元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2025/10/16	債券型 157.96	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.86 4/47	8.56 11/47	0.55 32/47	1.59 16/47	14.87 20/47	21.68 17/47	1.85 22/44	2.86	0.00	0.85	0.09	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2025/10/16	債券型 78.07	穩健型 0.23	月配交易說明	2.85 4/47	8.56 11/47	0.55 32/47	1.59 16/47	14.88 20/47	21.68 17/47	1.86 22/44	2.86	0.00	0.85	0.09	4	4	3	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 8.2019	穩健型 -0.06	月配交易說明	1.28 179/200	4.90 183/195	9.07 122/190	4.06 119/184	18.17 129/170	21.69 126/156	20.13 86/126	1.69	0.06	0.30	0.23	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/10/17	債券型 14.42	保守型 -0.06	無配息交易說明	0.75 /	5.79 /	-2.22 /	4.83 /	11.03 /	21.70 /	4.93 /	3.12	-0.03	0.15	-0.22	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/10/17	股票型 11.991	積極型 -1.87	無配息交易說明	-0.82 81/110	16.99 33/110	23.10 26/110	27.69 14/110	32.91 26/109	21.75 64/107	-30.51 100/102	6.16	-0.89	1.05	0.03	2	2	1	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2025/10/16	債券型 7.8959	穩健型 0.02	月配交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.96 164/257	0.24 206/254	12.97 158/245	21.79 149/235	24.44 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2025/10/16	債券型 7.8964	穩健型 0.02	月配交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.95 164/257	0.24 206/254	12.98 158/245	21.80 149/235	24.45 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2025/10/16	債券型 12.504	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.95 164/257	0.25 206/254	12.98 158/245	21.80 149/235	24.45 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2025/10/16	債券型 12.5042	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.95 164/257	0.25 206/254	12.98 158/245	21.80 149/235	24.45 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/17	股票型 20.21	積極型 -1.17	年配交易說明	-1.72 31/35	15.87 29/35	19.11 31/35	19.88 25/35	17.59 32/35	21.81 26/35	-26.22 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/17	股票型 20.24	積極型 -1.22	無配息交易說明	-1.67 31/35	15.92 29/35	19.12 31/35	19.88 25/35	17.64 32/35	21.85 26/35	-26.19 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2025/10/17	債券型 12.6	保守型 -0.07	無配息交易說明	0.70 156/259	6.40 163/257	-0.50 210/257	5.48 134/254	13.45 191/245	21.86 186/235	9.99 72/211	3.44	0.07	0.37	-0.07	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2025/10/17	債券型 9.6518	保守型 -0.02	無配息交易說明	1.49 5/22	6.47 3/22	-1.69 17/22	3.63 17/22	14.94 18/21	21.89 21/21	-13.38 21/21	2.97	-0.07	0.94	-0.08	-	-	2	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2025/10/16	債券型 6.7953	穩健型 0.12	月配交易說明	2.20 219/259	6.85 235/257	0.82 75/257	1.20 130/254	13.74 139/245	22.06 160/235	25.79 133/211	2.51	-0.02	0.52	0.29	4	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2025/10/16	債券型 13.3931	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.20 219/259	6.85 235/257	0.82 75/257	1.20 130/254	13.74 139/245	22.06 160/235	25.83 133/211	2.51	-0.02	0.52	0.29	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2025/10/17	債券型 27.9996	積極型 -0.02	無配息交易說明	1.67 155/259	8.31 55/257	1.80 82/257	3.86 43/254	10.69 143/245	22.14 92/235	13.09 74/211	2.42	0.27	0	0.14	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2025/10/17	債券型 7.1876	積極型 -0.02	月配交易說明	1.67 155/259	8.31 55/257	1.80 82/257	3.86 43/254	10.69 143/245	22.14 92/235	13.10 74/211	2.42	0.27	0	0.14	2	2	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2025/10/17	債券型 8.27	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.39 13/47	9.09 6/47	2.94 25/47	-1.55 9/47	17.32 10/47	22.22 14/47	-9.07 16/44	3.59	0.18	-0.03	0.10	3	3	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2025/10/17	股票型 9.89	穩健型 0.61	月配交易說明	-0.49 127/201	7.92 131/198	3.81 178/197	-8.94 175/195	18.49 158/192	22.23 160/187	9.16 126/164	5.48	-0.40	0.81	0.05	1	1	1	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2025/10/16	股票型 7.31	穩健型 0.27	無配息交易說明	3.39 88/201	12.81 42/198	10.76 122/197	0.27 154/195	8.78 184/192	22.24 165/187	42.77 109/164	4.42	0.04	0.83	0.13	1	1	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西新興市場印度尼西亞美國日本中國東南亞國協印度新加坡金磚四國歐洲拉丁美洲遠東地區(不含日本) 非洲泰國遠東地區(含日本) 越南香港英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 韓國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信台中銀投信聯博投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信兆豐投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配半年配年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息