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宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)
WMF004390
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
9.5018
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.67
/
3.86
/
7.97
/
4.21
/
11.25
/
11.25
/
0
/
2.80
-0.13
0.15
0.02
1
1
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣)
WMF004352
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
9.5739
保守型
0.2
無配息
交易說明
-0.65
/
2.08
/
6.66
/
2.15
/
8.81
/
11.46
/
0
/
2.70
-0.18
0.69
0.03
2
3
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣)
WMF004353
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
7.3249
保守型
-0.15
月配
交易說明
-0.65
/
2.08
/
6.66
/
2.17
/
8.82
/
11.47
/
0
/
2.70
-0.18
0.69
0.03
2
3
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004355
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
9.5739
保守型
0.2
無配息
交易說明
-0.65
/
2.08
/
6.66
/
2.15
/
8.81
/
11.46
/
0
/
2.70
-0.18
0.69
0.03
2
3
2
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004455
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
11.3721
穩健型
1.58
無配息
交易說明
-3.32
/
0.18
/
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-0.22
0.50
0.13
2
3
3
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣)
WMF004452
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
11.3721
穩健型
1.58
無配息
交易說明
-3.32
/
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/
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16.17
/
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0.50
0.13
2
3
3
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣不配息A類型
WMF005121
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
9.91
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-2.38
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2.40
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7.07
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-
-
-
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
7.3044
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.64
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8.01
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/
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10.33
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-0.15
0.15
0.01
1
1
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型)
WMF004471
全球
人民幣
2026/04/01
股票型
12.98
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.53
/
13.05
/
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/
18.49
/
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/
47.30
/
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3.87
-0.31
0.98
0.23
3
3
3
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元
WMF004877
新興市場
歐元
2026/04/02
股票型
87.24
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-11.66
/
1.77
/
15.54
/
35.62
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/
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/
6.95
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0
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-
-
-
觀察 申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)
WMF004954
北美地區
日圓
2026/04/02
平衡型
1757.98
穩健型
-0.5
月配
交易說明
-2.43
/
-2.71
/
-4.64
/
-2.90
/
1.04
/
0
/
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/
2.67
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)
WMF004981
全球
日圓
2026/04/02
債券型
889.6
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-1.64
/
-1.54
/
-4.27
/
-7.77
/
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/
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/
2.95
0
0
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-
-
-
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓
WMF005068
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
1057.0
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
-5.14
/
-4.06
/
-4.96
/
-0.40
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-
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型)
WMF005073
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
994.0
穩健型
-0.99
月配
交易說明
-5.20
/
-4.28
/
-5.50
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-1.33
/
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/
3.41
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-
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型)
WMF005072
全球
日圓
2026/04/02
股票型
1040.0
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
-2.86
/
-0.18
/
-2.80
/
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/
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/
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-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型)
WMF005099
日本
日圓
2026/04/02
股票型
13386.793
穩健型
-1.77
無配息
交易說明
-6.93
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2.91
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觀察 申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型)
WMF005016
日本
日圓
2026/04/02
股票型
1607.0
穩健型
-1.71
年配
交易說明
-6.25
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觀察 申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險))
WMF004983
歐洲
日圓
2026/04/02
股票型
994.6
穩健型
0.37
月配
交易說明
-4.63
/
-1.66
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/
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3.67
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-
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-
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)
WMF004982
美國
日圓
2026/04/02
債券型
844.8
保守型
-0.07
月配
交易說明
-1.14
/
-0.68
/
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/
-10.26
/
-6.67
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-
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型)
WMF005010
美國
日圓
2026/04/02
債券型
872.5
保守型
-0.08
月配
交易說明
-1.21
/
-0.90
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-4.77
/
-11.11
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3.37
0
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施