名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 42.1324
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.48 / |
1.49 / |
8.30 / |
9.51 / |
7.45 / |
-26.63 / |
-22.40 / |
2.85 |
-1.13 |
0.46 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 3.8878
|
穩健型 0.57 |
月配
|
-0.98 / |
-1.63 / |
2.38 / |
5.23 / |
12.14 / |
-7.46 / |
-22.10 / |
1.82 |
-0.40 |
0.99 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 7.9586
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
-0.98 / |
-1.64 / |
2.38 / |
5.23 / |
12.15 / |
-7.46 / |
-22.10 / |
1.82 |
-0.40 |
0.99 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 71.6388
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.49 / |
1.30 / |
8.22 / |
9.53 / |
8.28 / |
-26.23 / |
-22.09 / |
2.81 |
-1.11 |
0.48 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 8.04
|
積極型 0.87 |
無配息
|
2.95 / |
5.58 / |
11.83 / |
-6.70 / |
-26.69 / |
-50.21 / |
-22.05 / |
5.85 |
-1.67 |
0.46 |
-0.41 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 7.14
|
積極型 0.99 |
無配息
|
3.18 / |
5.78 / |
11.74 / |
-6.54 / |
-26.54 / |
-50.28 / |
-21.88 / |
5.78 |
-1.51 |
0.49 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 23.49
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
-1.67 / |
-2.68 / |
1.42 / |
3.83 / |
11.54 / |
-1.17 / |
-21.76 / |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.45
|
穩健型 0.81 |
月配
|
-1.67 / |
-2.68 / |
1.50 / |
3.92 / |
11.56 / |
-1.09 / |
-21.71 / |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.464
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.49 / |
3.25 / |
12.70 / |
13.45 / |
24.19 / |
-20.06 / |
-21.60 / |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 6.91
|
穩健型 0.29 |
月配
|
-1.30 / |
-2.28 / |
1.36 / |
3.93 / |
12.18 / |
-0.82 / |
-21.53 / |
2.23 |
-0.08 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 11.99
|
積極型 1.18 |
無配息
|
2.65 / |
11.69 / |
15.75 / |
5.65 / |
-1.20 / |
-38.00 / |
-21.53 / |
6.33 |
-0.96 |
1.13 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.904
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.58 / |
3.36 / |
12.82 / |
13.61 / |
24.38 / |
-19.96 / |
-21.50 / |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 8.11
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
3.31 / |
2.92 / |
21.23 / |
18.74 / |
-12.70 / |
-37.90 / |
-21.49 / |
3.84 |
-1.78 |
0.63 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 6.68
|
穩健型 0.45 |
年配
|
-1.19 / |
-2.04 / |
1.50 / |
4.16 / |
12.27 / |
-0.83 / |
-21.48 / |
2.20 |
-0.09 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.605
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.64 / |
3.41 / |
12.89 / |
13.63 / |
24.42 / |
-19.93 / |
-21.48 / |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 11.69
|
積極型 1.21 |
無配息
|
2.75 / |
11.58 / |
15.92 / |
4.76 / |
-17.87 / |
-47.00 / |
-21.46 / |
6.07 |
-0.89 |
0.90 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 21.77
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
-1.25 / |
-2.16 / |
1.45 / |
4.07 / |
12.22 / |
-0.75 / |
-21.45 / |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/04 |
股票型 193.5903
|
積極型 0.77 |
年配
|
-1.59 / |
9.30 / |
13.66 / |
-3.80 / |
-14.02 / |
-28.09 / |
-21.39 / |
6.10 |
-0.36 |
1.01 |
-0.22 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 13.99
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.14 / |
3.89 / |
13.38 / |
14.19 / |
24.97 / |
-19.54 / |
-21.12 / |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 16.77
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.23 / |
4.27 / |
13.31 / |
14.26 / |
25.30 / |
-19.43 / |
-21.07 / |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|