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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.2104
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.10
/
4.17
/
13.78
/
18.03
/
20.44
/
-21.57
/
-31.31
/
1.56
-0.95
0.88
-0.28
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
7.0521
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.11
/
4.17
/
13.78
/
18.03
/
20.46
/
-21.56
/
-31.27
/
1.56
-0.95
0.87
-0.28
1
2
1
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/04
股票型
30.86
積極型
0.45
無配息
交易說明
-1.72
/
-3.23
/
-9.10
/
-12.13
/
-4.16
/
-8.05
/
-31.22
/
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
6.95
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.07
/
3.46
/
11.68
/
9.30
/
20.41
/
-28.27
/
-30.90
/
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.1171
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.07
/
3.46
/
11.68
/
9.30
/
20.40
/
-28.27
/
-30.89
/
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/07/04
股票型
38.52
積極型
2.28
年配
交易說明
0.79
/
-10.05
/
-14.14
/
-11.10
/
13.80
/
-16.93
/
-30.39
/
4.91
-0.73
0.96
-0.16
2
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/07/04
股票型
77.0
積極型
2.27
無配息
交易說明
0.77
/
-10.05
/
-14.15
/
-11.11
/
13.79
/
-16.92
/
-30.39
/
4.91
-0.73
0.96
-0.16
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/07/03
債券型
4.7
穩健型
0.64
月配
交易說明
-0.26
/
-0.76
/
0.56
/
3.00
/
5.55
/
-16.85
/
-30.35
/
4.19
-0.9
-0.12
-0.24
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
4.241
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.58
/
4.05
/
14.67
/
17.79
/
15.40
/
-25.11
/
-29.73
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
4.219
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.57
/
4.06
/
14.68
/
17.79
/
15.42
/
-25.07
/
-29.70
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
9.566
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.57
/
4.04
/
14.68
/
17.80
/
15.41
/
-25.07
/
-29.68
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/04
股票型
13.06
積極型
-0.91
無配息
交易說明
-5.10
/
3.92
/
4.23
/
-7.95
/
-20.26
/
-43.37
/
-29.55
/
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/04
股票型
16.57
積極型
-1.07
年配
交易說明
-5.08
/
4.18
/
4.06
/
-7.94
/
-20.12
/
-43.32
/
-29.54
/
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/04
股票型
16.53
積極型
-1.07
無配息
交易說明
-5.03
/
4.25
/
4.07
/
-7.92
/
-20.08
/
-43.31
/
-29.54
/
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/04
股票型
13.05
積極型
-0.91
年配
交易說明
-5.11
/
3.92
/
4.23
/
-7.96
/
-20.28
/
-43.37
/
-29.53
/
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
9.95
積極型
0.5
無配息
交易說明
-2.16
/
-2.83
/
0.81
/
3.00
/
-1.49
/
-14.30
/
-29.18
/
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
6.62
積極型
0.45
月配
交易說明
-2.18
/
-2.83
/
0.80
/
3.02
/
-1.42
/
-14.23
/
-29.17
/
4.26
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
9.2627
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.51
/
2.10
/
4.13
/
4.93
/
5.34
/
-23.24
/
-28.24
/
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
4.4557
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.51
/
2.10
/
4.13
/
4.93
/
5.34
/
-23.24
/
-28.23
/
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/05
股票型
121.21
積極型
-0.86
月配
交易說明
-3.32
/
6.13
/
6.45
/
-5.46
/
-18.37
/
-37.01
/
-27.79
/
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
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