元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1867.51	積極型 0.42	月配交易說明	5.07 20/55	7.85 25/55	14.66 19/55	17.31 17/55	15.57 16/55	-8.82 24/54	-7.58 30/50	2.94	-0.57	0.12	-0.26	3	2	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 11.1442	穩健型 1.3	無配息交易說明	5.19 39/199	10.77 27/199	12.10 134/199	14.34 131/197	9.73 168/190	-2.63 160/173	-7.59 157/158	4.21	-0.08	0.78	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 7.4277	穩健型 1.3	月配交易說明	5.19 39/199	10.77 27/199	12.10 134/199	14.34 131/197	9.73 168/190	-2.64 160/173	-7.59 157/158	4.21	-0.08	0.78	-0.09	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.396	穩健型 -0.29	月配交易說明	4.97 21/55	8.21 18/55	15.20 15/55	18.67 14/55	14.67 18/55	-11.40 27/54	-7.62 29/50	3.03	-0.66	0.12	-0.28	3	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/01	債券型 6.6	穩健型 0.45	月配交易說明	1.59 52/125	5.41 55/122	7.07 39/120	8.00 66/117	-0.94 70/109	-11.59 50/109	-7.63 49/92	3.22	-0.67	0.00	-0.30	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 5.3904	積極型 -0.56	月配交易說明	3.05 191/307	3.45 240/306	7.27 219/304	8.51 227/297	8.54 202/288	-8.32 266/280	-7.72 208/224	1.66	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 4.9735	積極型 -0.56	月配交易說明	3.05 191/307	3.45 240/306	7.27 219/304	8.51 227/297	8.54 202/288	-8.32 266/280	-7.72 208/224	1.66	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/01	股票型 59.07	積極型 1.32	無配息交易說明	3.30 8/70	-8.68 64/69	-8.58 66/69	-9.45 68/68	33.51 15/67	17.78 10/67	-7.73 57/67	5.49	-0.33	1.02	0.00	2	2	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.0937	穩健型 0.96	無配息交易說明	5.20 39/199	10.05 27/199	11.75 134/199	13.99 131/197	9.45 168/190	-3.08 160/173	-7.73 157/158	4.21	-0.11	0.82	-0.15	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.7279	穩健型 0.96	月配交易說明	5.20 39/199	10.05 27/199	11.75 134/199	13.99 131/197	9.45 168/190	-3.08 160/173	-7.73 157/158	4.21	-0.11	0.82	-0.15	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 11.2785	積極型 0.2	無配息交易說明	3.04 191/307	3.45 240/306	7.28 219/304	8.53 227/297	8.53 202/288	-8.33 266/280	-7.74 208/224	1.67	-0.56	0.79	-0.24	1	1	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/01	債券型 14.71	保守型 0.4	月配交易說明	0.85 90/307	3.76 106/306	6.70 170/304	8.40 137/297	2.11 194/288	-7.06 114/280	-7.79 133/224	2.53	-0.43	0.23	-0.30	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/01	股票型 126.9975	積極型 -0.75	無配息交易說明	8.49 /	11.09 /	11.04 /	9.46 /	5.61 /	-18.21 /	-7.87 /	6.13	-0.32	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.16	穩健型 0.69	無配息交易說明	4.96 39/199	9.84 27/199	11.28 134/199	13.65 131/197	9.25 168/190	-3.42 160/173	-7.97 157/158	4.25	-0.02	0.76	-0.04	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/08/01	股票型 6.77	穩健型 0.74	月配交易說明	4.91 39/199	9.86 27/199	11.25 134/199	13.72 131/197	9.28 168/190	-3.41 160/173	-8.03 157/158	4.21	-0.02	0.76	-0.04	1	2	2	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 7.96	積極型 -1.6	無配息交易說明	0.89 32/77	7.28 8/77	17.23 27/77	13.71 21/77	26.15 18/77	-15.59 71/77	-8.08 73/77	4.10	-0.87	1.01	-0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1002.4673	積極型 0.44	月配交易說明	5.51 69/307	6.50 131/306	14.77 31/304	16.98 56/297	24.50 13/288	-4.85 73/280	-8.09 141/224	3.27	-0.44	0.21	-0.17	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 3.96	穩健型 0.5	月配交易說明	1.51 35/307	2.47 191/306	3.31 274/304	2.07 283/297	11.45 60/288	-4.62 66/280	-8.20 113/224	3.59	-0.44	0.43	-0.16	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 18.97	積極型 0.31	無配息交易說明	5.24 40/307	7.21 50/306	11.62 13/304	14.16 13/297	30.41 25/288	-6.83 123/280	-8.22 114/224	2.89	-0.52	1.08	-0.17	1	2	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	積極型 -0.86	無配息交易說明	2.51 7/70	3.06 31/69	10.96 50/69	5.73 50/68	18.18 49/67	-12.94 54/67	-8.26 55/67	2.97	-0.28	0.69	-0.11	1	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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