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復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.21
積極型
-1.79
無配息
交易說明
-5.20
51/53
-1.20
46/53
13.24
32/53
0.24
49/53
-24.12
51/53
-50.75
53/53
-7.02
50/53
5.16
-2.08
0.22
-0.36
1
1
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2024/08/01
股票型
9.35
積極型
-1.16
無配息
交易說明
-1.68
82/110
-5.65
91/110
11.84
69/110
-9.66
75/109
-13.75
84/107
-23.36
71/105
-6.97
66/98
4.58
-0.34
0.48
-0.16
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/08/01
股票型
9.35
積極型
-1.16
無配息
交易說明
-1.68
82/110
-5.65
91/110
11.84
69/110
-9.66
75/109
-13.75
84/107
-23.36
71/105
-6.97
66/98
4.58
-0.34
0.48
-0.16
4
4
2
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/08/01
股票型
14.03
積極型
-1.47
無配息
交易說明
-1.47
79/110
-7.64
100/110
11.97
68/110
-20.87
107/109
-28.85
100/107
-42.83
95/105
-6.90
65/98
6.10
-1.05
0.56
-0.28
3
3
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.64
積極型
0.23
無配息
交易說明
-2.70
15/35
-0.12
11/35
9.78
29/35
-4.0
21/35
-27.15
31/35
-48.17
32/35
-6.90
22/35
3.04
-1.77
0.47
-0.40
2
2
1
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
15.22
保守型
0.52
無配息
交易說明
5.92
32/307
6.99
71/306
9.25
181/304
12.37
150/297
14.15
203/288
-6.10
265/280
-6.89
204/224
2.41
0.14
1.33
-0.20
3
3
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.8
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-1.39
82/110
-5.26
91/110
12.36
69/110
-9.43
75/109
-13.59
84/107
-23.08
71/105
-6.88
66/98
4.59
-0.59
0.53
-0.26
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.8
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-1.39
82/110
-5.26
91/110
12.36
69/110
-9.43
75/109
-13.59
84/107
-23.08
71/105
-6.88
66/98
4.59
-0.59
0.53
-0.26
4
4
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
10.56
保守型
0.28
月配
交易說明
5.94
32/307
6.94
71/306
9.17
181/304
12.35
150/297
14.08
203/288
-6.13
265/280
-6.88
204/224
2.42
0.14
1.34
-0.20
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/08/01
債券型
9.128
保守型
0.41
無配息
交易說明
2.78
110/307
3.41
174/306
3.78
283/304
5.51
270/297
4.11
275/288
-1.57
219/280
-6.82
200/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
15.09
積極型
0.19
無配息
交易說明
-2.71
15/35
-0.13
11/35
9.75
29/35
-4.01
21/35
-27.10
31/35
-48.14
32/35
-6.79
22/35
3.03
-1.77
0.47
-0.40
3
2
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
9.49
積極型
-0.52
無配息
交易說明
-1.40
82/110
-5.05
91/110
12.64
69/110
-9.18
75/109
-13.33
84/107
-22.80
71/105
-6.79
66/98
4.61
-0.51
0.45
-0.23
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
9.49
積極型
-0.52
無配息
交易說明
-1.40
82/110
-5.05
91/110
12.64
69/110
-9.18
75/109
-13.33
84/107
-22.80
71/105
-6.79
66/98
4.61
-0.51
0.45
-0.23
5
5
2
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/08/01
股票型
10.37
積極型
-1.23
無配息
交易說明
-1.28
79/110
-7.32
100/110
12.25
68/110
-20.64
107/109
-28.74
100/107
-42.69
95/105
-6.77
65/98
6.09
-1.26
0.61
-0.36
3
3
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
8.6146
積極型
0.41
無配息
交易說明
-2.52
15/35
0.18
11/35
10.10
29/35
-3.78
21/35
-27.00
31/35
-48.00
32/35
-6.61
22/35
3.05
-2.04
0.53
-0.48
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
7.8131
積極型
0.41
無配息
交易說明
-2.52
15/35
0.18
11/35
10.10
29/35
-3.78
21/35
-27.00
31/35
-48.00
32/35
-6.60
22/35
3.05
-2.04
0.53
-0.48
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
9.7404
積極型
0.75
無配息
交易說明
-2.53
15/35
0.48
11/35
10.44
29/35
-3.48
21/35
-26.81
31/35
-47.76
32/35
-6.47
22/35
3.10
-1.93
0.43
-0.49
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
8.9444
積極型
0.75
無配息
交易說明
-2.53
15/35
0.48
11/35
10.44
29/35
-3.48
21/35
-26.81
31/35
-47.76
32/35
-6.47
22/35
3.10
-1.93
0.43
-0.49
2
2
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
7.37
穩健型
-0.27
月配
交易說明
0.40
107/184
4.42
109/182
12.35
25/180
7.83
143/173
12.32
126/158
-5.74
122/141
-6.45
115/119
2.14
-0.84
0.78
-0.25
1
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
22.45
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.35
107/184
4.44
109/182
12.43
25/180
7.85
143/173
12.34
126/158
-5.72
122/141
-6.43
115/119
2.13
-0.84
0.78
-0.25
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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