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復華神盾
WMF000104
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
47.2573
穩健型
-4.68
無配息
交易說明
-8.41
24/28
-1.54
20/28
1.83
20/28
16.38
8/28
42.67
8/26
4.73
22/26
78.55
11/25
4.99
-0.35
1.29
0.03
5
4
1
觀察 申購
景順潛力證券投資信託基金
WMF002202
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
58.39
穩健型
-4.93
無配息
交易說明
-7.54
58/144
4.03
34/143
8.47
59/138
19.77
86/133
51.31
78/125
24.61
66/112
78.67
94/102
5.52
-0.40
1.13
0.10
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
WMF000612
全球
歐元
2024/08/01
股票型
17.2865
積極型
0.42
無配息
交易說明
4.16
12/31
5.60
10/31
19.69
6/31
17.65
8/31
52.99
2/30
120.26
1/29
78.90
5/26
3.81
0.06
1.12
0.26
2
4
1
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2024/08/01
股票型
151.28
穩健型
-1.96
月配
交易說明
2.21
49/199
5.64
69/199
14.65
52/199
18.75
94/197
29.93
82/190
32.83
94/173
79.04
46/158
3.39
-0.18
0.94
0.02
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
WMF001119
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
49.07
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.14
38/55
4.97
18/55
13.57
17/54
15.29
22/54
48.32
9/54
11.02
37/53
79.06
2/53
4.35
-0.43
1.08
-0.07
4
5
2
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
28.82
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.70
32/55
6.59
6/55
20.12
3/54
19.0
31/54
45.02
19/54
32.58
38/53
79.15
16/53
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/08/01
股票型
19.51
積極型
-3.89
無配息
交易說明
-8.02
194/199
1.04
187/199
2.90
195/199
17.74
87/197
37.30
66/190
6.38
131/173
79.16
17/158
5.35
-0.94
1.20
0.03
4
2
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2024/08/01
股票型
57.79
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.34
94/199
1.17
193/199
13.81
107/199
3.30
185/197
28.80
115/190
12.49
114/173
79.22
18/158
5.86
-0.16
1.34
-0.01
3
4
1
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
WMF001204
全球
歐元
2024/08/01
股票型
24.19
積極型
-0.24
無配息
交易說明
1.26
22/31
2.52
15/31
19.03
7/31
16.63
9/31
36.76
6/30
116.04
2/29
79.44
6/26
4.25
-0.02
1.16
0.26
4
3
1
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.3996
積極型
-3.67
無配息
交易說明
-7.85
194/199
1.18
187/199
3.20
195/199
18.03
87/197
37.46
66/190
6.69
131/173
79.47
17/158
5.33
-0.81
1.21
-0.06
4
2
1
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2024/08/01
股票型
60.23
積極型
-0.64
無配息
交易說明
1.52
50/110
9.26
27/110
18.45
33/110
29.23
21/109
42.52
22/107
48.46
18/105
79.63
17/98
2.83
-0.27
0.90
0.11
2
2
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)
WMF002044
全球
美元
2024/08/01
股票型
238.01
穩健型
0.48
無配息
交易說明
2.76
69/199
8.03
63/199
15.07
59/199
18.39
79/197
37.79
62/190
40.34
11/173
79.82
16/158
2.37
0.00
0.79
0.05
5
5
5
觀察 申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣)
WMF000035
全球
台幣
2024/08/01
股票型
51.57
穩健型
-1.6
無配息
交易說明
-4.62
178/199
1.90
178/199
8.05
172/199
21.46
52/197
43.93
35/190
22.32
71/173
80.06
15/158
4.47
0.24
0.66
0.11
5
4
4
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2024/08/01
股票型
44.63
穩健型
-0.99
無配息
交易說明
6.03
1/3
8.60
3/3
25.70
1/3
34.28
1/3
80.28
1/2
43.78
1/2
80.34
2/2
4.74
-0.49
1.33
0.11
3
4
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/08/01
股票型
153.77
穩健型
0.5
月配
交易說明
2.15
69/199
7.54
63/199
15.32
59/199
18.93
79/197
38.09
62/190
44.97
11/173
80.67
16/158
2.11
0.11
0.70
0.08
5
5
5
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
股票型
197.0
穩健型
-6.51
年配
交易說明
-5.98
/
-2.07
/
2.81
/
7.61
/
29.31
/
4.72
/
80.67
/
3.13
-0.03
1.14
-0.06
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/08/01
股票型
45.39
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.12
38/55
6.02
18/55
14.75
17/54
16.71
22/54
49.95
9/54
12.18
37/53
80.93
2/53
4.42
-0.49
1.18
-0.01
5
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積
WMF001104
全球
美元
2024/08/01
股票型
336.2037
穩健型
0.88
無配息
交易說明
0.91
101/199
7.94
61/199
16.13
33/199
23.57
32/197
43.70
28/190
33.85
23/173
81.11
9/158
2.99
-0.17
0.86
0.02
5
5
5
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/08/01
股票型
55.71
積極型
-0.35
無配息
交易說明
2.51
50/110
10.37
27/110
19.68
33/110
30.84
21/109
44.10
22/107
49.99
18/105
81.46
17/98
2.91
-0.25
0.91
0.19
3
3
2
觀察 申購
復華數位經濟
WMF000098
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
83.9
積極型
-5.65
無配息
交易說明
-10.97
23/36
-3.34
27/35
-0.23
21/35
16.37
25/33
46.19
26/31
4.82
26/29
81.48
24/25
6.06
-0.81
0.80
0.03
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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