元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 110.43	穩健型 -0.4	無配息交易說明	4.88 3/55	7.25 2/55	18.08 1/54	18.97 9/54	50.12 5/54	37.40 1/53	72.67 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/01	股票型 86.09	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.69 3/55	7.14 2/55	17.90 1/54	18.92 9/54	49.82 5/54	37.31 1/53	72.73 3/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72	無配息交易說明	5.03 11/26	10.06 8/26	15.19 5/26	21.31 8/26	40.80 3/25	36.13 3/22	72.73 7/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 296.54	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.96 10/55	3.54 21/55	17.46 5/54	22.73 8/54	45.89 12/54	46.76 15/53	72.77 9/53	2.97	0.09	0.68	0.09	5	5	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 43.11	積極型 -0.85	無配息交易說明	-3.41 72/77	3.38 49/77	10.91 59/77	16.42 10/77	28.96 12/77	9.28 30/77	72.92 2/77	4.15	-0.12	0.83	0.05	4	5	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/01	股票型 389.69	穩健型 0.22	無配息交易說明	5.70 /	8.71 /	17.04 /	23.44 /	32.06 /	34.64 /	72.97 /	3.32	-0.05	0.99	0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/01	股票型 347.67	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.72 10/53	8.69 18/53	16.83 16/53	18.04 19/53	32.82 24/53	40.64 2/53	73.03 4/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/01	股票型 26.64	穩健型 -1.98	無配息交易說明	-5.43 69/76	7.46 37/76	12.93 45/76	28.39 20/76	45.49 30/74	30.52 47/73	73.21 41/69	4.18	-0.59	1.15	0.13	3	3	3	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/08/01	股票型 91.32	穩健型 0.78	無配息交易說明	3.44 74/199	8.02 87/199	15.24 83/199	19.28 86/197	35.09 81/190	23.39 75/173	73.25 26/158	3.16	-0.40	0.92	0.05	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.36	積極型 -1.98	無配息交易說明	0.32 21/31	-0.08 21/31	11.75 19/31	12.47 10/31	32.33 9/30	82.03 4/29	73.60 7/26	3.46	0.68	1.01	0.26	5	4	2	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/08/01	股票型 26.63	穩健型 -1.18	無配息交易說明	3.08 84/199	8.49 90/199	14.97 89/199	17.03 113/197	32.24 97/190	19.85 86/173	73.66 40/146	3.35	-0.54	1.02	0.04	4	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.985	穩健型 -1.78	無配息交易說明	-5.23 69/76	7.65 37/76	13.32 45/76	28.73 20/76	45.70 30/74	30.97 47/73	73.71 41/69	4.18	-0.48	1.12	0.01	3	3	3	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/01	股票型 57.18	積極型 -4.04	年配交易說明	-1.12 73/110	-0.73 62/110	11.51 74/110	12.54 37/109	60.66 8/107	36.07 29/105	73.93 21/98	5.07	-0.50	0.99	0.11	-	-	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88	月配交易說明	3.04 /	8.69 /	12.13 /	20.50 /	31.18 /	30.69 /	73.94 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 193.16	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.44 34/55	6.04 17/55	14.98 15/54	14.66 33/54	44.66 20/54	10.72 41/53	74.12 4/53	4.38	-1.09	1.30	-0.02	3	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/01	股票型 142.2	穩健型 -2.23	月配交易說明	1.28 32/76	5.60 60/76	11.26 58/76	17.44 55/76	43.25 37/74	45.38 19/73	74.21 40/69	3.13	0.04	0.88	0.07	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/08/01	股票型 313.37	穩健型 -2.23	無配息交易說明	1.28 32/76	5.60 60/76	11.27 58/76	17.44 55/76	43.25 37/74	45.39 19/73	74.23 40/69	3.13	0.04	0.88	0.07	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/01	股票型 33.74	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.00 121/199	7.08 84/199	15.82 44/199	19.50 70/197	36.65 71/190	25.46 64/173	74.37 23/158	2.98	-0.35	0.92	-0.02	4	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 102.15	穩健型 -0.1	無配息交易說明	5.90 3/55	8.35 2/55	19.33 1/54	20.47 9/54	51.78 5/54	38.83 1/53	74.47 3/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/01	股票型 55.39	穩健型 -1.47	無配息交易說明	-0.50 59/76	11.27 18/76	14.57 32/76	28.09 12/76	60.45 11/74	7.51 55/73	74.61 16/69	5.00	-1.20	1.23	-0.02	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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