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施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/08/01
股票型
185.3365
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.55
29/70
2.71
44/69
17.74
16/69
1.77
55/68
9.30
61/67
-20.59
61/67
-11.04
60/67
3.51
-0.56
0.87
-0.25
1
1
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/02
平衡型
6.2069
積極型
-2.31
月配
交易說明
-4.07
/
2.40
/
12.43
/
6.61
/
3.63
/
-17.78
/
-11.01
/
4.21
-0.80
0.85
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
0.3897
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.17
47/55
4.14
49/55
9.13
47/55
10.36
46/55
13.05
52/55
-5.56
44/54
-10.97
38/50
1.79
-0.66
0.46
-0.36
3
4
3
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/08/01
債券型
20.02
保守型
0.3
無配息
交易說明
4.98
/
5.62
/
8.22
/
10.19
/
14.12
/
-7.51
/
-10.96
/
1.99
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
200.39
保守型
0.26
無配息
交易說明
4.92
4/20
5.50
15/20
8.05
17/20
9.29
17/20
13.32
17/20
-6.56
16/20
-10.88
18/20
2.01
-0.05
0.98
-0.29
1
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
95.71
保守型
0.26
年配
交易說明
4.92
4/20
5.50
15/20
8.05
17/20
9.28
17/20
13.33
17/20
-6.56
16/20
-10.88
18/20
2.01
-0.05
0.98
-0.29
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
22.4709
積極型
0.45
無配息
交易說明
3.56
179/307
3.00
298/306
5.31
237/304
3.39
267/297
26.47
44/288
-5.03
88/280
-10.85
134/224
2.38
-0.25
-0.76
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
7.7617
積極型
0.45
月配
交易說明
3.57
179/307
3.02
298/306
5.30
237/304
3.34
267/297
26.47
44/288
-5.01
88/280
-10.82
134/224
2.38
-0.25
-0.76
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/08/01
股票型
9.26
積極型
-2.11
無配息
交易說明
0.76
27/70
-11.56
69/69
-12.23
69/69
-9.66
67/68
22.33
33/67
7.30
20/67
-10.79
62/67
4.80
-0.46
1.01
0.03
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
8.08
穩健型
0.62
月配
交易說明
0.82
12/55
4.86
14/55
9.22
14/55
12.14
11/55
7.84
19/55
-10.97
23/54
-10.72
25/50
2.56
-0.63
0.30
-0.31
3
3
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
11.3164
積極型
0.38
無配息
交易說明
3.05
34/55
5.20
29/55
10.53
18/55
13.89
13/55
23.55
5/55
-10.15
37/54
-10.70
32/50
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
3
1
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
16.72
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-3.91
23/35
4.83
3/35
22.22
5/35
0.54
13/35
-19.31
28/35
-44.45
29/35
-10.68
24/35
5.81
-1.49
0.73
-0.29
3
3
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
4.8252
積極型
-0.58
月配
交易說明
3.05
34/55
5.20
29/55
10.52
18/55
13.86
13/55
23.49
5/55
-10.14
37/54
-10.62
32/50
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
4
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/08/01
平衡型
7.8697
穩健型
-0.49
月配
交易說明
-0.07
125/184
-1.23
180/182
8.48
124/180
-3.47
172/173
-9.37
156/158
-16.79
139/141
-10.61
107/119
2.27
-1.12
0.31
-0.41
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003856
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
7.13
穩健型
0.56
月配
交易說明
1.12
80/184
2.41
161/182
3.40
173/180
8.01
140/173
2.64
149/158
-2.60
116/141
-10.53
116/119
2.22
-0.27
0.69
-0.06
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣)
WMF003162
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
6.5
穩健型
0.46
月配
交易說明
1.04
80/184
2.52
161/182
3.49
173/180
7.96
140/173
2.67
149/158
-2.62
116/141
-10.47
116/119
2.21
-0.26
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
0.5062
積極型
0.01
無配息
交易說明
-3.69
23/35
5.19
3/35
22.69
5/35
0.82
13/35
-18.96
28/35
-44.28
29/35
-10.47
24/35
5.83
-1.64
0.75
-0.35
2
3
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
5.8122
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.82
25/55
6.68
5/55
12.63
9/55
6.25
52/55
13.23
49/55
-4.57
39/54
-10.46
33/50
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.25
穩健型
0.54
無配息
交易說明
1.09
80/184
2.55
161/182
3.47
173/180
8.06
140/173
2.66
149/158
-2.53
116/141
-10.46
116/119
2.22
-0.26
0.68
-0.06
1
1
5
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/08/01
債券型
23.25
保守型
0.34
無配息
交易說明
4.83
71/307
6.49
90/306
7.26
188/304
7.70
164/297
11.53
232/288
-8.09
149/280
-10.45
156/224
2.08
-0.22
0.81
-0.36
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施