元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/08/01	股票型 388.7	積極型 -0.61	無配息交易說明	4.00 25/110	12.25 9/110	19.23 32/110	27.18 23/109	38.94 30/107	47.05 19/105	57.60 27/98	2.63	-0.26	0.85	0.11	1	1	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.2	穩健型 -1.73	月配交易說明	1.89 55/199	5.91 59/199	16.23 38/199	22.06 62/197	39.51 52/190	47.07 36/173	32.92 132/158	1.74	0.22	0.51	0.13	4	3	5	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/01	股票型 55.86	穩健型 -2.83	年配交易說明	-6.26 22/40	8.91 8/40	15.68 14/39	30.61 18/39	63.05 9/39	47.12 3/34	133.53 7/29	4.71	-0.28	1.02	0.16	4	4	3	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 134.49	穩健型 -5.98	無配息交易說明	-10.74 108/144	-4.03 125/143	-6.06 131/138	15.81 100/133	74.39 23/125	47.16 18/112	262.51 2/102	6.57	-0.17	1.38	0.13	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97	年配交易說明	-1.08 52/76	12.05 6/76	18.68 8/76	34.59 6/76	64.46 6/74	47.17 15/73	142.25 4/69	4.78	-0.17	0.96	0.05	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18606.18	穩健型 -2.43	無配息交易說明	5.36 /	5.92 /	14.84 /	27.13 /	55.86 /	47.34 /	63.08 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05	月配交易說明	-1.82 48/55	-0.51 50/55	7.69 46/54	14.22 36/54	41.27 14/54	47.48 9/53	67.94 13/53	2.27	0.28	0.65	0.10	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/01	股票型 16.42	穩健型 0.42	年配交易說明	1.50 /	1.53 /	15.30 /	11.68 /	28.85 /	47.97 /	69.24 /	4.15	0.07	1.06	0.13	4	4	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64	無配息交易說明	1.76 /	5.45 /	12.64 /	18.61 /	49.90 /	48.34 /	76.06 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/01	股票型 548.45	穩健型 -1.73	無配息交易說明	4.98 8/76	5.09 65/76	12.93 44/76	19.73 47/76	47.85 21/74	48.38 11/73	106.08 12/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/01	股票型 382.6	穩健型 -1.73	年配交易說明	4.98 8/76	5.09 65/76	12.93 44/76	19.73 47/76	47.85 21/74	48.39 11/73	106.11 12/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.52 /	9.40 /	19.11 /	30.03 /	49.61 /	48.46 /	105.56 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	5	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/01	股票型 60.23	積極型 -0.64	無配息交易說明	1.52 50/110	9.26 27/110	18.45 33/110	29.23 21/109	42.52 22/107	48.46 18/105	79.63 17/98	2.83	-0.27	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/01	股票型 527.72	穩健型 -0.42	無配息交易說明	1.05 34/76	6.39 46/76	12.66 40/76	21.26 38/76	37.92 41/74	48.89 5/73	64.22 42/69	2.52	0.11	0.72	0.09	2	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/01	股票型 395.55	穩健型 -0.42	月配交易說明	1.05 34/76	6.39 46/76	12.67 40/76	21.28 38/76	37.95 41/74	48.91 5/73	64.23 42/69	2.53	0.11	0.72	0.09	3	4	5	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63	無配息交易說明	-9.74 14/36	1.21 14/35	1.75 18/35	28.07 13/33	82.80 7/31	48.96 9/29	239.66 4/25	5.90	0.16	0.80	0.16	5	5	2	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.49	穩健型 -1.35	無配息交易說明	-0.01 41/76	8.22 30/76	15.90 19/76	27.30 23/76	45.24 33/74	48.97 10/73	97.34 18/69	2.95	-0.02	0.88	0.09	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.35	穩健型 -1.69	無配息交易說明	-0.31 1/40	8.83 6/40	16.67 11/39	29.72 15/39	59.31 13/39	49.05 2/34	166.39 3/29	4.02	-0.06	0.75	0.08	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.71	積極型 -5.11	無配息交易說明	-10.21 17/36	-2.35 24/35	0.58 20/35	25.81 17/33	74.77 10/31	49.20 8/29	157.75 14/25	6.04	0.37	0.63	0.18	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51	月配交易說明	2.24 69/199	7.81 63/199	15.90 59/199	20.12 79/197	40.82 62/190	49.30 11/173	89.83 16/158	2.11	0.19	0.70	0.11	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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