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聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.94
積極型
0.3
月配
交易說明
5.27
40/307
7.19
50/306
11.55
13/304
14.09
13/297
30.25
25/288
-6.95
123/280
-8.29
114/224
2.89
-0.52
1.09
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.356
穩健型
0.26
月配
交易說明
4.54
73/307
6.06
97/306
12.12
17/304
16.03
34/297
25.16
64/288
-5.47
257/280
-8.38
206/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
21.92
穩健型
0.68
無配息
交易說明
4.55
73/307
6.05
97/306
12.11
17/304
16.03
34/297
25.14
64/288
-5.44
257/280
-8.41
206/224
1.96
-0.47
1.12
-0.19
2
3
2
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/08/01
股票型
24.13
積極型
-1.42
年配
交易說明
3.46
31/110
2.17
52/110
-1.45
102/110
-5.58
61/109
2.51
57/107
26.18
32/105
-8.44
67/98
4.17
-0.34
0.87
0.00
5
5
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
28.57
積極型
-4.12
年配
交易說明
-2.31
61/70
-11.25
67/69
-7.82
63/69
-4.75
62/68
23.53
28/67
-3.56
39/67
-8.67
56/67
4.91
-0.65
0.96
-0.09
2
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
63.86
積極型
1.02
無配息
交易說明
2.31
8/70
-9.60
64/69
-9.53
66/69
-10.58
68/68
32.06
15/67
16.57
10/67
-8.68
57/67
5.47
-0.32
0.98
-0.05
3
3
1
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
12.59
保守型
-1.33
年配
交易說明
3.87
32/307
4.95
71/306
7.15
181/304
10.19
150/297
11.94
203/288
-7.86
265/280
-8.68
204/224
2.39
0.14
1.33
-0.20
3
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
8.16
積極型
0.36
月配
交易說明
1.35
40/307
4.86
50/306
10.70
13/304
14.20
13/297
15.77
25/288
-8.25
123/280
-8.81
114/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
9.53
積極型
0.42
月配
交易說明
1.43
40/307
4.80
50/306
10.69
13/304
14.30
13/297
15.73
25/288
-8.34
123/280
-8.91
114/224
3.39
-0.56
0.46
-0.17
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
7.92
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-6.72
52/53
-7.62
52/53
15.97
18/53
-12.26
52/53
-32.54
53/53
-47.65
52/53
-8.97
51/53
6.57
-1.45
0.60
-0.40
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/08/01
股票型
7.23
積極型
-0.68
無配息
交易說明
-6.85
52/53
-8.04
52/53
15.78
18/53
-12.49
52/53
-32.92
53/53
-47.94
52/53
-9.06
51/53
6.51
-1.53
0.63
-0.42
-
-
1
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
17.82
保守型
0.16
月配
交易說明
4.78
6/20
5.63
14/20
7.95
18/20
9.73
13/20
14.58
14/20
-5.76
15/20
-9.12
16/20
2.00
-0.01
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
瀚亞巴西證券投資信託基金
WMF002175
巴西
台幣
2024/08/01
股票型
5.58
積極型
-1.76
無配息
交易說明
2.20
44/110
-12.26
109/110
-11.57
110/110
-9.12
72/109
20.26
42/107
15.77
38/105
-9.12
68/98
5.40
0.16
0.94
0.05
5
5
1
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
27.07
保守型
0.14
無配息
交易說明
4.82
6/20
5.62
14/20
7.98
18/20
9.72
13/20
14.56
14/20
-5.74
15/20
-9.13
16/20
2.01
-0.01
1.01
-0.27
3
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/08/01
債券型
19.26
穩健型
0.46
無配息
交易說明
5.48
52/125
7.84
55/122
8.07
39/120
7.89
66/117
11.47
70/109
-10.10
50/109
-9.20
49/92
2.78
-0.63
0.32
-0.30
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
106.0669
積極型
0.41
月配
交易說明
0.95
69/307
3.35
131/306
9.16
31/304
11.21
56/297
20.06
13/288
-3.93
73/280
-9.26
141/224
3.27
-0.41
0.37
-0.16
2
2
1
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2024/08/01
股票型
13.41
積極型
-0.37
無配息
交易說明
-0.81
49/70
0.68
57/69
10.01
54/69
-2.19
59/68
0.0
64/67
-23.68
62/67
-9.27
58/67
2.88
-0.61
0.73
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2024/08/01
股票型
8.32
穩健型
-1.18
無配息
交易說明
5.45
32/199
6.53
95/199
14.13
79/199
4.13
180/197
10.79
164/190
-13.06
169/173
-9.27
158/158
4.49
-0.63
0.60
-0.10
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/08/01
股票型
7.42
積極型
-0.8
無配息
交易說明
-6.90
52/53
-8.28
52/53
15.58
18/53
-12.71
52/53
-32.97
53/53
-48.04
52/53
-9.29
51/53
6.46
-1.32
0.62
-0.34
-
-
1
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
9.7349
積極型
0.23
無配息
交易說明
3.62
32/55
6.44
12/55
12.01
13/55
21.86
3/55
20.63
6/55
1.06
10/54
-9.31
28/50
2.14
-0.29
0.43
-0.09
4
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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