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日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
13.86
穩健型
-6.35
年配
交易說明
-12.44
137/144
-3.41
122/143
-3.21
117/138
23.06
62/133
42.79
97/125
18.32
81/112
81.57
93/102
6.82
-0.54
1.15
0.07
2
1
2
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
172.43
積極型
-4.84
無配息
交易說明
-11.78
131/144
-3.64
123/143
2.11
95/138
10.43
124/133
44.55
94/125
9.81
99/112
82.41
92/102
6.22
-0.76
1.16
0.04
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/08/01
股票型
239.0699
積極型
-2.66
無配息
交易說明
-3.02
2/29
2.59
7/28
11.19
19/28
22.02
17/28
51.98
23/27
60.70
22/27
82.83
24/27
2.79
0.65
0.45
0.22
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積
WMF001105
全球
歐元
2024/08/01
股票型
311.5996
穩健型
1.3
無配息
交易說明
1.99
101/199
9.32
61/199
17.54
33/199
25.39
32/197
45.58
28/190
35.31
23/173
82.93
9/158
3.07
-0.10
0.84
0.12
5
5
5
觀察 申購
元大高科技基金
WMF000193
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
35.47
積極型
-4.93
無配息
交易說明
-9.95
16/36
-1.91
22/35
-9.97
32/35
8.80
30/33
29.69
30/31
-7.73
29/29
83.12
23/25
5.68
-1.14
0.77
-0.03
2
1
1
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別美元
WMF003520
全球
美元
2024/08/01
股票型
610.94
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.11
/
8.93
/
12.66
/
21.67
/
33.8
/
34.62
/
83.24
/
2.56
-0.07
1.03
0.02
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/08/01
股票型
32.18
穩健型
-1.59
無配息
交易說明
-3.91
62/76
5.93
58/76
11.93
53/76
30.08
14/76
47.04
25/74
18.68
58/73
83.33
31/69
4.70
-0.77
1.16
-0.03
3
2
3
觀察 申購
復華全球大趨勢
WMF000106
全球
台幣
2024/08/01
股票型
37.19
穩健型
-1.82
無配息
交易說明
-4.37
176/199
6.05
110/199
14.33
73/199
20.79
56/197
32.07
92/190
6.41
130/173
83.38
12/158
4.07
-0.89
1.08
0.03
4
3
3
觀察 申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別
WMF003461
美國
歐元
2024/08/01
股票型
91.91
穩健型
-1.33
無配息
交易說明
-3.03
/
7.97
/
11.77
/
25.95
/
50.88
/
14.86
/
83.39
/
0
0
0
0
2
2
2
觀察 申購
第一金全球大趨勢基金
WMF002747
全球
台幣
2024/08/01
股票型
46.01
穩健型
-2.14
無配息
交易說明
-3.42
166/199
7.30
79/199
13.94
84/199
27.95
17/197
46.76
24/190
35.64
25/173
83.45
11/158
4.13
-0.19
1.06
0.17
5
5
4
觀察 申購
摩根平衡基金
WMF000160
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
50.75
穩健型
-3.71
無配息
交易說明
-6.69
17/28
0.30
14/28
5.71
12/28
14.04
12/28
39.27
11/26
17.72
10/26
83.88
10/25
4.04
0.00
1.15
0.10
5
5
2
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/08/01
股票型
232.84
積極型
-0.18
無配息
交易說明
2.53
40/110
9.79
22/110
19.92
26/110
35.33
13/109
53.01
15/107
58.94
12/105
84.06
16/98
2.74
-0.07
0.83
0.16
2
2
5
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元
WMF004378
日本
美元
2024/08/01
股票型
24.8
穩健型
-2.36
無配息
交易說明
-8.95
/
-3.50
/
9.75
/
18.62
/
51.49
/
58.21
/
84.57
/
2.99
0.80
0.44
0.25
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/08/01
股票型
29.86
穩健型
-1.28
無配息
交易說明
-2.68
62/76
7.59
58/76
13.17
53/76
31.84
14/76
48.41
25/74
20.05
58/73
85.65
31/69
4.74
-0.88
1.22
0.03
3
2
2
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金
WMF001283
印度
美元
2024/08/01
股票型
84.36
積極型
-0.34
年配
交易說明
3.05
35/110
10.83
17/110
19.67
28/110
31.03
19/109
45.21
20/107
44.98
21/105
85.67
15/98
2.52
-0.30
0.83
0.09
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.76
穩健型
-2.13
無配息
交易說明
0.04
91/199
0.56
174/199
12.08
113/199
8.78
172/197
33.17
76/190
40.76
80/173
86.09
34/158
4.86
0.03
0.95
0.05
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/08/01
股票型
33.34
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-0.21
25/76
10.57
9/76
18.23
6/76
28.24
11/76
36.99
16/74
29.08
2/73
86.47
5/69
4.90
-0.50
0.99
0.08
2
3
1
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
56.22
穩健型
-3.56
無配息
交易說明
-4.94
12/28
2.67
6/28
8.43
7/28
19.57
6/28
36.82
13/26
16.81
11/26
86.53
9/25
3.54
0.03
1.06
0.11
4
5
3
觀察 申購
元大多福基金
WMF000188
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
97.92
穩健型
-6.33
無配息
交易說明
-12.38
136/144
-2.04
109/143
-5.86
130/138
12.02
121/133
41.12
104/125
3.71
103/112
86.59
91/102
6.20
-0.84
1.11
0.03
1
2
2
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
23.92
穩健型
-5.19
無配息
交易說明
-10.51
104/144
-0.83
93/143
5.98
71/138
20.63
79/133
39.48
110/125
21.73
75/112
86.88
90/102
5.10
-0.19
0.82
0.12
2
1
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觀察 申購
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