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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/08/02
債券型
89.97
保守型
0.37
無配息
交易說明
5.34
7/307
6.45
18/306
8.05
121/304
9.97
159/297
13.15
186/288
-11.38
276/280
-13.56
218/224
2.00
-0.22
1.05
-0.30
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
67.9
積極型
0.2
無配息
交易說明
-1.41
58/77
4.06
42/77
17.33
25/77
4.82
62/77
13.11
59/77
-11.29
65/77
15.89
44/77
3.88
-0.61
0.99
-0.09
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
17.2838
保守型
0.07
無配息
交易說明
4.72
14/307
5.49
40/306
7.92
110/304
9.80
139/297
10.68
205/288
-11.27
272/280
-14.28
216/224
2.03
-0.16
1.04
-0.33
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
2.0927
穩健型
0.35
無配息
交易說明
2.74
49/55
5.38
34/55
9.03
48/55
10.19
44/55
13.49
46/55
-11.27
47/54
-16.58
43/50
1.75
-0.66
0.40
-0.28
2
3
2
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
149.84
積極型
0.42
月配
交易說明
-3.46
50/77
8.62
4/77
23.44
3/77
18.65
6/77
16.99
23/77
-11.22
47/77
8.76
38/77
5.00
-0.58
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
1.0154
穩健型
0.35
月配
交易說明
2.73
49/55
5.38
34/55
9.04
48/55
10.19
44/55
13.53
46/55
-11.22
47/54
-16.53
43/50
1.75
-0.66
0.39
-0.28
2
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
875.93
積極型
0.21
月配
交易說明
5.23
/
7.28
/
15.03
/
17.24
/
19.49
/
-11.13
/
-9.44
/
3.39
-0.64
0.20
-0.19
1
1
1
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
18.62
積極型
0.21
無配息
交易說明
-2.72
49/53
-3.67
51/53
3.27
50/53
6.58
41/53
20.52
41/53
-11.08
42/53
21.22
41/53
3.25
-0.69
0.84
-0.08
1
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
8.08
穩健型
0.62
月配
交易說明
0.82
12/55
4.86
14/55
9.22
14/55
12.14
11/55
7.84
19/55
-10.97
23/54
-10.72
25/50
2.56
-0.63
0.30
-0.31
3
3
1
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價
WMF003310
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
平衡型
5.5663
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.21
176/184
2.74
166/182
13.39
31/180
16.95
24/173
9.03
113/158
-10.94
125/141
5.62
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
5.25
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.34
6/55
2.91
35/55
3.49
49/55
-0.76
53/55
-3.85
48/55
-10.91
20/54
-18.51
31/50
3.70
-0.64
-0.10
-0.22
1
1
1
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價
WMF003309
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.0738
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-2.21
176/184
2.74
166/182
13.39
31/180
16.95
24/173
9.06
113/158
-10.91
125/141
5.56
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001385
美國
澳元
2024/08/01
債券型
207.34
保守型
0.29
月配
交易說明
1.11
69/125
4.89
66/122
7.17
38/120
9.75
43/117
4.14
39/109
-10.83
47/109
-2.34
31/92
3.48
-0.61
0.30
-0.24
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣)
WMF002246
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
11.6962
穩健型
-0.4
月配
交易說明
-3.37
179/184
4.54
170/182
9.65
167/180
22.07
45/173
17.02
96/158
-10.77
113/141
25.76
34/119
4.92
-0.68
0.60
-0.13
3
2
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/08/01
股票型
15.9622
積極型
-1.24
無配息
交易說明
-5.07
105/110
-7.49
99/110
12.67
62/110
-7.57
69/109
-6.07
68/107
-10.74
63/105
29.30
42/98
4.62
0.09
0.46
-0.07
5
5
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
債券型
135.4
積極型
0.38
月配
交易說明
0.44
20/55
4.37
25/55
8.54
19/55
10.36
17/55
9.16
16/55
-10.72
24/54
-13.55
30/50
2.55
-0.62
0.25
-0.29
2
2
1
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
12.76
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-2.60
89/110
0.0
57/110
20.72
23/110
3.74
47/109
-6.31
69/107
-10.71
62/105
30.20
41/98
3.95
0.03
0.46
-0.09
5
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/08/01
債券型
5.96
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.17
15/307
2.37
212/306
2.09
294/304
-1.06
296/297
-4.82
263/288
-10.69
144/280
-23.27
221/224
4.38
-0.63
0.02
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/08/01
股票型
163.057
穩健型
-2.95
無配息
交易說明
6.01
/
3.53
/
3.20
/
3.18
/
10.59
/
-10.63
/
-2.61
/
3.71
-0.84
1.03
0.05
1
2
3
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
WMF001594
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
15.59
積極型
0.45
半年配
交易說明
-2.22
67/77
4.87
31/77
17.84
20/77
6.25
53/77
17.36
42/77
-10.59
64/77
4.21
68/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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