名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.8044
|
保守型 0.64 |
無配息
|
1.41 110/309 |
1.86 258/308 |
3.51 246/305 |
5.66 252/299 |
7.32 253/290 |
-8.91 251/282 |
-12.48 204/221 |
1.22 |
-0.09 |
0.98 |
-0.36 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 9.6131
|
積極型 0.06 |
無配息
|
1.40 6/55 |
3.95 9/55 |
10.94 8/55 |
20.97 2/55 |
15.19 5/55 |
-2.59 8/54 |
-12.44 27/49 |
2.15 |
-0.37 |
0.42 |
-0.11 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 15.29
|
穩健型 0.65 |
無配息
|
0.41 54/55 |
-0.16 53/55 |
0.05 54/55 |
-1.16 53/55 |
5.41 48/55 |
2.12 22/54 |
-12.41 30/49 |
1.74 |
-0.22 |
1.29 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.39
|
穩健型 0.68 |
月配
|
0.46 54/55 |
-0.19 53/55 |
0.13 54/55 |
-1.13 53/55 |
5.43 48/55 |
2.24 22/54 |
-12.36 30/49 |
1.79 |
-0.22 |
1.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.95
|
保守型 0.39 |
無配息
|
2.97 76/309 |
3.79 171/308 |
3.07 213/305 |
4.93 205/299 |
12.93 243/290 |
-10.58 156/282 |
-12.28 154/221 |
1.82 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 15.44
|
保守型 0.39 |
月配
|
2.94 76/309 |
3.81 171/308 |
3.06 213/305 |
4.95 205/299 |
12.94 243/290 |
-10.59 156/282 |
-12.25 154/221 |
1.81 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.44
|
積極型 0.17 |
無配息
|
-2.64 99/110 |
3.06 71/110 |
10.53 72/110 |
-5.69 80/108 |
-20.94 92/107 |
-39.98 91/105 |
-12.20 73/98 |
6.42 |
-0.58 |
0.86 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.3859
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.13 45/55 |
2.86 44/55 |
8.00 44/55 |
8.54 46/55 |
11.42 52/55 |
-8.55 40/54 |
-12.07 36/49 |
1.70 |
-0.71 |
0.46 |
-0.38 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 5.31
|
積極型 0.56 |
月配
|
4.53 84/309 |
6.74 119/308 |
10.88 18/305 |
15.11 32/299 |
24.75 34/290 |
-11.52 166/282 |
-11.98 163/221 |
3.69 |
-0.67 |
0.45 |
-0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.47
|
穩健型 1.19 |
月配
|
5.85 12/179 |
6.31 56/177 |
23.89 11/173 |
26.03 22/167 |
-0.92 151/153 |
-27.49 134/135 |
-11.95 107/108 |
3.81 |
-1.49 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.86
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.37 135/309 |
2.55 165/308 |
4.24 226/305 |
7.26 227/299 |
9.65 244/290 |
-11.58 272/282 |
-11.93 209/221 |
2.05 |
-0.62 |
1.07 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/11 |
債券型 1845.91
|
積極型 0.25 |
月配
|
5.52 26/55 |
8.61 24/55 |
13.61 21/55 |
18.10 20/55 |
18.47 18/55 |
-12.15 25/54 |
-11.91 29/49 |
3.45 |
-0.65 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 5.7276
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.42 11/55 |
5.37 2/55 |
11.07 11/55 |
4.56 52/55 |
8.31 53/55 |
-8.19 39/54 |
-11.87 32/49 |
2.84 |
-0.72 |
0.45 |
-0.32 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 42.87
|
穩健型 0.58 |
月配
|
4.42 80/309 |
6.80 107/308 |
12.37 9/305 |
16.52 17/299 |
35.58 4/290 |
-11.37 157/282 |
-11.86 152/221 |
4.03 |
-0.66 |
0.68 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 3.83
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.62 135/309 |
2.75 165/308 |
4.49 226/305 |
7.50 227/299 |
9.84 244/290 |
-11.54 272/282 |
-11.86 209/221 |
2.08 |
-0.62 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/11 |
債券型 7.369
|
穩健型 0.39 |
月配
|
5.66 15/55 |
8.66 22/55 |
14.61 16/55 |
19.74 12/55 |
17.50 20/55 |
-14.12 27/54 |
-11.84 28/49 |
3.47 |
-0.72 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 10.51
|
穩健型 1.15 |
無配息
|
5.85 12/179 |
6.28 56/177 |
23.78 11/173 |
26.06 22/167 |
-0.84 151/153 |
-27.42 134/135 |
-11.82 107/108 |
3.80 |
-1.48 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.6171
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.42 11/55 |
5.36 2/55 |
11.14 11/55 |
4.63 52/55 |
8.40 53/55 |
-8.13 39/54 |
-11.82 32/49 |
2.84 |
-0.72 |
0.45 |
-0.32 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 6.109
|
穩健型 0.34 |
月配
|
4.25 15/55 |
7.34 22/55 |
10.30 16/55 |
13.42 12/55 |
15.01 20/55 |
-13.45 27/54 |
-11.71 28/49 |
2.76 |
-0.74 |
0.17 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/11 |
股票型 24.42
|
積極型 0.61 |
年配
|
5.24 18/110 |
-4.95 100/110 |
-2.08 96/110 |
-5.74 81/108 |
9.49 56/107 |
24.84 33/105 |
-11.69 72/98 |
3.77 |
-0.34 |
0.86 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|