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匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/07/03
債券型
4.973
穩健型
0.72
月配
交易說明
1.78
/
3.39
/
8.09
/
12.41
/
18.91
/
-13.87
/
-16.25
/
3.61
-0.70
0.52
-0.22
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
5.39
積極型
0.37
月配
交易說明
-0.07
/
1.42
/
7.54
/
10.62
/
26.62
/
-12.90
/
-16.24
/
2.91
-0.64
1.13
-0.21
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/07/03
股票型
9.82
穩健型
0.4
年配
交易說明
-1.22
/
0.88
/
0.46
/
4.59
/
6.57
/
-18.27
/
-16.22
/
5.77
-0.10
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
11.34
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-1.32
/
-2.24
/
7.34
/
12.34
/
28.55
/
6.42
/
-16.21
/
2.16
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
6.6941
積極型
0.57
無配息
交易說明
2.14
/
4.81
/
9.18
/
-12.93
/
-40.05
/
-57.12
/
-16.17
/
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
6.2622
積極型
0.57
無配息
交易說明
2.14
/
4.81
/
9.18
/
-12.93
/
-40.05
/
-57.12
/
-16.16
/
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
中國
人民幣
2024/07/03
平衡型
8.17
穩健型
0.98
月配
交易說明
3.29
/
3.00
/
22.97
/
21.61
/
-6.23
/
-30.47
/
-16.14
/
3.81
-1.49
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
平衡型
5.243
積極型
0.98
年配
交易說明
6.78
/
9.22
/
-7.45
174/177
1.40
149/171
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
3.14
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
3.99
穩健型
0.5
月配
交易說明
-1.33
/
-2.22
/
7.56
/
12.55
/
28.72
/
6.51
/
-16.12
/
2.21
0.04
1.12
-0.14
3
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
5.83
積極型
0.51
年配
交易說明
0.02
/
1.35
/
7.55
/
10.76
/
26.56
/
-12.81
/
-16.12
/
2.98
-0.64
1.12
-0.20
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
中國
人民幣
2024/07/03
平衡型
10.12
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.19
/
2.99
/
22.88
/
21.65
/
-6.20
/
-30.42
/
-16.12
/
3.80
-1.48
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/07/03
股票型
13.67
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-1.28
/
0.76
/
0.37
/
4.45
/
6.41
/
-18.34
/
-16.11
/
5.81
-0.09
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/07/03
股票型
121.0135
積極型
1.04
無配息
交易說明
-1.39
/
0.83
/
2.14
/
4.76
/
5.58
/
-20.64
/
-15.91
/
5.75
-0.23
1.13
-0.17
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
7.2327
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.47
/
4.92
/
9.43
/
-12.68
/
-39.78
/
-56.94
/
-15.89
/
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
6.4142
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.46
/
4.92
/
9.43
/
-12.68
/
-39.78
/
-56.94
/
-15.89
/
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
21.06
積極型
1.18
無配息
交易說明
4.35
/
14.18
/
24.15
/
8.11
/
-5.38
/
-30.82
/
-15.86
/
5.71
-0.67
1.05
-0.24
2
3
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/07/04
股票型
49.3797
積極型
0.96
年配
交易說明
-1.23
/
8.37
/
12.30
/
-1.65
/
-16.81
/
-35.88
/
-15.67
/
6.57
-0.24
0.97
-0.24
3
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
5.0574
積極型
-0.1
月配
交易說明
1.92
/
5.23
/
17.64
/
26.70
/
36.61
/
-1.01
/
-15.62
/
2.35
-0.30
0.47
-0.09
3
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002067
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
11.1777
積極型
-0.11
無配息
交易說明
1.91
/
5.25
/
17.74
/
26.85
/
36.58
/
-0.95
/
-15.61
/
2.36
-0.3
0.46
-0.09
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/04
股票型
280.4994
積極型
0.54
無配息
交易說明
-4.60
/
2.09
/
4.42
/
-11.26
/
-23.24
/
-40.00
/
-15.51
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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