元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2025/08/28	股票型 18.5645	積極型 -1.08	無配息交易說明	-0.69 108/110	-1.00 92/110	1.89 86/110	-21.20 110/110	21.43 31/109	52.92 11/107	109.31 9/102	5.78	-0.16	0.81	0.17	-	-	3	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 174.87	穩健型 1.94	無配息交易說明	13.43 70/155	28.93 61/153	18.49 56/146	13.05 84/143	34.59 98/132	71.16 86/123	109.32 74/108	7.05	-0.35	1.08	0.17	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2025/08/28	股票型 92.9505	穩健型 -0.06	無配息交易說明	4.61 /	9.88 /	14.16 /	16.67 /	31.03 /	73.86 /	109.34 /	2.72	-0.06	1.18	0.13	4	3	2	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 19.83	積極型 1.9	無配息交易說明	19.89 22/155	32.46 42/153	14.03 68/146	0.76 119/143	27.36 112/132	58.01 104/123	109.40 73/108	5.02	-0.21	0.76	0.16	1	1	2	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2025/08/28	股票型 22.9274	積極型 -1.45	無配息交易說明	-0.67 108/110	-0.89 92/110	2.10 86/110	-21.13 110/110	21.36 31/109	52.80 11/107	109.42 9/102	5.89	-0.08	0.81	0.25	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2025/08/28	股票型 31.0389	積極型 -1.45	無配息交易說明	-0.67 108/110	-0.89 92/110	2.10 86/110	-21.13 110/110	21.36 31/109	52.80 11/107	109.42 9/102	5.89	-0.08	0.81	0.25	5	4	3	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 47.89	穩健型 0.23	無配息交易說明	6.99 100/155	21.80 82/153	12.34 74/146	9.36 95/143	47.99 64/132	77.70 76/123	109.58 72/108	5.63	-0.13	1.10	0.23	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2025/08/28	股票型 12.2	積極型 0.49	無配息交易說明	5.63 18/31	11.01 22/31	0.25 28/31	-0.16 25/31	8.25 16/31	19.61 16/30	109.98 6/28	4.64	0.12	1.01	0.07	3	4	2	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2025/08/28	股票型 26.93	穩健型 0.22	年配交易說明	4.46 /	8.46 /	3.17 /	18.21 /	51.48 /	79.30 /	110.94 /	3.79	-0.08	0.99	0.26	4	4	4	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 103.44	積極型 1.13	無配息交易說明	13.33 22/38	29.56 21/38	21.14 18/38	13.37 27/38	44.21 24/35	81.12 25/33	110.97 20/26	7.73	-0.38	0.82	0.19	2	3	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2025/08/28	股票型 69.67	穩健型 -0.31	年配交易說明	4.84 /	8.93 /	3.45 /	18.71 /	52.24 /	80.11 /	111.56 /	3.84	-0.15	1.06	0.23	4	5	4	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2025/08/28	股票型 75.94	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.75 /	9.02 /	-2.48 /	6.28 /	26.85 /	40.72 /	111.95 /	4.29	-0.20	0.80	0.13	3	2	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/08/28	股票型 140.64	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.84 193/199	8.94 100/198	4.63 67/198	11.24 50/195	38.96 37/193	76.66 16/187	112.64 2/162	2.46	0.22	0.95	0.24	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2025/08/28	股票型 32.9	穩健型 -0.66	無配息交易說明	-1.45 48/51	4.13 10/51	0.92 4/51	8.32 14/51	35.32 4/50	63.00 7/50	112.73 5/49	2.53	0.48	0.71	0.19	5	5	4	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 133.23	穩健型 2.6	無配息交易說明	17.28 42/155	35.09 34/153	24.19 37/146	22.85 39/143	43.83 74/132	81.91 69/123	112.90 71/108	7.60	-0.34	1.15	0.18	2	3	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2025/08/28	股票型 282.45	穩健型 -0.19	無配息交易說明	4.42 7/51	5.36 7/51	2.55 2/51	14.73 3/51	39.99 2/50	68.08 4/50	113.28 2/49	3.00	0.48	0.52	0.32	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2025/08/28	股票型 185.03	穩健型 -0.18	月配交易說明	4.42 7/51	5.37 7/51	2.56 2/51	14.77 3/51	40.10 2/50	68.27 4/50	113.75 2/49	3.00	0.48	0.52	0.32	5	5	5	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 88.08	穩健型 2.34	無配息交易說明	14.09 65/155	26.12 71/153	11.44 78/146	9.87 93/143	24.51 118/132	74.62 80/123	114.25 70/108	6.15	-0.35	1.11	0.18	3	3	1	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 138.17	穩健型 0.46	無配息交易說明	9.13 85/155	22.55 80/153	14.44 67/146	17.52 58/143	41.86 80/132	72.76 83/123	115.55 69/108	6.56	-0.19	1.04	0.21	3	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2025/08/28	股票型 24.65	穩健型 -0.08	無配息交易說明	3.23 17/51	3.65 13/51	-1.45 10/51	11.13 5/51	33.45 6/50	65.30 5/50	115.64 3/49	3.28	0.46	0.59	0.26	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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