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野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
114.13
穩健型
-6.61
無配息
交易說明
-10.25
99/144
-2.89
117/143
-5.70
129/138
18.80
90/133
83.58
13/125
53.59
10/112
208.04
10/102
7.07
0.10
1.23
0.15
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2024/08/01
股票型
22.8
積極型
-0.06
無配息
交易說明
3.72
27/110
11.30
13/110
20.65
24/110
35.02
14/109
41.81
24/107
53.62
16/105
87.32
14/98
2.18
-0.14
0.81
0.14
2
2
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)
WMF002042
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
233.38
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
2.23
5/55
4.95
4/55
18.96
2/54
25.87
3/54
50.48
3/54
54.13
6/53
56.75
24/53
2.50
0.27
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002043
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
161.14
穩健型
-0.32
月配
交易說明
2.23
5/55
4.95
4/55
18.98
2/54
25.93
3/54
50.61
3/54
54.30
6/53
57.02
24/53
2.51
0.28
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/08/01
股票型
52.25
穩健型
0.61
無配息
交易說明
1.57
25/76
10.44
9/76
18.53
6/76
30.35
11/76
51.31
16/74
54.44
2/73
113.41
5/69
3.55
0.06
0.93
0.22
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險
WMF001867
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
15.39
穩健型
-1.59
月配
交易說明
2.16
8/55
5.16
5/55
16.02
7/54
23.46
6/54
41.14
21/54
55.33
4/53
66.83
20/53
2.04
0.33
0.55
0.17
5
5
5
觀察 申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
63.86
穩健型
-5.36
無配息
交易說明
-9.94
96/144
-0.37
85/143
5.75
75/138
22.83
63/133
79.33
20/125
55.57
9/112
146.47
41/102
5.47
0.39
0.94
0.22
4
4
4
觀察 申購
野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
55.98
穩健型
-3.83
無配息
交易說明
-8.09
22/28
-2.25
23/28
3.02
16/28
23.90
2/28
71.04
2/26
55.72
2/26
182.87
1/25
5.24
0.69
1.37
0.21
5
5
2
觀察 申購
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
WMF001653
英國
英鎊
2024/08/01
股票型
11.96
穩健型
0.16
年配
交易說明
5.88
12/110
7.88
29/110
20.80
21/110
20.56
29/109
39.38
29/107
55.73
14/105
75.74
18/98
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2024/08/01
股票型
427.91
穩健型
0.99
年配
交易說明
2.15
25/76
11.31
9/76
19.09
6/76
30.92
11/76
52.96
16/74
55.81
2/73
115.75
5/69
3.43
0.06
0.86
0.10
5
5
5
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
WMF001415
日本
美元
2024/08/01
股票型
23.87
積極型
-2.8
無配息
交易說明
-1.80
7/53
1.37
33/53
16.32
22/53
32.42
4/53
62.79
16/53
57.42
30/53
94.40
38/53
2.91
0.71
0.37
0.20
5
5
5
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
70.0
穩健型
-6.72
無配息
交易說明
-10.46
102/144
-3.18
120/143
-6.08
132/138
18.28
91/133
82.67
14/125
57.76
8/112
249.13
4/102
7.10
0.08
1.32
0.16
5
5
2
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
63.52
積極型
-5.97
無配息
交易說明
-11.59
129/144
-2.22
113/143
5.08
80/138
28.45
33/133
93.90
7/125
57.77
7/112
248.25
5/102
6.86
0.29
1.10
0.18
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/08/01
股票型
50.59
穩健型
-1.69
無配息
交易說明
-0.67
1/40
8.68
6/40
17.65
11/39
31.77
15/39
63.06
13/39
58.00
2/34
180.27
3/29
3.58
0.13
0.70
0.12
5
5
5
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元
WMF004378
日本
美元
2024/08/01
股票型
24.8
穩健型
-2.36
無配息
交易說明
-8.95
/
-3.50
/
9.75
/
18.62
/
51.49
/
58.21
/
84.57
/
2.99
0.80
0.44
0.25
4
4
5
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
34.91
積極型
-6.15
無配息
交易說明
-11.42
26/36
-4.70
29/35
-10.53
33/35
15.60
26/33
92.55
1/31
58.39
4/29
230.59
5/25
8.07
0.16
0.91
0.14
5
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002138
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
16.93
穩健型
-1.1
無配息
交易說明
2.38
6/55
5.21
8/55
18.04
4/54
21.92
10/54
46.29
11/54
58.46
3/53
60.34
29/53
2.40
0.33
0.65
0.15
5
4
5
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/08/01
股票型
232.84
積極型
-0.18
無配息
交易說明
2.53
40/110
9.79
22/110
19.92
26/110
35.33
13/109
53.01
15/107
58.94
12/105
84.06
16/98
2.74
-0.07
0.83
0.16
2
2
5
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/08/01
股票型
23.89
穩健型
-4.36
無配息
交易說明
-5.54
10/29
1.58
12/28
12.71
16/28
22.88
18/28
50.19
25/27
59.88
23/27
110.45
19/27
3.47
0.67
0.49
0.20
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/08/01
股票型
239.0699
積極型
-2.66
無配息
交易說明
-3.02
2/29
2.59
7/28
11.19
19/28
22.02
17/28
51.98
23/27
60.70
22/27
82.83
24/27
2.79
0.65
0.45
0.22
4
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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