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國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
16.72
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-3.91
23/35
4.83
3/35
22.22
5/35
0.54
13/35
-19.31
28/35
-44.45
29/35
-10.68
24/35
5.81
-1.49
0.73
-0.29
3
3
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
11.3164
積極型
0.38
無配息
交易說明
3.05
34/55
5.20
29/55
10.53
18/55
13.89
13/55
23.55
5/55
-10.15
37/54
-10.70
32/50
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
3
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
8.08
穩健型
0.62
月配
交易說明
0.82
12/55
4.86
14/55
9.22
14/55
12.14
11/55
7.84
19/55
-10.97
23/54
-10.72
25/50
2.56
-0.63
0.30
-0.31
3
3
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/08/01
股票型
9.26
積極型
-2.11
無配息
交易說明
0.76
27/70
-11.56
69/69
-12.23
69/69
-9.66
67/68
22.33
33/67
7.30
20/67
-10.79
62/67
4.80
-0.46
1.01
0.03
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
7.7617
積極型
0.45
月配
交易說明
3.57
179/307
3.02
298/306
5.30
237/304
3.34
267/297
26.47
44/288
-5.01
88/280
-10.82
134/224
2.38
-0.25
-0.76
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
22.4709
積極型
0.45
無配息
交易說明
3.56
179/307
3.00
298/306
5.31
237/304
3.39
267/297
26.47
44/288
-5.03
88/280
-10.85
134/224
2.38
-0.25
-0.76
-0.25
1
1
1
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
95.71
保守型
0.26
年配
交易說明
4.92
4/20
5.50
15/20
8.05
17/20
9.28
17/20
13.33
17/20
-6.56
16/20
-10.88
18/20
2.01
-0.05
0.98
-0.29
2
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
200.39
保守型
0.26
無配息
交易說明
4.92
4/20
5.50
15/20
8.05
17/20
9.29
17/20
13.32
17/20
-6.56
16/20
-10.88
18/20
2.01
-0.05
0.98
-0.29
1
2
2
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/08/01
債券型
20.02
保守型
0.3
無配息
交易說明
4.98
/
5.62
/
8.22
/
10.19
/
14.12
/
-7.51
/
-10.96
/
1.99
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
0.3897
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.17
47/55
4.14
49/55
9.13
47/55
10.36
46/55
13.05
52/55
-5.56
44/54
-10.97
38/50
1.79
-0.66
0.46
-0.36
3
4
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/02
平衡型
6.2069
積極型
-2.31
月配
交易說明
-4.07
/
2.40
/
12.43
/
6.61
/
3.63
/
-17.78
/
-11.01
/
4.21
-0.80
0.85
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/08/01
股票型
185.3365
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.55
29/70
2.71
44/69
17.74
16/69
1.77
55/68
9.30
61/67
-20.59
61/67
-11.04
60/67
3.51
-0.56
0.87
-0.25
1
1
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
4348.24
積極型
0.17
無配息
交易說明
4.56
/
6.51
/
10.41
/
11.58
/
29.37
/
-8.72
/
-11.30
/
2.89
-0.57
1.09
-0.18
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.9185
保守型
0.05
無配息
交易說明
3.62
43/307
4.65
85/306
6.08
201/304
7.54
216/297
5.16
260/288
-6.63
249/280
-11.36
205/224
1.51
-0.07
0.99
-0.35
1
2
3
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/08/01
股票型
1777.0
穩健型
-1.55
無配息
交易說明
0.47
42/53
1.14
44/53
-1.03
53/53
1.89
46/53
3.26
47/53
-19.08
48/53
-11.52
52/53
4.67
-1.09
1.12
0.00
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
0.206
穩健型
0.14
月配
交易說明
2.13
47/55
4.11
49/55
9.08
47/55
10.36
46/55
12.68
52/55
-5.84
44/54
-11.58
38/50
1.79
-0.67
0.47
-0.36
3
3
3
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
9.66
積極型
0.41
無配息
交易說明
-3.21
17/35
-1.73
17/35
12.98
23/35
0.21
14/35
-0.41
10/35
-36.11
24/35
-11.62
25/35
4.66
-1.01
1.10
-0.20
2
3
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
308.43
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.82
31/35
-5.90
30/35
13.93
14/35
-0.58
12/35
-1.46
9/35
-37.12
22/35
-11.73
20/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2024/08/01
股票型
9.68
積極型
-0.92
無配息
交易說明
-2.02
86/110
-4.06
78/110
12.95
61/110
-13.57
90/109
-29.70
102/107
-50.03
103/105
-11.76
71/98
4.96
-1.46
0.55
-0.37
2
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
5.4702
穩健型
0.39
月配
交易說明
2.73
35/55
5.73
31/55
11.03
46/55
11.53
47/55
20.05
50/55
-2.48
45/54
-11.86
40/50
1.69
-0.52
0.60
-0.26
3
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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