| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 4.5211
|
穩健型 0.48 |
月配
|
1.14 / |
3.75 / |
11.99 / |
12.43 / |
10.47 / |
-37.12 / |
-36.34 / |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型 17.95 |
無配息
|
-0.53 57/112 |
0.65 75/112 |
3.36 89/112 |
3.42 54/110 |
13.14 49/109 |
-40.23 91/107 |
-36.13 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 18.03
|
積極型 1.34 |
無配息
|
-1.39 / |
4.54 / |
10.36 / |
-10.18 / |
-28.82 / |
-49.98 / |
-36.03 / |
6.53 |
-1.36 |
1.29 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 45.01
|
積極型 1.0 |
年配
|
-2.29 / |
6.08 / |
11.01 / |
-3.01 / |
-20.37 / |
-42.26 / |
-35.68 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 7.0522
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
1.14 / |
3.75 / |
11.99 / |
12.43 / |
10.47 / |
-37.13 / |
-35.66 / |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
0.02 / |
1.35 / |
3.31 / |
3.83 / |
15.36 / |
-39.94 / |
-35.59 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 17.38
|
積極型 0.92 |
無配息
|
4.26 / |
9.62 / |
27.89 / |
49.22 / |
-19.30 / |
-41.99 / |
-35.45 / |
3.75 |
-1.95 |
0.07 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.09
|
積極型 0.68 |
無配息
|
4.44 / |
9.96 / |
27.57 / |
49.04 / |
-11.06 / |
-41.88 / |
-35.30 / |
3.80 |
-1.49 |
0.10 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 3.597
|
穩健型 0.16 |
月配
|
3.13 / |
6.36 / |
14.06 / |
17.58 / |
12.01 / |
-34.88 / |
-35.13 / |
3.17 |
-1.52 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 36.33
|
積極型 0.44 |
年配
|
-3.69 / |
-2.80 / |
-7.13 / |
-12.65 / |
-8.73 / |
-13.89 / |
-35.09 / |
3.80 |
-0.29 |
0.87 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 6.8611
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.52 / |
2.48 / |
8.84 / |
6.38 / |
4.92 / |
-38.56 / |
-34.93 / |
2.18 |
-1.62 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/04 |
債券型 4.667
|
穩健型 0.19 |
月配
|
5.93 / |
7.36 / |
18.87 / |
25.30 / |
11.16 / |
-35.31 / |
-34.67 / |
3.53 |
-1.49 |
-0.04 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.4753
|
穩健型 0.45 |
月配
|
1.59 / |
4.76 / |
14.86 / |
15.57 / |
23.98 / |
-28.79 / |
-34.57 / |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 6.6986
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
1.60 / |
4.76 / |
14.86 / |
15.58 / |
23.99 / |
-28.79 / |
-34.50 / |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 3.5531
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.51 / |
2.47 / |
8.79 / |
6.43 / |
5.88 / |
-37.81 / |
-34.29 / |
2.13 |
-1.58 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.3854
|
積極型 1.63 |
無配息
|
4.77 / |
10.77 / |
28.36 / |
45.54 / |
-10.57 / |
-39.34 / |
-33.75 / |
4.24 |
-1.20 |
0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.14 57/112 |
1.21 75/112 |
4.77 89/112 |
4.32 54/110 |
9.13 49/109 |
-37.81 91/107 |
-33.55 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.14 57/112 |
1.21 75/112 |
4.77 89/112 |
4.32 54/110 |
9.13 49/109 |
-37.81 91/107 |
-33.54 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 21.7448
|
積極型 1.42 |
無配息
|
5.19 / |
10.96 / |
28.03 / |
46.19 / |
-1.63 / |
-39.18 / |
-33.46 / |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 6.6724
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
0.69 / |
2.28 / |
7.92 / |
4.72 / |
10.63 / |
-36.49 / |
-33.43 / |
1.88 |
-1.40 |
0.39 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|