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摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004171
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
116.1
穩健型
-0.32
月配
交易說明
2.14
5/55
4.68
4/55
18.36
2/54
24.62
3/54
47.46
3/54
49.47
6/53
48.93
24/53
2.51
0.19
0.61
0.11
4
4
5
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
17.57
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
-0.94
44/55
-2.87
53/55
7.22
48/54
9.28
52/54
38.87
24/54
49.58
17/53
62.69
30/53
2.84
0.20
0.75
0.11
5
4
5
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
WMF002429
歐洲
美元
2024/08/02
股票型
9.9987
穩健型
-1.53
月配
交易說明
0.09
/
2.16
/
12.17
/
20.05
/
44.16
/
49.69
/
45.74
/
2.31
0.24
0.65
0.13
4
4
5
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
99.01
穩健型
-1.88
月配
交易說明
0.07
28/55
2.76
29/55
13.42
25/54
19.66
14/54
39.31
22/54
49.74
12/53
56.83
34/53
2.39
0.22
0.64
0.12
5
4
5
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
WMF002725
歐洲
美元
2024/08/02
股票型
6.623
穩健型
-1.52
月配
交易說明
0.11
/
2.14
/
12.11
/
20.24
/
44.29
/
49.82
/
46.31
/
2.32
0.24
0.66
0.13
4
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積)
WMF001708
日本
美元
2024/08/01
股票型
308.55
穩健型
-2.15
無配息
交易說明
-4.39
/
6.45
/
18.07
/
31.73
/
62.81
/
49.91
/
104.15
/
3.57
0.41
0.80
0.09
5
5
5
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/08/01
股票型
55.71
積極型
-0.35
無配息
交易說明
2.51
50/110
10.37
27/110
19.68
33/110
30.84
21/109
44.10
22/107
49.99
18/105
81.46
17/98
2.91
-0.25
0.91
0.19
3
3
2
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元
WMF004372
美國
歐元
2024/08/01
股票型
508.39
穩健型
-1.47
無配息
交易說明
6.24
8/76
6.35
65/76
14.29
44/76
21.18
47/76
49.63
21/74
50.18
11/73
108.56
12/69
4.16
-0.05
0.97
0.16
3
3
4
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
162.53
積極型
-6.58
無配息
交易說明
-10.83
10/18
-3.38
13/18
-4.66
15/18
15.89
12/17
76.20
2/17
50.44
2/17
248.33
1/17
6.64
0.31
1.20
0.14
5
5
2
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2024/08/01
股票型
68.2
穩健型
0.14
無配息
交易說明
2.80
/
5.27
/
14.16
/
16.32
/
34.94
/
50.62
/
70.21
/
3.26
0.11
0.69
0.10
3
1
4
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元
WMF003527
美國
歐元
2024/08/01
股票型
61.61
穩健型
-1.05
無配息
交易說明
1.25
41/76
9.94
30/76
17.23
19/76
29.02
23/76
46.57
33/74
50.65
10/73
89.63
32/68
2.99
0.04
0.85
0.20
3
3
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/08/01
股票型
67.05
穩健型
-1.38
年配
交易說明
0.88
1/40
10.36
6/40
17.94
11/39
31.50
15/39
61.22
13/39
50.76
2/34
169.87
3/29
4.01
0.08
0.70
0.17
5
5
5
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
108.83
穩健型
-6.43
無配息
交易說明
-11.16
120/144
-4.72
131/143
-6.78
136/138
14.99
108/133
80.90
18/125
50.90
14/112
246.04
7/102
6.80
-0.02
1.30
0.14
5
5
2
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
45.94
穩健型
-6.45
無配息
交易說明
-11.16
119/144
-4.63
129/143
-6.72
135/138
15.08
107/133
81.37
17/125
50.92
13/112
244.38
8/102
6.86
-0.03
1.31
0.14
5
5
2
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.6988
穩健型
-1.4
無配息
交易說明
0.00
40/76
8.56
24/76
16.02
18/76
26.63
27/76
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19/74
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8/73
94.69
25/69
3.11
-0.01
0.97
0.09
4
4
5
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
62.7
積極型
-6.2
無配息
交易說明
-11.62
31/36
-5.46
32/35
-11.86
34/35
12.43
29/33
85.56
5/31
51.82
6/29
213.81
6/25
8.03
0.04
0.91
0.13
5
4
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
19.823
穩健型
-2.17
無配息
交易說明
1.08
/
1.21
/
14.61
/
20.28
/
51.55
/
51.93
/
0
/
3.20
0.36
0.64
0.11
5
5
5
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
114.71
積極型
-6.38
無配息
交易說明
-13.48
142/144
-4.77
133/143
-2.27
110/138
26.57
48/133
98.67
4/125
53.29
11/112
183.16
19/102
7.02
0.01
1.35
0.15
5
5
2
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
WMF001692
美國
美元
2024/08/01
股票型
446.45
穩健型
-0.41
月配
交易說明
1.13
34/76
6.66
46/76
13.23
40/76
22.49
38/76
40.72
41/74
53.43
5/73
72.66
42/69
2.53
0.19
0.72
0.11
4
5
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2024/08/01
股票型
864.67
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.13
34/76
6.65
46/76
13.23
40/76
22.49
38/76
40.72
41/74
53.44
5/73
72.66
42/69
2.53
0.19
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