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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.65
穩健型
0.56
月配
交易說明
-1.65
/
-2.82
/
-2.34
/
-1.66
/
4.26
/
1.23
/
-17.48
/
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/03
債券型
24.46
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.63
/
-2.76
/
-2.28
/
-1.60
/
4.34
/
1.27
/
-17.45
/
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/07/04
債券型
6.2003
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.97
/
2.26
/
11.00
/
12.49
/
23.19
/
-15.35
/
-17.43
/
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/04
債券型
9.1528
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
0.99
/
5.13
/
9.26
/
1.28
/
-1.05
/
-17.01
/
-17.32
/
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/04
債券型
5.7172
穩健型
-0.27
月配
交易說明
0.99
/
5.13
/
9.26
/
1.28
/
-1.05
/
-17.01
/
-17.32
/
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
2.2679
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.39
/
3.07
/
8.96
/
7.71
/
10.18
/
-12.13
/
-17.21
/
1.15
-0.64
0.45
-0.30
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/07/03
債券型
9.88
穩健型
0.2
月配
交易說明
-1.28
/
-2.35
/
-2.35
/
-1.47
/
4.97
/
1.66
/
-17.18
/
2.39
0.04
0.62
-0.13
2
1
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.312
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.23
/
2.95
/
8.69
/
7.63
/
10.08
/
-12.34
/
-17.18
/
1.11
-0.76
0.64
-0.38
3
3
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
3296.0138
積極型
1.14
無配息
交易說明
-0.75
/
-8.79
/
-9.18
/
-5.02
/
31.94
/
2.56
/
-17.14
/
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
6.1048
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.97
/
3.17
/
8.06
/
6.90
/
6.52
/
-15.43
/
-17.00
/
1.87
-0.74
0.44
-0.27
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/07/04
債券型
16.9431
保守型
0.16
無配息
交易說明
-0.43
/
0.78
/
3.24
/
7.85
/
11.19
/
-13.33
/
-16.94
/
1.75
-0.16
1.04
-0.34
1
1
2
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/04
平衡型
4.32
穩健型
0.69
月配
交易說明
4.65
/
9.74
/
12.22
/
10.81
/
7.41
/
-21.35
/
-16.90
/
4.20
-1.05
0.00
-0.31
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.81
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.36
/
0.28
/
10.21
/
-11.06
/
-33.37
/
-48.93
/
-16.71
/
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/04
債券型
1588.36
積極型
0.08
月配
交易說明
4.88
/
5.69
/
11.61
/
16.61
/
9.78
/
-15.94
/
-16.69
/
3.48
-0.74
0.11
-0.34
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
29.24
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-0.08
/
1.21
/
6.70
/
11.13
/
26.15
/
-15.30
/
-16.59
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
9.37
穩健型
0.53
月配
交易說明
-0.04
/
1.27
/
6.70
/
11.12
/
26.18
/
-15.30
/
-16.52
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/07/04
債券型
87.76
保守型
0.36
無配息
交易說明
-0.01
/
0.78
/
3.10
/
7.58
/
14.32
/
-14.10
/
-16.45
/
1.80
-0.25
1.04
-0.30
1
1
2
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
6.72
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.13
/
4.84
/
8.91
/
-13.07
/
-40.11
/
-57.20
/
-16.31
/
5.74
-2.27
0.53
-0.44
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
7.04
積極型
0.14
無配息
交易說明
2.18
/
4.76
/
9.15
/
-12.98
/
-40.09
/
-57.18
/
-16.29
/
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
6.94
穩健型
0.43
季配
交易說明
-1.43
/
-2.22
/
7.35
/
12.22
/
28.53
/
6.47
/
-16.26
/
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
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