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高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/07/04
債券型
80.31
積極型
0.09
月配
交易說明
1.82
/
3.72
/
7.72
/
12.00
/
19.25
/
-13.99
/
-15.21
/
3.64
-0.72
0.41
-0.22
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/07/04
債券型
98.8591
積極型
0.43
月配
交易說明
1.98
/
3.05
/
7.90
/
11.39
/
24.57
/
-7.87
/
-15.14
/
3.44
-0.52
0.36
-0.20
2
2
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
9.769
積極型
-0.34
無配息
交易說明
0.66
/
2.78
/
9.08
/
11.12
/
23.43
/
-13.94
/
-14.98
/
1.41
-0.55
0.35
-0.15
3
3
1
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2024/07/03
股票型
7.95
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-1.49
/
2.71
/
8.46
/
3.25
/
11.50
/
-18.46
/
-14.97
/
4.26
-0.76
0.58
-0.16
1
1
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
4.6481
積極型
-0.34
月配
交易說明
0.66
/
2.77
/
9.07
/
11.09
/
23.38
/
-13.93
/
-14.97
/
1.40
-0.55
0.35
-0.15
3
3
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
11.1483
積極型
-0.06
無配息
交易說明
0.49
/
2.64
/
9.05
/
11.55
/
16.94
/
-15.93
/
-14.54
/
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
22.3372
積極型
0.35
無配息
交易說明
-1.05
/
-0.97
/
1.58
/
2.52
/
24.02
/
-7.61
/
-14.47
/
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
4.8
積極型
-0.06
月配
交易說明
0.48
/
2.63
/
9.04
/
11.53
/
16.89
/
-15.92
/
-14.47
/
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
7.7412
積極型
0.35
月配
交易說明
-1.04
/
-0.97
/
1.56
/
2.47
/
24.02
/
-7.59
/
-14.45
/
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/07/04
債券型
42.27
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.04
/
2.96
/
9.72
/
13.40
/
29.07
/
-13.52
/
-14.42
/
4.03
-0.66
0.68
-0.17
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/07/04
債券型
6.87
穩健型
0.58
月配
交易說明
1.67
/
1.37
/
0.31
/
1.98
/
15.15
/
-9.20
/
-14.40
/
3.85
-0.57
0.41
-0.21
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
4285.96
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.16
/
1.41
/
6.55
/
11.16
/
27.20
/
-11.54
/
-14.33
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
133.14
積極型
0.09
月配
交易說明
2.16
/
4.95
/
7.66
/
10.59
/
12.53
/
-13.38
/
-14.28
/
2.59
-0.70
0.20
-0.33
2
2
1
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/07/04
債券型
19.55
保守型
-0.2
無配息
交易說明
-0.64
/
0.63
/
2.52
/
8.03
/
13.16
/
-9.94
/
-14.08
/
1.72
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/07/04
債券型
5.25
積極型
0.38
月配
交易說明
1.84
/
3.79
/
9.15
/
12.45
/
20.47
/
-12.88
/
-14.00
/
3.69
-0.67
0.45
-0.20
1
2
1
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2024/07/04
債券型
93.56
保守型
-0.09
年配
交易說明
-0.49
/
0.67
/
2.61
/
6.95
/
12.50
/
-8.85
/
-13.99
/
1.69
-0.06
0.98
-0.29
2
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/07/04
債券型
195.9
保守型
-0.09
無配息
交易說明
-0.49
/
0.66
/
2.61
/
6.95
/
12.50
/
-8.85
/
-13.99
/
1.69
-0.06
0.98
-0.29
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
5.4065
穩健型
0.22
月配
交易說明
1.25
/
3.79
/
9.78
/
8.96
/
16.82
/
-6.34
/
-13.91
/
1.61
-0.59
0.59
-0.28
3
4
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2024/07/04
債券型
861.32
積極型
0.08
月配
交易說明
4.59
/
4.71
/
12.27
/
19.14
/
18.82
/
-13.94
/
-13.84
/
4.24
-0.68
0.20
-0.20
1
1
1
觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2024/07/04
股票型
11.34
積極型
0.26
無配息
交易說明
3.94
/
6.98
/
8.52
/
9.35
/
17.39
/
-15.94
/
-13.83
/
3.76
-0.27
0.66
-0.16
1
1
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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