元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.0	穩健型 -2.3	無配息交易說明	-6.23 185/199	10.24 20/199	17.89 17/199	35.59 6/197	42.49 42/190	4.75 135/173	74.89 21/158	4.75	-0.85	1.05	0.02	4	2	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/01	股票型 70.91	積極型 -2.84	無配息交易說明	-0.34 7/53	3.17 33/53	16.79 22/53	30.10 4/53	66.67 16/53	35.66 30/53	75.04 38/53	2.60	0.47	0.56	0.18	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 25.75	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-6.03 185/199	11.49 20/199	18.34 17/199	36.28 6/197	43.01 42/190	5.52 135/173	75.29 21/158	4.81	-0.81	1.01	-0.02	4	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/08/01	股票型 22.74	穩健型 -2.1	無配息交易說明	-6.07 185/199	10.35 20/199	18.27 17/199	35.87 6/197	42.72 42/190	5.04 135/173	75.50 21/158	4.73	-0.83	1.08	-0.07	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/08/01	股票型 58.13	穩健型 1.39	年配交易說明	0.20 118/199	10.62 17/199	20.18 7/199	37.41 3/197	62.46 6/190	17.59 89/173	75.67 20/158	4.15	-0.63	1.12	-0.05	4	2	3	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 11.96	穩健型 0.16	年配交易說明	5.88 12/110	7.88 29/110	20.80 21/110	20.56 29/109	39.38 29/107	55.73 14/105	75.74 18/98	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.9	穩健型 -1.48	無配息交易說明	3.09 /	7.82 /	15.81 /	22.98 /	43.38 /	38.07 /	75.89 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	2	3	4	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 56.8801	穩健型 -4.4	無配息交易說明	-6.34 16/28	-2.25 22/28	3.18 15/28	11.12 17/28	40.35 10/26	4.48 23/26	75.90 13/25	4.62	-0.36	1.27	0.02	5	3	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64	無配息交易說明	1.76 /	5.45 /	12.64 /	18.61 /	49.90 /	48.34 /	76.06 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/08/01	股票型 31.21	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.98 121/199	8.15 84/199	17.03 44/199	20.98 70/197	38.17 71/190	26.75 64/173	76.17 23/158	3.12	-0.34	0.94	0.07	4	5	4	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2024/08/01	股票型 247.43	穩健型 -1.35	無配息交易說明	7.70 /	5.20 /	14.31 /	16.58 /	35.80 /	21.56 /	76.38 /	5.06	-0.16	0.99	-0.02	2	2	3	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 19.4699	穩健型 -2.96	無配息交易說明	-3.24 52/55	0.78 47/55	5.96 49/54	13.69 43/54	33.53 39/54	16.99 47/53	76.72 18/53	4.26	-0.60	1.09	-0.03	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7674	積極型 0.0	無配息交易說明	3.05 12/31	4.26 10/31	18.26 6/31	15.94 8/31	51.01 2/30	117.87 1/29	77.08 5/26	3.84	0.13	1.10	0.20	1	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/01	股票型 62.48	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.36 94/199	0.16 193/199	12.64 107/199	2.03 185/197	27.40 115/190	11.34 114/173	77.39 18/158	5.85	-0.06	1.25	-0.05	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.15	積極型 -0.53	無配息交易說明	0.28 22/31	1.49 15/31	17.78 7/31	15.21 9/31	35.25 6/30	113.80 2/29	77.59 6/26	4.17	0.12	1.10	0.21	4	4	1	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 28.0255	穩健型 -3.75	無配息交易說明	-8.37 23/28	-5.39 27/28	-0.69 25/28	11.84 16/28	44.53 6/26	32.89 6/26	77.84 12/25	4.78	0.33	1.14	0.16	5	5	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 24.28	穩健型 -0.45	無配息交易說明	-0.03 33/55	2.04 41/55	13.79 24/54	18.60 24/54	43.88 17/54	38.33 30/53	77.94 12/53	3.87	0.02	0.74	0.03	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/08/01	股票型 586.41	穩健型 -2.17	無配息交易說明	-1.41 54/76	1.85 75/76	7.73 70/76	14.43 64/76	34.34 48/74	31.08 46/73	78.09 36/69	3.25	-0.39	0.95	0.02	2	3	4	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/08/01	股票型 23.11	穩健型 -1.65	無配息交易說明	-3.67 61/76	5.96 57/76	13.67 36/76	21.19 41/76	37.07 44/74	14.92 61/73	78.46 35/69	3.84	-0.78	1.00	0.07	2	2	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/01	股票型 48.25	穩健型 -1.28	無配息交易說明	5.00 1/3	7.52 3/3	24.39 1/3	32.63 1/3	78.32 1/2	42.31 1/2	78.49 2/2	4.69	-0.30	1.20	0.04	3	3	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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