名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.53
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.10 20/70 |
2.35 36/69 |
10.08 53/69 |
-1.70 57/68 |
5.67 62/67 |
-17.93 60/67 |
-9.34 59/67 |
3.43 |
-0.75 |
1.01 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.53
|
保守型 0.45 |
無配息
|
2.89 / |
4.39 / |
8.61 / |
10.75 / |
16.81 / |
21.92 / |
-9.37 183/187 |
1.39 |
0.28 |
0.25 |
0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 875.93
|
積極型 0.21 |
月配
|
5.23 / |
7.28 / |
15.03 / |
17.24 / |
19.49 / |
-11.13 / |
-9.44 / |
3.39 |
-0.64 |
0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.79
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
-2.79 92/110 |
-2.12 70/110 |
14.42 53/110 |
-3.46 57/109 |
-7.76 71/107 |
-35.27 86/105 |
-9.48 69/98 |
4.18 |
-0.53 |
0.87 |
-0.26 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.226
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
3.34 73/307 |
4.61 97/306 |
10.94 17/304 |
14.52 34/297 |
23.72 64/288 |
-6.47 257/280 |
-9.53 206/224 |
1.99 |
-0.41 |
1.17 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.54
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
3.70 6/55 |
3.66 35/55 |
4.27 49/55 |
1.11 53/55 |
6.71 48/55 |
5.80 20/54 |
-9.55 31/50 |
1.87 |
-0.19 |
1.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 55.9353
|
積極型 0.46 |
月配
|
-0.30 179/307 |
0.66 298/306 |
4.33 237/304 |
3.40 267/297 |
12.53 44/288 |
-6.41 88/280 |
-9.56 134/224 |
2.91 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001425 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.924
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
3.33 73/307 |
4.62 97/306 |
10.93 17/304 |
14.52 34/297 |
23.72 64/288 |
-6.51 257/280 |
-9.57 206/224 |
1.99 |
-0.41 |
1.17 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5
|
穩健型 0.13 |
月配
|
3.65 6/55 |
3.61 35/55 |
4.17 49/55 |
1.08 53/55 |
6.68 48/55 |
5.77 20/54 |
-9.59 31/50 |
1.90 |
-0.19 |
1.31 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 128.65
|
積極型 0.39 |
月配
|
2.69 20/55 |
4.70 25/55 |
8.65 19/55 |
11.25 17/55 |
17.43 16/55 |
1.38 24/54 |
-9.60 30/50 |
1.12 |
-0.41 |
0.58 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 278.59
|
積極型 0.39 |
無配息
|
2.69 20/55 |
4.70 25/55 |
8.66 19/55 |
11.24 17/55 |
17.43 16/55 |
1.38 24/54 |
-9.60 30/50 |
1.12 |
-0.41 |
0.58 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.307
|
穩健型 -3.41 |
年配
|
3.33 73/307 |
4.61 97/306 |
10.93 17/304 |
14.51 34/297 |
23.70 64/288 |
-6.55 257/280 |
-9.60 206/224 |
1.99 |
-0.41 |
1.17 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.07
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
3.28 73/307 |
4.55 97/306 |
10.91 17/304 |
14.47 34/297 |
23.66 64/288 |
-6.56 257/280 |
-9.61 206/224 |
1.99 |
-0.4 |
1.17 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型 -0.74 |
年配
|
-3.31 95/110 |
-8.08 103/110 |
14.82 49/110 |
-18.37 101/109 |
-19.22 92/107 |
-44.86 97/105 |
-9.64 70/98 |
6.28 |
-0.82 |
0.96 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型 -0.74 |
無配息
|
-3.32 95/110 |
-8.07 103/110 |
14.84 49/110 |
-18.36 101/109 |
-19.18 92/107 |
-44.84 97/105 |
-9.65 70/98 |
6.30 |
-0.82 |
0.96 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.6951
|
積極型 -0.41 |
月配
|
1.98 191/307 |
2.78 240/306 |
5.77 219/304 |
7.76 227/297 |
11.94 202/288 |
-8.01 266/280 |
-9.96 208/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.9787
|
積極型 0.02 |
無配息
|
1.98 191/307 |
2.78 240/306 |
5.77 219/304 |
7.75 227/297 |
11.94 202/288 |
-8.02 266/280 |
-9.96 208/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.3361
|
積極型 -0.86 |
月配
|
1.98 191/307 |
2.78 240/306 |
5.77 219/304 |
7.75 227/297 |
11.93 202/288 |
-8.02 266/280 |
-9.97 208/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.6073
|
積極型 0.02 |
無配息
|
1.98 191/307 |
2.78 240/306 |
5.77 219/304 |
7.76 227/297 |
11.95 202/288 |
-8.01 266/280 |
-9.97 208/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 9.84
|
穩健型 0.71 |
無配息
|
7.09 31/199 |
7.23 124/199 |
8.48 167/199 |
-5.68 190/197 |
-3.70 188/190 |
-30.40 170/173 |
-10.03 153/158 |
4.15 |
-1.41 |
0.61 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|