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富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/07/10
債券型
3.9349
穩健型
0.38
月配
交易說明
0.95
263/309
0.07
304/308
3.12
267/305
6.33
249/299
15.86
176/290
-5.69
243/282
-21.37
221/221
1.82
-0.40
0.99
-0.14
2
2
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/07/10
債券型
71.9287
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.75
36/55
1.27
41/55
6.87
12/55
8.76
16/55
12.14
4/55
-26.20
38/54
-21.58
33/49
2.81
-1.11
0.48
-0.16
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/07/10
債券型
3.8296
穩健型
0.28
月配
交易說明
4.79
263/309
4.91
304/308
9.42
267/305
14.50
249/299
21.86
176/290
-8.94
243/282
-21.79
221/221
3.35
-0.58
0.28
-0.23
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.1425
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.33
46/55
4.16
36/55
9.24
46/55
12.39
42/55
17.89
46/55
-12.46
46/54
-21.79
42/49
1.31
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.2913
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.35
46/55
4.10
36/55
9.18
46/55
12.35
42/55
17.80
46/55
-12.54
46/54
-21.84
42/49
1.30
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/07/10
債券型
42.1055
穩健型
-0.07
月配
交易說明
0.74
36/55
1.41
41/55
6.96
12/55
8.74
16/55
11.25
4/55
-26.58
38/54
-21.90
33/49
2.85
-1.13
0.46
-0.16
2
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/11
股票型
11.85
積極型
1.62
無配息
交易說明
2.15
68/110
7.59
50/110
14.81
39/110
1.94
51/108
-9.24
71/107
-45.76
86/105
-22.10
69/98
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.2043
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.40
48/55
3.01
50/55
8.05
47/55
7.80
51/55
13.21
51/55
-18.32
47/54
-22.23
40/49
1.31
-0.87
0.81
-0.34
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
10.0862
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.11
40/55
2.67
37/55
4.24
45/55
2.86
49/55
5.72
47/55
-21.23
44/54
-22.53
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
4.8277
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.11
40/55
2.65
37/55
4.22
45/55
2.76
49/55
5.67
47/55
-21.36
44/54
-22.62
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/11
股票型
9.13
積極型
1.1
無配息
交易說明
7.23
54/69
-4.52
67/69
-7.66
66/68
-1.72
65/67
38.23
10/67
1.63
10/67
-22.87
57/67
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
1
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/11
股票型
151.78
積極型
0.69
無配息
交易說明
2.82
47/110
-1.66
87/110
-1.33
94/110
-9.02
91/108
0.51
59/107
1.48
51/105
-22.90
88/98
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/07/10
債券型
2.2017
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.65
45/55
2.12
44/55
5.69
44/55
5.50
46/55
-0.95
52/55
-19.92
40/54
-23.02
36/49
2.14
-0.91
0.32
-0.39
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/07/10
債券型
1.2637
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.65
45/55
2.08
44/55
5.52
44/55
5.31
46/55
-1.32
52/55
-20.40
40/54
-23.39
36/49
2.15
-0.92
0.32
-0.40
2
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
1.07
69/70
1.85
61/70
4.73
60/69
3.88
61/68
9.43
54/68
-26.54
65/68
-23.44
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
9.1669
穩健型
0.01
無配息
交易說明
0.85
48/55
1.40
50/55
3.37
47/55
2.04
51/55
2.56
51/55
-22.90
47/54
-23.58
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
1.07
61/112
1.85
77/112
4.73
88/112
3.88
56/110
9.43
57/109
-31.08
81/107
-23.72
89/100
1.64
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/07/11
債券型
5.9
穩健型
0.85
月配
交易說明
3.69
272/309
3.53
307/308
-0.19
305/305
-1.20
299/299
2.56
271/290
-11.59
165/282
-24.39
218/221
4.52
-0.77
-0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2024/07/11
債券型
55.58
穩健型
0.36
月配
交易說明
5.08
246/309
5.14
303/308
13.92
42/305
20.20
46/299
33.57
11/290
-7.89
94/282
-24.43
216/221
4.41
-0.59
0.04
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/07/11
債券型
3.24
穩健型
0.3
月配
交易說明
3.74
246/309
3.95
303/308
9.70
42/305
14.08
46/299
30.29
11/290
-7.30
94/282
-24.53
216/221
3.61
-0.58
0.41
-0.17
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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