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施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2025/06/20
債券型
81.2531
保守型
-0.07
月配
交易說明
-1.15
166/278
-9.48
167/278
-6.83
158/276
-2.99
133/273
9.84
52/262
16.73
58/254
6.94
44/228
2.47
0.18
0.65
-0.03
4
5
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003837
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
7.99
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.98
132/192
-6.84
120/188
-7.76
147/186
-3.76
110/177
9.94
88/164
16.77
94/150
0
/
1.83
0.08
0.25
0.10
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
債券型
57.37
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.06
30/278
-3.26
33/278
4.06
14/276
5.05
16/273
24.57
14/262
16.78
35/254
13.49
122/228
3.34
-0.15
0.17
-0.03
3
1
1
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C
WMF002178
全球
台幣
2025/06/18
債券型
6.2148
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.66
109/278
-5.52
66/278
-4.17
93/276
-0.40
63/273
9.53
86/262
16.84
89/254
11.45
50/228
1.39
-0.22
0.80
0.12
3
4
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A
WMF002176
全球
台幣
2025/06/18
債券型
13.4784
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.66
109/278
-5.53
66/278
-4.18
93/276
-0.40
63/273
9.53
86/262
16.84
89/254
11.45
50/228
1.39
-0.22
0.80
0.12
3
4
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002072
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
債券型
872.95
積極型
-0.08
月配
交易說明
-1.29
/
-8.96
/
-3.73
/
0.74
/
21.06
/
16.88
/
16.19
/
3.26
-0.08
0.16
-0.01
4
1
1
觀察 申購
復華新興債股動力組合
WMF000121
新興市場
台幣
2025/06/19
平衡型
9.89
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-1.00
127/192
-8.34
149/188
-5.81
98/186
-5.72
148/177
9.52
93/164
16.90
93/150
7.97
94/121
2.20
-0.14
0.66
0.07
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
73.32
穩健型
0.28
月配
交易說明
-0.85
121/278
-6.06
75/278
-1.91
30/276
0.48
26/273
3.00
169/262
16.92
54/254
5.41
53/228
2.59
-0.12
1.01
-0.02
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
WMF001094
全球
美元
2025/06/20
股票型
251.1385
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-2.81
41/51
-9.55
41/51
-11.22
36/51
-7.13
35/51
1.83
40/51
16.95
39/51
29.74
35/51
4.47
-0.43
0.94
-0.04
1
1
3
觀察 申購
統一強漢基金
WMF001440
大中華地區
台幣
2025/06/19
股票型
57.39
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-0.80
11/36
-13.88
27/36
-10.37
32/36
-7.05
27/36
8.49
10/36
17.00
6/36
58.40
1/36
4.53
0.02
0.52
0.06
5
5
3
觀察 申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
WMF001348
全球
歐元
2025/06/20
貨幣型
11.1764
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.10
37/60
-4.47
38/60
1.18
2/59
0.97
40/59
7.54
5/59
17.02
5/59
8.76
20/59
2.72
-0.02
1.12
-0.83
-
-
-
觀察 申購
富達基金-歐元現金基金
WMF001347
全球
歐元
2025/06/20
貨幣型
9.1402
保守型
0.0
年配
交易說明
0.10
37/60
-4.47
38/60
1.18
2/59
0.97
40/59
7.54
5/59
17.02
5/59
8.76
20/59
2.72
-0.02
1.12
-0.83
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派)
WMF002730
美國
美元
2025/06/20
股票型
309.3
穩健型
0.65
年配
交易說明
-4.55
51/51
-11.32
47/51
-16.36
47/51
-7.88
39/51
1.26
43/51
17.04
42/51
33.07
34/51
5.86
-0.23
0.90
-0.03
2
3
2
觀察 申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001613
全球
歐元
2025/06/20
股票型
3.67
積極型
0.27
無配息
交易說明
0.21
28/31
-0.36
16/31
7.32
25/31
-1.85
20/31
-3.86
22/31
17.06
17/30
-61.54
27/27
3.70
0.77
0.74
-0.05
3
3
1
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
股票型
0.4032
積極型
-1.12
無配息
交易說明
2.37
7/76
-5.45
22/75
-5.00
57/75
-4.56
55/73
8.33
40/73
17.13
33/73
0.18
66/73
3.00
-0.51
1.00
-0.05
2
2
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
6.4075
積極型
0.04
月配
交易說明
-1.32
26/51
-6.26
10/51
-4.03
11/51
-2.43
22/51
14.78
5/51
17.17
5/51
12.51
5/47
1.69
0.24
0.37
0.13
5
5
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價
WMF003221
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
9.9542
積極型
0.04
無配息
交易說明
-1.32
26/51
-6.27
10/51
-4.04
11/51
-2.43
22/51
14.80
5/51
17.22
5/51
12.67
5/47
1.69
0.24
0.37
0.13
5
5
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元
WMF003485
新興市場
歐元
2025/06/20
股票型
43.86
積極型
-0.65
無配息
交易說明
-0.04
26/72
-3.58
22/72
0.03
42/72
-0.31
31/72
12.30
29/69
17.24
43/69
37.11
50/85
2.37
-0.20
0.98
-0.03
3
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元
WMF004833
新興市場
美元
2025/06/20
股票型
16.94
積極型
-0.29
月配
交易說明
-0.52
26/72
-3.99
22/72
-0.63
42/72
-0.54
31/72
11.77
29/69
17.28
43/69
19.60
41/69
2.35
-0.21
1.00
-0.02
2
3
3
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)
WMF002750
全球
台幣
2025/06/18
債券型
5.9301
穩健型
0.03
月配
交易說明
-0.68
112/278
-5.40
62/278
-3.45
67/276
0.14
45/273
12.36
48/262
17.29
86/254
10.61
55/228
1.47
-0.25
0.87
0.12
3
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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