名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.775
|
積極型 0.21 |
無配息
|
0.92 / |
-8.30 / |
-9.31 / |
-12.21 / |
1.08 / |
17.72 / |
-21.03 / |
3.54 |
-0.43 |
0.86 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 1.5478
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.40 / |
3.08 / |
9.34 / |
7.98 / |
12.61 / |
-15.85 / |
-20.85 / |
1.30 |
-0.75 |
0.52 |
-0.29 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 5.0603
|
積極型 0.32 |
月配
|
1.01 / |
2.90 / |
7.69 / |
9.57 / |
12.60 / |
-11.96 / |
-20.77 / |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.951
|
積極型 0.33 |
月配
|
1.01 / |
2.90 / |
7.69 / |
9.57 / |
12.60 / |
-11.95 / |
-20.77 / |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.2324
|
積極型 0.32 |
無配息
|
1.01 / |
2.90 / |
7.69 / |
9.57 / |
12.67 / |
-11.96 / |
-20.76 / |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 5.5164
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
0.16 / |
1.47 / |
4.34 / |
3.58 / |
-0.19 / |
-20.14 / |
-20.74 / |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.67
|
積極型 1.06 |
無配息
|
0.18 / |
-9.42 / |
-12.23 / |
-6.28 / |
27.99 / |
-1.56 / |
-20.70 / |
5.44 |
-0.28 |
0.99 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 3.5797
|
穩健型 0.53 |
月配
|
-1.43 / |
-2.00 / |
1.89 / |
4.94 / |
5.87 / |
-10.24 / |
-20.68 / |
2.18 |
-0.49 |
0.97 |
-0.23 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 5.12
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.67 / |
0.75 / |
-1.29 / |
-1.49 / |
-0.18 / |
-13.53 / |
-20.66 / |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.93
|
積極型 0.25 |
無配息
|
0.17 / |
0.16 / |
9.63 / |
-11.24 / |
-33.46 / |
-49.12 / |
-20.41 / |
5.08 |
-1.60 |
0.56 |
-0.45 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.8121
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
0.17 / |
1.48 / |
4.36 / |
3.56 / |
0.32 / |
-19.59 / |
-20.35 / |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/04 |
股票型 326.0036
|
積極型 0.44 |
無配息
|
-4.37 / |
2.60 / |
6.17 / |
-8.85 / |
-12.86 / |
-27.93 / |
-19.98 / |
5.60 |
-0.43 |
0.91 |
-0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.85
|
積極型 0.38 |
無配息
|
0.51 / |
6.51 / |
13.44 / |
-0.63 / |
-28.18 / |
-43.24 / |
-19.98 / |
3.81 |
-1.44 |
0.66 |
-0.31 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/04 |
股票型 41.7524
|
積極型 0.46 |
無配息
|
-4.36 / |
2.64 / |
6.22 / |
-8.80 / |
-12.83 / |
-27.89 / |
-19.97 / |
5.61 |
-0.43 |
0.91 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 11.2177
|
積極型 -0.22 |
無配息
|
1.64 / |
4.46 / |
14.85 / |
22.73 / |
35.13 / |
-5.24 / |
-19.71 / |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.6869
|
積極型 -0.22 |
月配
|
1.64 / |
4.46 / |
14.85 / |
22.73 / |
35.13 / |
-5.24 / |
-19.70 / |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 12.02
|
穩健型 0.41 |
年配
|
-0.47 / |
0.08 / |
4.17 / |
7.30 / |
34.29 / |
-13.32 / |
-19.37 / |
3.47 |
-0.56 |
1.54 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 57.14
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
-0.57 / |
0.02 / |
4.11 / |
7.33 / |
34.45 / |
-13.24 / |
-19.18 / |
3.50 |
-0.56 |
1.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.41
|
積極型 0.64 |
無配息
|
5.16 / |
6.35 / |
16.11 / |
23.76 / |
50.52 / |
-32.30 / |
-19.16 / |
3.81 |
-1.12 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 57.2
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.71 / |
4.56 / |
5.98 / |
7.36 / |
7.69 / |
-22.79 28/59 |
-19.14 23/49 |
2.69 |
-0.78 |
0.00 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|