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聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2024/08/01
債券型
14.71
保守型
0.4
月配
交易說明
0.85
90/307
3.76
106/306
6.70
170/304
8.40
137/297
2.11
194/288
-7.06
114/280
-7.79
133/224
2.53
-0.43
0.23
-0.30
1
2
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
11.2785
積極型
0.2
無配息
交易說明
3.04
191/307
3.45
240/306
7.28
219/304
8.53
227/297
8.53
202/288
-8.33
266/280
-7.74
208/224
1.67
-0.56
0.79
-0.24
1
1
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.7279
穩健型
0.96
月配
交易說明
5.20
39/199
10.05
27/199
11.75
134/199
13.99
131/197
9.45
168/190
-3.08
160/173
-7.73
157/158
4.21
-0.11
0.82
-0.15
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.0937
穩健型
0.96
無配息
交易說明
5.20
39/199
10.05
27/199
11.75
134/199
13.99
131/197
9.45
168/190
-3.08
160/173
-7.73
157/158
4.21
-0.11
0.82
-0.15
2
2
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/08/01
股票型
59.07
積極型
1.32
無配息
交易說明
3.30
8/70
-8.68
64/69
-8.58
66/69
-9.45
68/68
33.51
15/67
17.78
10/67
-7.73
57/67
5.49
-0.33
1.02
0.00
2
2
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
4.9735
積極型
-0.56
月配
交易說明
3.05
191/307
3.45
240/306
7.27
219/304
8.51
227/297
8.54
202/288
-8.32
266/280
-7.72
208/224
1.66
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
5.3904
積極型
-0.56
月配
交易說明
3.05
191/307
3.45
240/306
7.27
219/304
8.51
227/297
8.54
202/288
-8.32
266/280
-7.72
208/224
1.66
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/08/01
債券型
6.6
穩健型
0.45
月配
交易說明
1.59
52/125
5.41
55/122
7.07
39/120
8.00
66/117
-0.94
70/109
-11.59
50/109
-7.63
49/92
3.22
-0.67
0.00
-0.30
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.396
穩健型
-0.29
月配
交易說明
4.97
21/55
8.21
18/55
15.20
15/55
18.67
14/55
14.67
18/55
-11.40
27/54
-7.62
29/50
3.03
-0.66
0.12
-0.28
3
1
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣)
WMF002775
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
7.4277
穩健型
1.3
月配
交易說明
5.19
39/199
10.77
27/199
12.10
134/199
14.34
131/197
9.73
168/190
-2.64
160/173
-7.59
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
2
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣)
WMF002774
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
11.1442
穩健型
1.3
無配息
交易說明
5.19
39/199
10.77
27/199
12.10
134/199
14.34
131/197
9.73
168/190
-2.63
160/173
-7.59
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
2
2
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/01
債券型
1867.51
積極型
0.42
月配
交易說明
5.07
20/55
7.85
25/55
14.66
19/55
17.31
17/55
15.57
16/55
-8.82
24/54
-7.58
30/50
2.94
-0.57
0.12
-0.26
3
2
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF002392
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
5.1739
積極型
-0.72
月配
交易說明
2.47
34/55
5.26
29/55
12.04
18/55
16.91
13/55
37.37
5/55
1.95
37/54
-7.51
32/50
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
4
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
10.6473
積極型
0.33
無配息
交易說明
2.48
34/55
5.26
29/55
12.05
18/55
16.94
13/55
37.43
5/55
1.96
37/54
-7.50
32/50
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
4
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2024/08/01
債券型
175.24
保守型
0.43
無配息
交易說明
4.79
79/307
6.75
76/306
7.85
158/304
8.78
124/297
14.31
204/288
-5.99
122/280
-7.50
119/224
2.05
-0.21
0.72
-0.33
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/08/01
股票型
10.33
穩健型
0.29
年配
交易說明
8.06
21/199
10.66
44/199
10.84
143/199
9.55
148/197
7.91
173/190
-15.53
153/173
-7.28
151/158
6.00
-0.28
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
985.08
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.74
31/35
-5.66
30/35
14.46
14/35
0.37
12/35
0.48
9/35
-35.23
22/35
-7.25
20/35
5.59
-0.81
1.18
-0.22
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/08/01
債券型
6.5056
保守型
0.08
月配
交易說明
2.45
110/307
3.08
174/306
3.45
283/304
5.17
270/297
3.78
275/288
-1.89
219/280
-7.12
200/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/08/01
股票型
14.39
穩健型
0.27
無配息
交易說明
8.09
21/199
10.66
44/199
10.85
143/199
9.59
148/197
7.92
173/190
-15.60
153/173
-7.11
151/158
6.04
-0.29
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/08/01
債券型
216.5
保守型
0.28
月配
交易說明
1.01
69/125
4.64
66/122
6.65
38/120
8.64
43/117
2.07
39/109
-13.48
47/109
-7.07
31/92
3.48
-0.69
0.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施