名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 3.59
|
積極型 1.12 |
無配息
|
-4.00 16/32 |
0.32 13/32 |
5.03 22/32 |
-3.28 24/32 |
24.20 17/31 |
-23.19 27/30 |
-61.54 27/27 |
6.64 |
-0.23 |
0.64 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.71
|
積極型 1.04 |
無配息
|
-3.34 16/32 |
0.95 13/32 |
6.89 22/32 |
0.03 24/32 |
27.68 17/31 |
-7.61 27/30 |
-51.62 27/27 |
5.44 |
0.17 |
0.63 |
-0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/02 |
股票型 5.02
|
積極型 -0.19 |
無配息
|
-3.16 32/35 |
-0.63 34/35 |
0.53 34/35 |
-18.98 35/35 |
-37.46 34/35 |
-55.27 34/35 |
-47.04 34/34 |
5.76 |
-2.33 |
0.44 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 5.03
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-3.27 32/35 |
-0.59 34/35 |
0.6 34/35 |
-18.87 35/35 |
-37.44 34/35 |
-55.25 34/35 |
-47.00 34/34 |
5.77 |
-2.19 |
0.47 |
-0.46 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/02 |
股票型 4.77
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
-3.18 32/35 |
-0.62 34/35 |
0.77 34/35 |
-18.72 35/35 |
-37.43 34/35 |
-55.15 34/35 |
-47.00 34/34 |
5.74 |
-2.43 |
0.53 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 25.14
|
積極型 0.8 |
無配息
|
-2.89 / |
5.32 / |
9.22 / |
-5.79 / |
-21.09 / |
-52.20 / |
-45.43 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 7.75
|
積極型 0.78 |
無配息
|
-1.65 / |
8.37 / |
10.36 / |
-4.44 / |
-24.19 / |
-52.26 / |
-44.60 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.523
|
積極型 1.25 |
無配息
|
-1.15 59/110 |
8.52 29/110 |
12.27 52/110 |
-8.74 86/108 |
-28.42 96/107 |
-49.99 103/105 |
-42.44 98/98 |
6.81 |
-0.79 |
1.03 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 3.877
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.86 33/55 |
3.13 24/55 |
10.22 11/55 |
9.82 24/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-40.01 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.0485
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.86 33/55 |
3.13 24/55 |
10.22 11/55 |
9.83 24/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-40.01 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/02 |
債券型 4.2818
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
2.09 33/55 |
6.99 24/55 |
14.43 11/55 |
14.64 24/55 |
18.52 36/55 |
-37.11 52/54 |
-39.94 48/49 |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/02 |
債券型 6.4863
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
2.09 33/55 |
6.99 24/55 |
14.43 11/55 |
14.64 24/55 |
18.52 36/55 |
-37.11 52/54 |
-39.49 48/49 |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/03 |
債券型 64.75
|
穩健型 0.01 |
月配
|
2.73 16/55 |
7.54 6/55 |
18.23 5/55 |
23.68 5/55 |
13.56 9/55 |
-32.86 43/54 |
-38.26 44/49 |
3.57 |
-1.38 |
-0.12 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 3.9573
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.85 16/55 |
6.99 6/55 |
13.14 5/55 |
16.57 5/55 |
15.47 9/55 |
-32.22 43/54 |
-37.85 44/49 |
3.01 |
-1.42 |
-0.04 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 9.465
|
積極型 2.01 |
無配息
|
-3.57 34/35 |
5.04 30/35 |
2.03 33/35 |
-9.58 30/35 |
-24.04 28/35 |
-51.29 30/35 |
-37.80 31/34 |
6.95 |
-0.79 |
1.08 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 9.03
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
0.89 18/35 |
4.88 22/35 |
4.88 31/35 |
-16.70 34/35 |
-35.08 33/35 |
-52.35 33/35 |
-37.34 33/34 |
6.35 |
-1.98 |
0.53 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 3.6928
|
穩健型 -0.52 |
月配
|
0.02 42/55 |
1.47 40/55 |
6.37 28/55 |
2.80 44/55 |
4.43 42/55 |
-40.04 51/54 |
-37.31 46/49 |
1.99 |
-1.55 |
0.46 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 3.9914
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
0.01 47/55 |
0.20 52/55 |
3.18 47/55 |
-0.05 52/55 |
-0.38 53/55 |
-37.78 46/54 |
-37.31 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/02 |
股票型 0.2779
|
積極型 -0.64 |
無配息
|
1.10 18/35 |
5.06 22/35 |
5.11 31/35 |
-16.51 34/35 |
-34.97 33/35 |
-52.23 33/35 |
-37.16 33/34 |
6.33 |
-2.19 |
0.59 |
-0.46 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/03 |
股票型 11.122
|
積極型 2.38 |
年配
|
-4.23 95/110 |
-11.26 106/110 |
-15.49 108/110 |
-11.73 95/108 |
18.79 48/107 |
-17.25 66/105 |
-36.99 95/98 |
5.48 |
-0.57 |
1.00 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|