元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75	無配息交易說明	-4.12 63/76	8.11 32/76	13.33 38/76	31.42 9/76	54.36 13/74	38.98 32/73	112.08 8/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 102.63	積極型 -4.62	無配息交易說明	-4.11 1/18	10.07 1/18	8.35 4/18	37.74 1/17	67.31 4/17	15.80 11/17	112.31 14/17	5.29	-0.28	0.98	0.07	2	1	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75	無配息交易說明	0.80 /	9.04 /	17.94 /	40.01 /	56.41 /	64.27 /	113.37 /	2.37	0.01	0.86	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/01	股票型 52.25	穩健型 0.61	無配息交易說明	1.57 25/76	10.44 9/76	18.53 6/76	30.35 11/76	51.31 16/74	54.44 2/73	113.41 5/69	3.55	0.06	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/01	股票型 44.77	穩健型 -3.86	無配息交易說明	-8.00 31/40	4.10 31/40	8.48 33/39	26.68 23/39	50.69 22/39	15.89 21/34	113.65 17/29	5.39	-0.93	1.07	-0.03	3	3	2	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 29.96	積極型 0.63	無配息交易說明	4.23 23/110	13.69 7/110	23.97 10/110	45.73 4/109	63.03 7/107	76.33 3/105	113.93 3/98	2.28	0.26	0.84	0.31	4	5	5	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 112.09	穩健型 -5.77	無配息交易說明	-10.49 103/144	0.93 58/143	0.78 100/138	17.49 95/133	44.15 96/125	22.09 73/112	113.95 69/102	5.63	-0.32	1.01	0.11	2	3	4	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.95	穩健型 -6.54	無配息交易說明	-12.66 138/144	-1.96 108/143	-1.94 108/138	21.63 72/133	46.71 88/125	23.87 69/112	114.23 67/102	5.92	-0.27	1.01	0.11	3	4	4	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/01	股票型 63.66	積極型 0.09	無配息交易說明	4.02 23/110	12.61 7/110	23.56 10/110	45.04 4/109	61.94 7/107	76.25 3/105	114.27 3/98	2.32	0.33	0.83	0.42	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33	無配息交易說明	4.25 23/110	12.81 7/110	23.99 10/110	45.41 4/109	62.26 7/107	76.74 3/105	114.63 3/98	2.38	0.24	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/01	股票型 448.42	穩健型 -2.24	無配息交易說明	-4.83 8/29	2.87 6/28	16.19 9/28	26.98 10/28	70.22 8/27	89.91 8/27	115.14 12/27	3.61	1.12	0.48	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/01	股票型 32.75	穩健型 -3.87	無配息交易說明	-8.25 32/40	6.86 17/40	12.68 22/39	31.52 13/39	52.71 17/39	16.09 18/34	115.42 12/29	6.06	-0.92	1.06	-0.03	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99	年配交易說明	2.15 25/76	11.31 9/76	19.09 6/76	30.92 11/76	52.96 16/74	55.81 2/73	115.75 5/69	3.43	0.06	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 39.38	積極型 -5.08	無配息交易說明	-10.99 11/18	-1.84 8/18	-1.87 12/18	11.97 13/17	50.82 12/17	9.69 14/17	116.25 13/17	6.34	-0.44	1.06	0.04	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83	無配息交易說明	-3.36 5/29	3.14 4/28	17.00 7/28	30.24 7/28	75.97 6/27	89.09 9/27	116.94 11/27	3.06	1.12	0.41	0.39	5	5	5	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/02	股票型 54.912	積極型 -4.09	年配交易說明	-7.80 29/40	7.39 15/40	13.08 25/39	21.81 28/39	46.85 24/39	24.62 14/34	117.27 14/29	4.58	-0.59	0.81	-0.01	3	3	2	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.28	積極型 -0.81	無配息交易說明	-7.47 53/53	-0.29 45/53	22.26 2/53	36.63 1/53	39.06 5/53	12.83 21/53	118.15 1/53	7.82	0.05	0.64	0.04	5	3	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72	年配交易說明	2.91 /	14.37 /	26.83 /	45.47 /	62.85 /	76.52 /	118.61 /	2.67	0.22	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.01	穩健型 -5.74	無配息交易說明	-11.50 127/144	-2.93 118/143	-0.60 105/138	12.68 119/133	35.20 117/125	16.81 87/112	118.65 65/102	6.02	-0.53	1.08	0.07	2	3	2	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 17.84	積極型 -4.03	無配息交易說明	-5.61 39/144	2.77 47/143	12.20 40/138	14.43 109/133	52.48 75/125	35.67 36/112	119.70 64/102	3.79	0.25	0.69	0.18	2	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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