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富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2026/04/02
股票型
11.54
積極型
-1.11
年配
交易說明
-8.29
55/72
-0.61
58/72
6.73
55/72
20.84
53/71
33.41
52/70
33.90
52/69
8.66
55/69
5.48
-0.48
0.98
0.05
2
1
4
觀察 申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2026/04/02
平衡型
8.25
穩健型
-0.36
月配
交易說明
-1.11
93/208
2.18
129/208
7.79
112/202
7.10
81/192
17.91
55/177
33.93
80/162
36.85
82/134
2.53
0.06
0.63
0.15
3
3
5
觀察 申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配)
WMF004806
全球
美元
2026/04/02
平衡型
72.94
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-1.09
93/208
2.29
129/208
7.79
112/202
7.11
81/192
17.92
55/177
33.94
80/162
0
/
2.55
0.06
0.63
0.15
2
3
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
9.696
穩健型
0.34
年配
交易說明
-1.01
176/247
1.77
32/246
8.02
14/245
6.42
33/241
17.29
21/236
33.94
30/222
8.52
124/206
2.89
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計)
WMF001824
美國
澳元
2026/04/02
債券型
15.55
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-1.19
25/146
4.87
63/146
11.16
22/145
12.50
2/140
21.06
1/125
33.95
2/119
16.93
3/114
2.93
0.25
-0.09
0.19
4
3
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
23.56
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.99
176/247
1.80
32/246
8.04
14/245
6.37
33/241
17.23
21/236
33.95
30/222
8.49
124/206
2.88
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2026/04/02
股票型
26.423
穩健型
-1.95
無配息
交易說明
-3.69
73/202
0.84
94/202
7.15
81/200
22.68
42/196
21.32
91/193
33.96
126/188
22.65
114/163
3.04
-0.77
1.09
0.06
2
2
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000395
美國
美元
2026/04/02
債券型
80.79
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.93
25/146
1.57
63/146
6.16
22/145
3.25
2/140
15.89
1/125
33.98
2/119
35.95
3/114
2.45
0.00
0.94
0.24
5
5
5
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001608
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
14.63
穩健型
-0.27
月配
交易說明
-1.51
196/247
-0.17
195/246
5.72
86/245
3.16
62/241
14.01
48/236
33.98
29/222
14.06
99/206
2.95
-0.02
0.97
0.15
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲太平洋區
南非蘭特
2026/04/02
債券型
8.101
穩健型
-0.33
月配
交易說明
-7.11
46/47
-4.55
46/46
4.23
43/46
10.38
44/46
25.79
35/46
34.01
22/46
12.50
7/45
4.41
-0.12
0.00
-0.05
5
2
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF000957
全球
美元
2026/04/02
平衡型
125.07
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-1.10
93/208
2.30
129/208
7.81
112/202
7.15
81/192
17.97
55/177
34.04
80/162
37.09
82/134
2.55
0.06
0.63
0.15
3
4
5
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
WMF001610
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
15.72
穩健型
-0.25
半年配
交易說明
-1.46
196/247
-0.14
195/246
5.74
86/245
3.20
62/241
14.07
48/236
34.05
29/222
14.04
99/206
2.94
-0.02
0.97
0.15
3
3
3
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003525
美國
美元
2026/04/02
債券型
9.37
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.54
5/146
2.69
4/146
7.34
2/145
1.61
28/140
12.60
17/125
34.07
1/119
45.25
1/114
2.65
0.29
0.01
0.53
4
4
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
WMF001245
全球
美元
2026/04/02
平衡型
259.22
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-1.09
93/208
2.30
129/208
7.81
112/202
7.14
81/192
17.98
55/177
34.07
80/162
37.14
82/134
2.55
0.06
0.63
0.15
3
4
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元
WMF003523
美國
美元
2026/04/02
債券型
23.32
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.47
5/146
2.64
4/146
7.30
2/145
1.58
28/140
12.55
17/125
34.12
1/119
45.25
1/114
2.64
0.30
0.01
0.55
4
4
4
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004448
全球
澳元
2026/04/01
平衡型
11.7072
穩健型
1.58
無配息
交易說明
-4.57
149/208
2.28
158/208
8.36
145/202
15.49
130/192
20.94
103/177
34.13
94/162
0
/
3.73
-0.05
0.32
0.08
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-歐元
WMF000896
歐洲
歐元
2026/04/02
債券型
5.0
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.95
173/247
-0.79
232/246
3.06
179/245
5.69
42/241
17.17
23/236
34.14
28/222
22.19
51/206
2.58
-0.04
0.91
0.30
2
3
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)
WMF000861
全球
美元
2026/04/02
平衡型
134.26
穩健型
-0.34
季配
交易說明
-1.09
93/208
2.30
129/208
7.82
112/202
7.16
81/192
18.02
55/177
34.14
80/162
37.24
82/134
2.55
0.06
0.63
0.15
3
4
5
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004451
全球
澳元
2026/04/01
平衡型
11.708
穩健型
1.58
無配息
交易說明
-4.57
149/208
2.28
158/208
8.36
145/202
15.50
130/192
20.95
103/177
34.14
94/162
0
/
3.73
-0.05
0.32
0.08
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 累積-歐元
WMF000897
歐洲
歐元
2026/04/02
債券型
22.67
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.09
173/247
-0.93
232/246
3.00
179/245
5.55
42/241
17.05
23/236
34.15
28/222
22.03
51/206
2.60
-0.04
0.91
0.30
2
3
3
觀察 申購
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