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景順亞洲消費動力基金A股 美元
WMF001593
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
16.32
積極型
0.36
無配息
交易說明
-2.21
67/77
4.96
31/77
17.86
20/77
6.33
53/77
17.40
42/77
-10.58
64/77
4.19
68/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
3.88
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.67
125/307
4.37
113/306
5.57
225/304
7.16
237/297
7.81
248/288
-10.57
274/280
-10.22
209/224
2.04
-0.62
1.07
-0.16
1
1
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/08/01
股票型
0.4872
積極型
-1.01
無配息
交易說明
-4.86
105/110
-7.20
99/110
13.06
62/110
-7.35
69/109
-5.92
68/107
-10.47
63/105
29.57
42/98
4.62
-0.15
0.52
-0.17
5
5
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
8.99
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.63
125/307
4.29
113/306
5.64
225/304
7.28
237/297
7.92
248/288
-10.46
274/280
-10.1
209/224
2.02
-0.61
1.07
-0.16
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元)
WMF001819
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
80.236
穩健型
-2.1
無配息
交易說明
1.61
/
1.72
/
8.60
/
8.45
/
18.58
/
-10.44
/
-2.87
/
4.89
-0.56
0.94
-0.16
-
-
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
股票型
7.372
積極型
0.23
月配
交易說明
3.65
24/77
11.17
5/77
25.90
8/77
20.39
12/77
22.39
11/77
-10.40
36/77
0.88
52/77
5.11
-0.56
0.83
-0.12
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
96.79
積極型
0.18
月配
交易說明
0.67
/
4.07
/
9.39
/
11.47
/
14.91
/
-10.32
/
-10.34
/
3.48
-0.61
0.43
-0.18
1
2
1
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
WMF004403
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
7.95
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-0.33
18/184
4.10
23/182
9.28
81/180
8.59
129/173
-1.42
128/158
-10.28
128/141
0
/
3.34
-0.67
0.43
-0.26
-
-
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
12.19
穩健型
0.41
年配
交易說明
5.06
59/307
6.07
109/306
8.03
138/304
7.92
152/297
34.69
11/288
-10.25
159/280
-15.76
188/224
3.41
-0.55
1.54
-0.17
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
18.12
積極型
0.44
無配息
交易說明
-1.28
55/77
4.21
41/77
17.97
19/77
6.01
54/77
14.38
56/77
-10.24
63/77
19.57
36/77
3.88
-0.57
1.03
-0.18
2
2
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
21.4954
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
-3.47
179/184
4.37
170/182
9.15
167/180
21.81
45/173
17.23
96/158
-10.18
113/141
28.77
34/119
4.92
-0.67
0.63
-0.13
3
2
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
11.3164
積極型
0.38
無配息
交易說明
3.05
34/55
5.20
29/55
10.53
18/55
13.89
13/55
23.55
5/55
-10.15
37/54
-10.70
32/50
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
3
1
觀察 申購
復華亞太平衡
WMF000109
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
平衡型
16.74
穩健型
-1.76
無配息
交易說明
-3.68
178/184
3.72
133/182
8.70
116/180
13.49
69/173
15.05
114/158
-10.14
132/141
46.97
11/119
3.32
-0.58
0.59
-0.10
3
2
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.13
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.02
94/199
-0.53
193/199
11.63
107/199
-0.69
185/197
12.51
115/190
-10.14
114/173
45.12
18/158
7.47
-0.78
1.77
-0.08
2
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
4.8252
積極型
-0.58
月配
交易說明
3.05
34/55
5.20
29/55
10.52
18/55
13.86
13/55
23.49
5/55
-10.14
37/54
-10.62
32/50
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
4
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/08/01
股票型
11.246
積極型
1.08
年配
交易說明
4.17
20/110
-7.28
97/110
-7.14
105/110
-9.79
76/109
14.05
48/107
-10.12
61/105
-34.01
95/98
5.24
-0.64
1.01
-0.12
2
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/08/01
債券型
19.26
穩健型
0.46
無配息
交易說明
5.48
52/125
7.84
55/122
8.07
39/120
7.89
66/117
11.47
70/109
-10.10
50/109
-9.20
49/92
2.78
-0.63
0.32
-0.30
1
1
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
57.99
穩健型
0.43
無配息
交易說明
5.10
59/307
6.14
109/306
8.08
138/304
8.01
152/297
34.89
11/288
-10.08
159/280
-15.56
188/224
3.42
-0.55
1.55
-0.17
1
1
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
3.5325
積極型
-0.67
無配息
交易說明
-4.89
105/110
-6.90
99/110
13.04
62/110
-7.16
69/109
-5.45
68/107
-10.07
63/105
29.58
42/98
4.71
-0.08
0.44
-0.13
5
5
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
6.2174
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.02
33/55
3.83
44/55
4.00
50/55
4.62
48/55
7.87
41/55
-10.06
35/54
-5.39
18/50
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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