
2
2
3
觀察 申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3
WMF000729
日本
日圓
2024/08/01
股票型
7847.3056
積極型
-3.43
無配息
交易說明
6.14
14/53
4.79
35/53
7.72
47/53
1.01
47/53
-0.24
48/53
-18.38
47/53
-5.58
48/53
4.07
-1.15
1.06
-0.03
1
1
2
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/08/01
債券型
42.49
保守型
0.78
年配
交易說明
5.30
8/307
6.42
19/306
7.65
155/304
8.94
189/297
9.40
230/288
-0.83
205/280
-5.55
196/224
1.69
0.01
0.90
-0.25
1
2
3
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001905
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
7.52
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.33
44/307
5.00
38/306
10.70
12/304
13.76
16/297
14.52
35/288
-7.15
111/280
-5.50
95/224
3.45
-0.51
0.45
-0.17
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.472
穩健型
-3.11
年配
交易說明
7.89
73/307
9.47
97/306
15.73
17/304
19.77
34/297
29.15
64/288
-2.40
257/280
-5.47
206/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
元大新東協平衡基金-美元
WMF002960
東南亞國協
美元
2024/08/01
平衡型
8.562
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
3.07
24/184
5.34
77/182
10.53
85/180
6.39
158/173
9.70
134/158
4.77
96/141
-5.45
114/119
2.02
-0.50
0.36
-0.22
1
1
3
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
121.06
穩健型
0.45
無配息
交易說明
3.79
38/307
3.70
151/306
4.60
257/304
5.27
273/297
25.16
41/288
7.26
136/280
-5.45
195/224
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型
WMF002298
中國
台幣
2024/08/01
平衡型
12.722
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
-1.37
159/184
0.37
177/182
13.39
14/180
-1.29
171/173
0.37
153/158
-12.82
135/141
-5.44
113/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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