元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.12	穩健型 -6.37	無配息交易說明	-11.17 121/144	-0.91 96/143	5.92 73/138	27.00 46/133	66.45 33/125	32.45 47/112	140.8 45/102	5.86	-0.29	1.22	0.11	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97	年配交易說明	-1.08 52/76	12.05 6/76	18.68 8/76	34.59 6/76	64.46 6/74	47.17 15/73	142.25 4/69	4.78	-0.17	0.96	0.05	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61	無配息交易說明	-5.24 13/28	4.67 4/28	14.32 1/28	35.28 1/28	74.98 1/26	67.24 1/26	142.67 3/25	4.40	0.86	1.46	0.25	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53	無配息交易說明	-4.84 6/29	1.30 11/28	21.20 1/28	36.26 2/28	87.37 1/27	90.18 11/27	143.59 5/27	3.99	1.09	0.48	0.32	5	5	5	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 74.3	穩健型 -6.31	無配息交易說明	-11.98 134/144	-4.30 127/143	-5.39 128/138	12.03 120/133	55.11 66/125	30.21 53/112	144.17 42/102	6.35	-0.26	1.15	0.11	4	5	2	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7	無配息交易說明	4.10 /	11.00 /	15.86 /	21.01 /	36.09 /	28.78 /	145.52 12/68	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0	無配息交易說明	-3.36 /	7.81 /	12.82 /	30.08 /	49.98 /	35.77 /	145.71 7/67	4.08	-0.47	1.13	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 129.34	積極型 -5.41	無配息交易說明	-11.51 29/36	-0.78 19/35	5.20 15/35	21.38 22/33	65.67 15/31	23.59 18/29	146.46 16/25	6.47	-0.54	0.93	0.08	3	4	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.86	穩健型 -5.36	無配息交易說明	-9.94 96/144	-0.37 85/143	5.75 75/138	22.83 63/133	79.33 20/125	55.57 9/112	146.47 41/102	5.47	0.39	0.94	0.22	4	4	4	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.65	穩健型 -6.33	無配息交易說明	-14.70 144/144	-5.37 134/143	-13.36 138/138	17.84 94/133	62.5 47/125	19.41 79/112	146.49 40/102	5.89	-0.47	1.18	0.08	3	3	1	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.76	積極型 -4.42	無配息交易說明	-6.69 5/18	-0.27 6/18	9.83 3/18	16.42 11/17	62.79 8/17	38.98 5/17	147.12 8/17	4.30	0.43	0.71	0.17	3	2	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.58	積極型 -5.33	無配息交易說明	-9.46 11/36	2.70 12/35	7.51 13/35	26.56 15/33	69.53 12/31	32.98 12/29	148.36 15/25	5.47	-0.16	0.79	0.13	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/01	股票型 33.624	穩健型 -2.74	無配息交易說明	-0.77 4/29	1.23 19/28	14.63 20/28	22.98 21/28	75.59 10/27	107.08 2/27	149.94 6/27	4.03	1.35	0.36	0.38	5	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37	無配息交易說明	-3.86 /	2.26 /	16.56 /	37.22 /	91.12 /	117.95 /	150.55 /	3.44	1.45	0.45	0.46	-	-	-	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.96	穩健型 -5.14	半年配交易說明	-5.37 33/144	12.40 3/143	28.80 3/138	39.67 8/133	59.87 54/125	39.18 32/112	152.29 37/102	5.39	-0.11	1.16	0.16	4	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 25.91	穩健型 -5.12	無配息交易說明	-5.37 33/144	12.41 3/143	28.78 3/138	39.68 8/133	59.94 54/125	39.23 32/112	152.29 37/102	5.39	-0.11	1.16	0.16	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77	無配息交易說明	-5.97 14/29	0.75 18/28	15.04 14/28	28.22 11/28	74.53 7/27	99.22 3/27	152.93 3/27	3.28	1.30	0.38	0.44	5	5	5	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 90.19	積極型 -5.38	無配息交易說明	-6.46 4/18	6.42 2/18	11.83 1/18	36.30 2/17	68.74 3/17	22.51 8/17	153.63 7/17	6.82	-0.29	1.29	0.07	4	3	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.12	積極型 -6.76	無配息交易說明	-13.76 15/18	-5.81 15/18	-3.61 13/18	6.33 15/17	57.59 10/17	13.28 12/17	153.89 6/17	6.42	-0.30	1.03	0.06	4	4	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/01	股票型 75.25	穩健型 -4.52	無配息交易說明	-11.30 38/40	4.82 27/40	15.31 15/39	35.90 7/39	73.71 4/39	40.81 8/34	154.83 4/29	7.66	-1.09	1.36	0.11	5	5	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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