元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型) WMF005225 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.968	穩健型 3.18	月配交易說明	-0.13 7/208	3.87 29/208	10.52 28/202	23.01 21/192	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2026/04/01	平衡型 9.8608	穩健型 1.63	月配交易說明	-0.14 8/208	-0.02 107/208	5.03 86/202	6.35 118/192	0 /	0 /	0 /	2.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.4942	穩健型 1.52	無配息交易說明	-1.01 20/208	1.05 78/208	7.09 61/202	9.11 96/192	17.08 77/177	39.70 52/162	0 /	2.36	0.09	0.80	0.17	4	4	5	觀察申購
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF005223 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0891	穩健型 3.19	月配交易說明	-0.04 7/208	4.12 29/208	11.04 28/202	24.20 21/192	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1117	穩健型 0.63	月配交易說明	-2.01 53/208	1.47 81/208	4.01 140/202	-1.54 179/192	5.63 162/177	14.38 151/162	0 /	2.45	-0.4	0.32	-0.05	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0548	穩健型 0.63	無配息交易說明	-2.01 53/208	1.47 81/208	4.01 140/202	-1.54 179/192	5.63 162/177	14.38 151/162	0 /	2.45	-0.40	0.32	-0.05	1	1	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2026/04/01	平衡型 115.35	積極型 3.27	月配交易說明	-0.32 9/208	7.77 12/208	15.07 17/202	30.18 12/192	37.60 15/177	65.88 11/162	0 /	3.20	0.40	1.14	0.20	5	5	2	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2026/04/01	平衡型 81.41	穩健型 1.53	月配交易說明	-1.01 20/208	1.06 78/208	7.10 61/202	9.12 96/192	17.08 77/177	39.71 52/162	0 /	2.36	0.09	0.80	0.17	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2026/04/01	平衡型 89.02	穩健型 0.95	月配交易說明	-0.44 42/208	2.19 84/208	7.61 77/202	6.19 57/192	15.31 42/177	30.25 72/162	0 /	2.55	-0.03	0.63	0.10	1	1	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2026/04/01	平衡型 116.29	穩健型 3.27	月配交易說明	-0.41 9/208	7.50 12/208	14.50 17/202	28.90 12/192	0 /	0 /	0 /	3.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.8915	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.35 31/208	2.50 70/208	5.02 154/202	0.69 162/192	10.25 147/177	19.43 146/162	0 /	2.74	-0.19	0.22	-0.01	1	1	3	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2026/04/01	平衡型 73.2	穩健型 0.96	月配交易說明	-0.35 42/208	2.45 84/208	8.17 77/202	7.27 57/192	17.65 42/177	34.23 72/162	0 /	2.55	0.06	0.63	0.15	2	3	5	觀察申購
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF005224 全球	美元 2026/04/01	平衡型 119.19	穩健型 3.19	月配交易說明	-0.04 7/208	4.12 29/208	11.03 28/202	24.20 21/192	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2026/04/01	股票型 7.0265	穩健型 1.16	無配息交易說明	-6.73 168/202	-4.92 161/202	-2.76 171/200	-8.75 191/196	-11.23 191/193	-2.46 187/188	0 /	3.82	-1.62	1.06	-0.13	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1119	穩健型 0.63	月配交易說明	-2.01 53/208	1.47 81/208	4.01 140/202	-1.54 179/192	5.64 162/177	14.38 151/162	0 /	2.45	-0.4	0.32	-0.05	1	1	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6653	積極型 3.27	月配交易說明	-0.32 9/208	7.76 12/208	15.06 17/202	30.18 12/192	37.59 15/177	65.85 11/162	0 /	3.20	0.40	1.14	0.20	5	5	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.01	穩健型 1.19	無配息交易說明	-0.88 11/202	2.52 75/202	7.08 71/200	6.84 126/196	0 /	0 /	0 /	2.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2026/04/01	股票型 12.88	穩健型 4.88	無配息交易說明	-2.62 12/54	-3.27 35/53	-0.54 37/52	24.36 33/51	28.26 30/45	0 /	0 /	5.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.8902	穩健型 1.19	無配息交易說明	-3.59 131/208	0.24 128/208	3.95 146/202	13.39 47/192	14.46 93/177	0 /	0 /	3.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)(後收型) WMF005236 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.54	穩健型 1.7	月配交易說明	-2.86 59/208	-0.87 131/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	風險屬性	不限積極穩健保守
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