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貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
WMF001138
歐洲
美元
2025/06/26
股票型
132.99
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-2.86
32/51
-4.25
25/51
9.91
14/51
11.26
6/51
32.20
8/50
61.03
8/50
94.72
3/49
3.30
0.09
1.01
0.15
4
4
2
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2025/06/26
股票型
65.499
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-0.35
59/77
-6.41
43/75
-11.45
61/73
-2.14
39/72
27.67
37/72
50.30
34/71
94.79
21/68
3.40
-0.19
1.00
0.12
3
4
5
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
113.48
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
-2.80
32/51
-4.35
25/51
9.93
14/51
11.34
6/51
32.30
8/50
60.83
8/50
94.81
3/49
3.25
0.12
0.98
0.18
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積
WMF000597
印度
美元
2025/06/26
股票型
327.0045
積極型
1.27
無配息
交易說明
-1.40
74/108
-6.07
39/108
-9.37
63/108
-12.48
94/108
25.41
21/106
45.70
21/105
94.84
16/98
5.23
-0.03
0.93
0.11
2
3
4
觀察 申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
WMF001926
全球
美元
2025/06/27
股票型
67.869
積極型
0.92
年配
交易說明
5.24
20/49
2.77
23/48
-7.05
38/47
2.26
12/43
45.37
15/42
71.64
17/41
94.97
14/34
4.60
-0.21
0.80
0.15
4
4
3
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
WMF001137
歐洲
英鎊
2025/06/26
股票型
96.8
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-2.91
32/51
-4.52
25/51
9.64
14/51
11.21
6/51
32.04
8/50
60.50
8/50
95.03
3/49
3.34
0.14
0.93
0.16
3
4
2
觀察 申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
WMF001921
美國
美元
2025/06/26
股票型
65.38
穩健型
0.86
無配息
交易說明
0.41
44/77
-5.96
40/75
-9.14
36/73
-0.67
27/72
31.57
31/72
53.44
29/71
95.07
19/68
3.43
-0.19
1.03
0.12
3
4
4
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2025/06/27
股票型
26.54
穩健型
0.07
無配息
交易說明
11.84
10/153
12.36
5/148
-0.52
16/146
-0.56
42/142
35.55
65/130
53.23
69/121
96.01
69/105
7.31
-0.08
0.92
0.12
2
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2025/06/26
股票型
94.92
穩健型
1.06
無配息
交易說明
2.34
5/77
-0.11
8/75
-9.60
42/73
0.96
16/72
40.67
12/72
72.55
14/71
96.22
18/68
4.29
0.07
1.11
0.16
5
5
3
觀察 申購
群益大印度基金-美元
WMF002514
印度
美元
2025/06/26
股票型
22.331
積極型
0.9
無配息
交易說明
-0.62
35/108
-6.32
31/108
-14.90
96/108
-15.38
99/108
27.72
15/106
49.24
15/105
96.48
18/98
4.94
0.08
0.88
0.13
3
3
4
觀察 申購
群益大印度基金-人民幣
WMF002515
印度
人民幣
2025/06/26
股票型
24.7181
積極型
0.79
無配息
交易說明
-0.66
35/108
-6.50
31/108
-15.04
96/108
-15.78
99/108
27.52
15/106
49.20
15/105
96.53
18/98
5.00
0.09
0.91
0.22
2
3
4
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2025/06/27
股票型
73.61
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
6.39
102/153
-0.53
108/148
-14.13
143/146
-12.88
133/142
21.01
104/130
45.50
84/121
96.66
68/105
6.56
-0.41
1.12
0.08
3
3
1
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2025/06/26
股票型
50.54
穩健型
0.87
無配息
交易說明
0.83
8/32
-5.63
7/32
-3.66
4/32
6.25
2/28
44.38
3/26
88.59
4/26
96.70
21/26
2.87
0.88
0.64
0.31
5
5
5
觀察 申購
元大2001基金
WMF000503
台灣
台幣
2025/06/27
股票型
146.35
穩健型
0.43
無配息
交易說明
10.65
25/153
5.88
48/148
-7.11
107/146
-6.75
102/142
19.16
108/130
40.68
94/121
96.89
67/105
7.29
-0.60
1.11
0.05
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002138
歐洲
美元
2025/06/26
股票型
18.78
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-5.06
18/51
-12.94
37/51
-0.38
10/51
0.46
11/51
24.42
13/50
46.13
17/50
96.90
6/49
3.67
0.17
0.68
0.16
4
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積)
WMF001708
日本
美元
2025/06/26
股票型
382.18
穩健型
1.06
無配息
交易說明
0.64
/
-5.34
/
-3.08
/
6.56
/
46.21
/
91.74
/
97.11
/
2.96
0.95
0.63
0.32
5
5
5
觀察 申購
復華高成長
WMF000097
台灣
台幣
2025/06/27
股票型
147.94
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
10.28
36/153
6.69
37/148
-9.10
125/146
-10.76
123/142
39.29
56/130
60.37
51/121
97.17
66/105
7.29
-0.22
1.17
0.10
3
3
1
觀察 申購
群益大印度基金-新台幣
WMF002513
印度
台幣
2025/06/26
股票型
20.02
積極型
0.15
無配息
交易說明
0.25
35/108
-5.43
31/108
-14.15
96/108
-14.55
99/108
28.83
15/106
50.53
15/105
97.44
18/98
4.89
0.11
0.88
0.21
3
3
4
觀察 申購
統一新亞洲科技能源基金
WMF001444
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/26
股票型
43.87
積極型
0.68
無配息
交易說明
8.08
2/76
1.76
1/75
-9.90
71/75
-7.43
66/73
39.05
1/73
45.75
2/73
97.79
1/73
5.69
0.04
0.96
0.10
5
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2025/06/26
股票型
80.743
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-2.35
/
-3.23
/
15.17
/
14.92
/
38.12
/
66.50
/
97.95
/
3.87
-0.14
0.92
0.14
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  9. 09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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