元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/01	股票型 46.82	穩健型 -0.99	無配息交易說明	2.82 /	9.27 /	14.56 /	19.40 /	34.82 /	27.33 /	94.90 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58	無配息交易說明	-5.52 36/144	0.51 70/143	17.21 27/138	35.16 16/133	65.81 34/125	17.90 85/112	95.00 88/102	6.12	-0.52	1.10	0.07	1	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31	無配息交易說明	-0.09 34/55	4.19 17/55	14.64 15/54	16.74 33/54	42.11 20/54	29.15 41/53	95.08 4/53	3.52	-0.36	0.85	0.00	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.95 65/199	8.13 56/199	15.25 54/199	21.83 50/197	43.72 37/190	32.89 35/173	95.15 6/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09	無配息交易說明	4.32 3/55	6.49 2/55	18.93 1/54	22.63 9/54	48.78 5/54	61.48 1/53	95.20 3/53	2.93	0.35	0.68	0.15	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.79	穩健型 2.19	無配息交易說明	-0.66 47/76	12.35 4/76	18.61 9/76	37.49 3/76	62.40 7/74	30.02 49/73	95.39 23/69	4.45	-0.61	1.13	-0.01	4	2	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/02	股票型 25.8261	穩健型 -3.25	無配息交易說明	-5.33 20/40	1.62 36/40	6.90 34/39	10.80 37/39	33.70 29/39	-5.87 29/34	95.57 21/29	5.51	-1.47	0.92	-0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.92	穩健型 0.82	無配息交易說明	1.66 28/76	7.91 33/76	13.52 37/76	21.51 40/76	41.84 40/74	43.20 23/73	95.57 22/69	2.87	-0.15	0.81	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06	年配交易說明	3.61 29/110	9.93 21/110	21.04 19/110	37.79 9/109	53.53 14/107	64.94 9/105	95.96 10/98	2.71	-0.03	0.94	0.17	2	2	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.85	積極型 -1.35	年配交易說明	6.73 3/31	4.05 12/31	3.13 28/31	-42.06 31/31	-48.53 30/30	-62.72 29/29	95.97 5/27	11.80	-1.69	1.30	-0.27	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.89	積極型 -1.61	無配息交易說明	5.45 3/31	2.82 12/31	1.90 28/31	-42.76 31/31	-49.15 30/30	-63.16 29/29	96.25 5/27	11.80	-1.55	1.32	-0.28	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.45	積極型 -5.81	無配息交易說明	-10.89 111/144	0.86 61/143	2.73 93/138	23.48 57/133	54.14 69/125	13.75 90/112	96.31 87/102	5.95	-0.60	1.12	0.07	2	3	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 20.92	積極型 -3.99	無配息交易說明	-8.25 69/144	3.67 38/143	6.09 70/138	23.57 55/133	50.18 82/125	11.28 97/112	96.43 86/102	5.00	-0.97	1.37	0.04	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.09	積極型 -4.03	年配交易說明	-8.27 69/144	3.61 38/143	6.10 70/138	23.53 55/133	50.24 82/125	11.28 97/112	96.47 86/102	4.98	-0.97	1.37	0.04	1	2	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 35.53	積極型 -0.25	無配息交易說明	-3.53 13/40	8.62 9/40	20.32 2/39	26.13 24/39	50.93 21/39	19.39 20/34	96.73 20/29	5.60	0.00	1.01	0.07	2	2	2	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.49	穩健型 -1.35	無配息交易說明	-0.01 41/76	8.22 30/76	15.90 19/76	27.30 23/76	45.24 33/74	48.97 10/73	97.34 18/69	2.95	-0.02	0.88	0.09	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/01	股票型 41.44	穩健型 2.52	無配息交易說明	0.34 47/76	13.52 4/76	19.89 9/76	39.21 3/76	64.28 7/74	31.39 49/73	97.44 23/69	4.62	-0.75	1.23	0.05	1	1	2	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/01	股票型 30.81	穩健型 -1.31	月配交易說明	-4.64 /	5.84 /	10.96 /	27.07 /	45.62 /	30.27 /	97.56 /	4.07	-0.49	1.10	0.01	4	4	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/01	股票型 98.5	穩健型 -1.99	年配交易說明	4.41 46/199	5.58 119/199	18.27 14/199	20.65 59/197	53.13 11/190	62.55 2/173	97.62 5/158	3.39	0.68	0.81	0.25	-	-	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.9	穩健型 1.12	無配息交易說明	2.65 28/76	9.01 33/76	14.72 37/76	23.02 40/76	43.42 40/74	44.69 23/73	97.62 22/69	2.99	-0.09	0.82	0.15	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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