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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/05
股票型
1042.31
積極型
-0.86
無配息
交易說明
-3.31
/
6.13
/
6.44
/
-5.46
/
-18.37
/
-37.01
/
-27.79
/
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
4.552
穩健型
0.08
月配
交易說明
2.09
/
5.65
/
12.19
/
13.32
/
20.44
/
-30.64
/
-27.60
/
3.14
-1.34
-0.05
-0.23
1
1
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
4.7254
積極型
0.31
月配
交易說明
2.52
/
5.15
/
7.09
/
9.24
/
8.88
/
-23.84
/
-27.21
/
2.69
-1.06
0.20
-0.44
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/07/03
債券型
3.21
穩健型
0.62
月配
交易說明
0.18
/
-0.07
/
6.74
/
11.67
/
22.04
/
-10.14
/
-25.68
/
3.61
-0.58
0.41
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/07/03
債券型
5.8
穩健型
0.51
月配
交易說明
-0.20
/
-0.68
/
-3.11
/
-2.40
/
-0.53
/
-13.94
/
-25.57
/
4.52
-0.77
-0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2024/07/03
債券型
54.93
穩健型
0.47
月配
交易說明
2.89
/
0.83
/
11.07
/
18.59
/
21.26
/
-10.74
/
-24.88
/
4.41
-0.59
0.04
-0.16
1
1
1
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/04
股票型
147.6
積極型
0.82
無配息
交易說明
-0.83
/
-2.34
/
-5.11
/
-10.91
/
-0.83
/
-2.98
/
-24.40
/
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/04
股票型
8.73
積極型
1.51
無配息
交易說明
-0.68
/
-9.34
/
-13.19
/
-7.63
/
33.84
/
-5.64
/
-24.00
/
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
1.2566
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.06
/
1.92
/
5.69
/
5.72
/
-3.07
/
-20.70
/
-24.00
/
2.15
-0.92
0.32
-0.40
2
1
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
9.1412
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.59
/
0.91
/
3.42
/
1.59
/
0.77
/
-23.21
/
-23.87
/
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
2.1893
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
0.08
/
1.95
/
5.87
/
5.89
/
-2.71
/
-20.21
/
-23.63
/
2.14
-0.91
0.32
-0.39
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.14
64/70
1.21
61/70
4.77
60/69
4.32
55/68
9.13
59/68
-27.49
65/68
-23.44
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/04
股票型
11.75
積極型
1.2
無配息
交易說明
0.71
/
8.85
/
14.20
/
3.22
/
-13.11
/
-46.68
/
-23.31
/
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
4.8344
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.70
/
1.92
/
4.13
/
2.07
/
3.35
/
-21.67
/
-23.08
/
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
0.42
/
1.30
/
4.79
/
4.31
/
9.16
/
-31.71
/
-23.04
/
1.64
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
10.0443
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.70
/
1.93
/
4.16
/
2.17
/
3.40
/
-21.54
/
-22.99
/
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.2036
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.23
/
2.92
/
8.32
/
7.46
/
10.57
/
-18.45
/
-22.74
/
1.31
-0.87
0.81
-0.34
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/07/03
債券型
3.7826
穩健型
0.48
月配
交易說明
2.67
/
1.41
/
7.00
/
12.84
/
13.49
/
-11.38
/
-22.53
/
3.35
-0.58
0.28
-0.23
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.2901
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.08
/
3.8
/
9.35
/
12.25
/
16.51
/
-12.52
/
-22.48
/
1.30
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.1419
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.06
/
3.85
/
9.35
/
12.24
/
16.60
/
-12.43
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-22.44
/
1.31
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
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  10. 10.保密措施

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