名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.82
|
保守型 0.16 |
月配
|
4.78 6/20 |
5.63 14/20 |
7.95 18/20 |
9.73 13/20 |
14.58 14/20 |
-5.76 15/20 |
-9.12 16/20 |
2.00 |
-0.01 |
1.00 |
-0.27 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.23
|
積極型 -0.68 |
無配息
|
-6.85 52/53 |
-8.04 52/53 |
15.78 18/53 |
-12.49 52/53 |
-32.92 53/53 |
-47.94 52/53 |
-9.06 51/53 |
6.51 |
-1.53 |
0.63 |
-0.42 |
- |
- |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.92
|
積極型 -0.12 |
無配息
|
-6.72 52/53 |
-7.62 52/53 |
15.97 18/53 |
-12.26 52/53 |
-32.54 53/53 |
-47.65 52/53 |
-8.97 51/53 |
6.57 |
-1.45 |
0.60 |
-0.40 |
- |
- |
1 |
|
WMF003646 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.53
|
積極型 0.42 |
月配
|
1.43 40/307 |
4.80 50/306 |
10.69 13/304 |
14.30 13/297 |
15.73 25/288 |
-8.34 123/280 |
-8.91 114/224 |
3.39 |
-0.56 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003642 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 8.16
|
積極型 0.36 |
月配
|
1.35 40/307 |
4.86 50/306 |
10.70 13/304 |
14.20 13/297 |
15.77 25/288 |
-8.25 123/280 |
-8.81 114/224 |
3.40 |
-0.55 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 12.59
|
保守型 -1.33 |
年配
|
3.87 32/307 |
4.95 71/306 |
7.15 181/304 |
10.19 150/297 |
11.94 203/288 |
-7.86 265/280 |
-8.68 204/224 |
2.39 |
0.14 |
1.33 |
-0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.86
|
積極型 1.02 |
無配息
|
2.31 8/70 |
-9.60 64/69 |
-9.53 66/69 |
-10.58 68/68 |
32.06 15/67 |
16.57 10/67 |
-8.68 57/67 |
5.47 |
-0.32 |
0.98 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.57
|
積極型 -4.12 |
年配
|
-2.31 61/70 |
-11.25 67/69 |
-7.82 63/69 |
-4.75 62/68 |
23.53 28/67 |
-3.56 39/67 |
-8.67 56/67 |
4.91 |
-0.65 |
0.96 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.13
|
積極型 -1.42 |
年配
|
3.46 31/110 |
2.17 52/110 |
-1.45 102/110 |
-5.58 61/109 |
2.51 57/107 |
26.18 32/105 |
-8.44 67/98 |
4.17 |
-0.34 |
0.87 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 21.92
|
穩健型 0.68 |
無配息
|
4.55 73/307 |
6.05 97/306 |
12.11 17/304 |
16.03 34/297 |
25.14 64/288 |
-5.44 257/280 |
-8.41 206/224 |
1.96 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.356
|
穩健型 0.26 |
月配
|
4.54 73/307 |
6.06 97/306 |
12.12 17/304 |
16.03 34/297 |
25.16 64/288 |
-5.47 257/280 |
-8.38 206/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.94
|
積極型 0.3 |
月配
|
5.27 40/307 |
7.19 50/306 |
11.55 13/304 |
14.09 13/297 |
30.25 25/288 |
-6.95 123/280 |
-8.29 114/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.09 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
積極型 -0.86 |
無配息
|
2.51 7/70 |
3.06 31/69 |
10.96 50/69 |
5.73 50/68 |
18.18 49/67 |
-12.94 54/67 |
-8.26 55/67 |
2.97 |
-0.28 |
0.69 |
-0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 18.97
|
積極型 0.31 |
無配息
|
5.24 40/307 |
7.21 50/306 |
11.62 13/304 |
14.16 13/297 |
30.41 25/288 |
-6.83 123/280 |
-8.22 114/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.08 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.96
|
穩健型 0.5 |
月配
|
1.51 35/307 |
2.47 191/306 |
3.31 274/304 |
2.07 283/297 |
11.45 60/288 |
-4.62 66/280 |
-8.20 113/224 |
3.59 |
-0.44 |
0.43 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003894 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1002.4673
|
積極型 0.44 |
月配
|
5.51 69/307 |
6.50 131/306 |
14.77 31/304 |
16.98 56/297 |
24.50 13/288 |
-4.85 73/280 |
-8.09 141/224 |
3.27 |
-0.44 |
0.21 |
-0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.96
|
積極型 -1.6 |
無配息
|
0.89 32/77 |
7.28 8/77 |
17.23 27/77 |
13.71 21/77 |
26.15 18/77 |
-15.59 71/77 |
-8.08 73/77 |
4.10 |
-0.87 |
1.01 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.77
|
穩健型 0.74 |
月配
|
4.91 39/199 |
9.86 27/199 |
11.25 134/199 |
13.72 131/197 |
9.28 168/190 |
-3.41 160/173 |
-8.03 157/158 |
4.21 |
-0.02 |
0.76 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.16
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
4.96 39/199 |
9.84 27/199 |
11.28 134/199 |
13.65 131/197 |
9.25 168/190 |
-3.42 160/173 |
-7.97 157/158 |
4.25 |
-0.02 |
0.76 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 126.9975
|
積極型 -0.75 |
無配息
|
8.49 / |
11.09 / |
11.04 / |
9.46 / |
5.61 / |
-18.21 / |
-7.87 / |
6.13 |
-0.32 |
1.10 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|