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富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/07/04
股票型
10.5
積極型
0.67
年配
交易說明
5.23
/
6.41
/
16.14
/
23.77
/
50.57
/
-32.29
/
-19.13
/
3.80
-1.13
0.98
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2024/07/04
債券型
7.412
穩健型
0.1
月配
交易說明
1.27
/
3.03
/
7.98
/
11.37
/
16.40
/
-21.43
/
-19.10
/
3.91
-0.94
0.51
-0.26
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/07/04
股票型
15.37
積極型
0.52
無配息
交易說明
5.30
/
6.77
/
15.99
/
23.81
/
50.91
/
-32.19
/
-19.08
/
3.81
-1.12
0.97
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/07/04
股票型
13.03
積極型
0.54
年配
交易說明
5.27
/
6.75
/
16.05
/
23.85
/
50.98
/
-32.16
/
-19.07
/
3.80
-1.12
0.97
-0.17
3
3
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
2.069
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.75
/
3.11
/
7.21
/
9.72
/
9.01
/
-16.35
/
-18.98
/
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
1.0089
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.75
/
3.12
/
7.22
/
9.73
/
9.04
/
-16.30
/
-18.93
/
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
242.17
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.24
/
1.17
/
6.03
/
10.08
/
24.63
/
-14.22
/
-18.56
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/07/04
債券型
9.2354
保守型
0.16
無配息
交易說明
-0.71
/
0.47
/
2.18
/
6.23
/
8.88
/
-14.56
/
-18.54
/
1.88
-0.17
0.98
-0.34
-
-
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
145.32
積極型
0.08
月配
交易說明
2.08
/
4.70
/
7.13
/
9.45
/
10.18
/
-16.06
/
-18.41
/
2.60
-0.79
0.20
-0.37
2
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC
WMF000555
金磚四國
美元
2024/07/04
股票型
15.871
積極型
0.57
無配息
交易說明
1.72
/
3.04
/
7.39
/
6.37
/
13.10
/
-21.74
/
-18.37
/
3.54
-0.58
0.72
-0.28
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/07/03
股票型
9.26
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.39
/
3.41
/
2.19
/
5.95
/
1.97
/
-18.75
/
-18.29
/
6.38
-0.13
1.10
-0.15
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價
WMF003128
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
8.2945
積極型
0.06
無配息
交易說明
1.92
/
5.25
/
17.45
/
26.20
/
43.05
/
3.54
/
-18.26
/
2.44
-0.28
0.66
-0.14
4
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價
WMF003129
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.6261
積極型
0.06
月配
交易說明
1.92
/
5.25
/
17.45
/
26.2
/
43.05
/
3.54
/
-18.25
/
2.44
-0.28
0.66
-0.14
4
4
1
觀察 申購
元大巴西指數基金
WMF000525
巴西
台幣
2024/07/04
股票型
6.103
積極型
0.97
無配息
交易說明
0.46
/
-8.16
/
-12.12
/
-4.22
/
30.49
/
3.37
/
-18.09
/
5.17
-0.14
0.98
-0.02
5
5
1
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/07/04
股票型
100.3
積極型
1.12
無配息
交易說明
1.42
/
-5.93
/
-2.08
/
1.20
/
10.35
/
-1.83
/
-17.95
/
4.64
0.26
1.03
-0.11
-
-
2
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.708
積極型
-1.04
無配息
交易說明
-5.54
/
-4.69
/
-3.10
/
-18.15
/
-35.59
/
-48.72
/
-17.85
/
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型
WMF003631
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
3.9384
穩健型
0.56
月配
交易說明
-1.14
/
-1.44
/
3.69
/
6.94
/
17.99
/
1.68
/
-17.59
/
1.70
-0.20
0.88
-0.23
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型
WMF003630
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
7.9871
穩健型
0.56
無配息
交易說明
-1.15
/
-1.44
/
3.69
/
6.94
/
18.00
/
1.69
/
-17.59
/
1.70
-0.20
0.88
-0.23
2
2
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/04
股票型
9.53
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.93
/
-0.94
/
-0.25
/
-6.29
/
-4.23
/
-35.82
/
-17.49
/
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/07/04
債券型
10.5977
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.97
/
2.26
/
11.00
/
12.50
/
23.17
/
-15.38
/
-17.48
/
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
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