元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003591 歐洲	台幣 2025/07/14	平衡型 8.05	穩健型 0.12	月配交易說明	1.17 104/195	4.27 28/190	10.16 2/187	3.19 7/179	13.99 54/166	33.10 23/152	31.45 28/122	2.15	0.35	0.44	0.21	4	3	2	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003730 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 9.8133	穩健型 0.18	月配交易說明	2.14 39/195	2.23 59/190	-7.03 142/187	-5.34 124/179	17.23 32/166	33.04 22/152	31.54 27/122	2.59	0.33	0.35	0.27	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 9.8134	穩健型 0.18	月配交易說明	2.14 39/195	2.23 59/190	-7.03 142/187	-5.34 124/179	17.23 32/166	33.04 22/152	31.54 27/122	2.59	0.33	0.35	0.27	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 13.988	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.14 39/195	2.23 59/190	-7.03 142/187	-5.34 124/179	17.23 32/166	33.05 22/152	31.54 27/122	2.59	0.33	0.35	0.27	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2025/07/15	平衡型 7.8402	穩健型 -0.23	月配交易說明	2.39 46/195	0.73 132/190	3.18 156/187	1.42 77/179	14.01 51/166	43.19 25/152	31.60 13/122	2.16	0.25	0.71	0.15	-	-	2	觀察申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2025/07/15	股票型 13.03	穩健型 0.69	無配息交易說明	0.38 /	-1.98 /	10.88 /	4.22 /	9.39 /	27.32 /	31.61 /	5.16	-0.58	0.73	0.01	1	1	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 13.5126	穩健型 0.25	無配息交易說明	4.04 9/195	15.34 2/190	-4.28 88/187	-7.99 165/179	25.73 9/166	46.22 3/152	31.61 26/122	4.50	0.24	0.79	0.20	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 9.4875	穩健型 0.25	月配交易說明	4.04 9/195	15.34 2/190	-4.28 88/187	-7.99 165/179	25.73 9/166	46.22 3/152	31.61 26/122	4.50	0.24	0.79	0.20	5	4	1	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2025/07/14	債券型 8.24	穩健型 0.0	月配交易說明	0.37 36/275	1.14 7/275	-2.79 42/274	0.40 20/271	18.93 52/260	30.40 74/252	31.65 26/226	2.72	0.25	0.11	0.15	5	4	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2025/07/15	股票型 1414.11	穩健型 -0.72	無配息交易說明	0.56 151/196	-0.59 152/196	-3.29 89/196	-4.59 136/193	1.99 169/191	24.57 140/182	31.84 118/160	3.43	-1.06	1.26	0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 70.4662	積極型 1.02	無配息交易說明	2.54 21/50	4.27 16/50	-1.03 7/50	4.68 5/50	9.37 30/50	24.80 23/50	31.89 41/50	3.73	-0.33	0.76	0.05	1	1	3	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	股票型 19.06	積極型 0.15	無配息交易說明	3.93 16/76	5.89 25/75	-6.75 73/75	-12.89 70/73	3.81 64/73	18.83 50/73	31.99 27/73	3.45	0.15	0.39	0.11	4	2	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/15	股票型 151.47	積極型 0.59	年配交易說明	2.27 /	5.49 /	2.18 /	-4.50 /	15.53 /	20.50 /	32.06 /	2.00	-0.37	0.87	-0.04	2	3	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/15	股票型 10.756	積極型 0.26	月配交易說明	2.27 /	5.48 /	2.19 /	-4.5 /	15.54 /	20.17 /	32.09 /	2.00	-0.38	0.87	-0.04	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2025/07/14	平衡型 7.6894	穩健型 0.08	月配交易說明	1.29 80/195	4.96 34/190	-2.49 49/187	-1.93 55/179	16.91 95/166	20.93 122/152	32.09 80/122	2.75	-0.07	0.32	0.05	4	3	2	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2025/07/14	股票型 32.47	穩健型 0.15	無配息交易說明	-1.67 19/32	-2.67 24/32	-1.07 18/32	-8.82 23/28	8.96 23/27	34.17 22/26	32.10 19/26	3.25	-0.13	0.95	0.26	2	2	5	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2025/07/14	股票型 21.89	積極型 0.41	無配息交易說明	2.53 27/71	4.54 28/71	2.29 41/71	-2.32 35/71	22.56 8/68	40.86 11/68	32.11 16/68	2.75	0.25	0.79	0.23	4	4	5	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2025/07/14	平衡型 9.6073	穩健型 0.5	月配交易說明	4.53 8/195	6.46 11/190	5.38 4/187	9.43 3/179	27.26 7/166	42.41 10/152	32.11 39/122	2.62	0.03	0.68	0.1	4	4	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2025/07/14	平衡型 9.3569	穩健型 0.08	月配交易說明	1.29 80/195	4.96 34/190	-2.49 49/187	-1.93 55/179	16.90 95/166	20.93 122/152	32.14 80/122	2.75	-0.07	0.32	0.05	4	3	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2025/07/14	平衡型 17.6346	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.28 80/195	4.95 34/190	-2.53 49/187	-1.99 55/179	16.88 95/166	20.90 122/152	32.18 80/122	2.75	-0.07	0.32	0.04	4	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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