名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.26
|
保守型 -0.15 |
月配
|
3.77 6/20 |
4.55 14/20 |
6.83 18/20 |
8.35 13/20 |
13.28 14/20 |
-6.75 15/20 |
-10.05 16/20 |
2.07 |
0.00 |
1.02 |
-0.26 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 29.26
|
保守型 -0.17 |
無配息
|
3.78 6/20 |
4.56 14/20 |
6.82 18/20 |
8.33 13/20 |
13.30 14/20 |
-6.73 15/20 |
-10.07 16/20 |
2.07 |
0.00 |
1.02 |
-0.26 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.99
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.63 125/307 |
4.29 113/306 |
5.64 225/304 |
7.28 237/297 |
7.92 248/288 |
-10.46 274/280 |
-10.1 209/224 |
2.02 |
-0.61 |
1.07 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 3.88
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.67 125/307 |
4.37 113/306 |
5.57 225/304 |
7.16 237/297 |
7.81 248/288 |
-10.57 274/280 |
-10.22 209/224 |
2.04 |
-0.62 |
1.07 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 96.79
|
積極型 0.18 |
月配
|
0.67 / |
4.07 / |
9.39 / |
11.47 / |
14.91 / |
-10.32 / |
-10.34 / |
3.48 |
-0.61 |
0.43 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.69
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
1.15 80/184 |
2.54 161/182 |
3.53 173/180 |
8.15 140/173 |
2.76 149/158 |
-2.52 116/141 |
-10.36 116/119 |
2.21 |
-0.27 |
0.68 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.8492
|
穩健型 0.5 |
月配
|
2.76 25/55 |
7.34 5/55 |
12.87 9/55 |
6.56 52/55 |
13.50 49/55 |
-4.14 39/54 |
-10.39 33/50 |
2.82 |
-0.47 |
0.24 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 15.61
|
保守型 0.38 |
月配
|
4.90 71/307 |
6.56 90/306 |
7.30 188/304 |
7.72 164/297 |
11.55 232/288 |
-8.07 149/280 |
-10.40 156/224 |
2.06 |
-0.23 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.0975
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
2.76 25/55 |
7.34 5/55 |
12.87 9/55 |
6.56 52/55 |
13.49 49/55 |
-4.14 39/54 |
-10.40 33/50 |
2.82 |
-0.47 |
0.24 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 370.7
|
積極型 -1.53 |
無配息
|
-4.95 27/35 |
-4.72 29/35 |
12.30 26/35 |
-8.78 27/35 |
-4.82 16/35 |
-25.15 12/35 |
-10.40 23/35 |
4.92 |
-0.43 |
1.08 |
-0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.759
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
2.82 25/55 |
6.68 5/55 |
12.70 9/55 |
6.32 52/55 |
13.31 49/55 |
-4.51 39/54 |
-10.41 33/50 |
2.85 |
-0.64 |
0.46 |
-0.29 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.0764
|
積極型 -1.07 |
無配息
|
1.60 15/70 |
-10.89 66/69 |
-11.21 68/69 |
-8.42 64/68 |
23.14 31/67 |
12.57 15/67 |
-10.42 61/67 |
4.84 |
-0.32 |
0.96 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 23.25
|
保守型 0.34 |
無配息
|
4.83 71/307 |
6.49 90/306 |
7.26 188/304 |
7.70 164/297 |
11.53 232/288 |
-8.09 149/280 |
-10.45 156/224 |
2.08 |
-0.22 |
0.81 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型 0.54 |
無配息
|
1.09 80/184 |
2.55 161/182 |
3.47 173/180 |
8.06 140/173 |
2.66 149/158 |
-2.53 116/141 |
-10.46 116/119 |
2.22 |
-0.26 |
0.68 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.8122
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.82 25/55 |
6.68 5/55 |
12.63 9/55 |
6.25 52/55 |
13.23 49/55 |
-4.57 39/54 |
-10.46 33/50 |
2.85 |
-0.64 |
0.46 |
-0.29 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5062
|
積極型 0.01 |
無配息
|
-3.69 23/35 |
5.19 3/35 |
22.69 5/35 |
0.82 13/35 |
-18.96 28/35 |
-44.28 29/35 |
-10.47 24/35 |
5.83 |
-1.64 |
0.75 |
-0.35 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5
|
穩健型 0.46 |
月配
|
1.04 80/184 |
2.52 161/182 |
3.49 173/180 |
7.96 140/173 |
2.67 149/158 |
-2.62 116/141 |
-10.47 116/119 |
2.21 |
-0.26 |
0.68 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.13
|
穩健型 0.56 |
月配
|
1.12 80/184 |
2.41 161/182 |
3.40 173/180 |
8.01 140/173 |
2.64 149/158 |
-2.60 116/141 |
-10.53 116/119 |
2.22 |
-0.27 |
0.69 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.8697
|
穩健型 -0.49 |
月配
|
-0.07 125/184 |
-1.23 180/182 |
8.48 124/180 |
-3.47 172/173 |
-9.37 156/158 |
-16.79 139/141 |
-10.61 107/119 |
2.27 |
-1.12 |
0.31 |
-0.41 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 4.8252
|
積極型 -0.58 |
月配
|
3.05 34/55 |
5.20 29/55 |
10.52 18/55 |
13.86 13/55 |
23.49 5/55 |
-10.14 37/54 |
-10.62 32/50 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|