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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/08/01
股票型
141.4946
穩健型
-2.86
無配息
交易說明
2.82
/
3.56
/
11.79
/
23.98
/
51.64
/
44.34
/
59.42
/
3.30
0.26
0.92
0.09
-
-
-
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別歐元
WMF003517
印度
歐元
2024/08/01
股票型
243.12
積極型
-0.2
無配息
交易說明
5.40
21/110
13.48
12/110
23.42
12/110
38.41
10/109
51.81
17/107
44.62
23/105
34.32
61/107
2.47
-0.32
0.87
0.17
1
1
1
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/08/01
股票型
95.4893
積極型
-0.3
無配息
交易說明
1.52
51/110
7.62
31/110
14.84
48/110
33.84
17/109
46.99
19/107
44.65
22/105
93.92
11/98
2.44
-0.33
0.83
0.08
3
2
5
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
WMF001196
美國
歐元
2024/08/01
股票型
61.9
穩健型
1.12
無配息
交易說明
2.65
28/76
9.01
33/76
14.72
37/76
23.02
40/76
43.42
40/74
44.69
23/73
97.62
22/69
2.99
-0.09
0.82
0.15
4
4
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金N(後收型)
WMF003812
新興市場
台幣
2024/08/01
股票型
14.57
積極型
-1.08
無配息
交易說明
2.17
11/70
5.81
11/69
12.08
41/69
23.16
8/68
44.54
6/67
44.69
1/67
0
/
2.75
0.87
0.45
0.2
5
5
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/08/01
股票型
16.23
積極型
-1.09
無配息
交易說明
2.20
11/70
5.87
11/69
12.16
41/69
23.14
8/68
44.52
6/67
44.78
1/67
34.24
8/67
2.75
0.88
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
富達基金-美國基金
WMF001313
美國
美元
2024/08/01
股票型
16.56
穩健型
-1.19
年配
交易說明
4.41
15/76
6.66
45/76
15.61
21/76
17.63
53/76
29.03
61/74
44.96
21/73
59.00
52/69
3.03
-0.01
0.69
0.08
2
1
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/08/01
股票型
153.77
穩健型
0.5
月配
交易說明
2.15
69/199
7.54
63/199
15.32
59/199
18.93
79/197
38.09
62/190
44.97
11/173
80.67
16/158
2.11
0.11
0.70
0.08
5
5
5
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金
WMF001283
印度
美元
2024/08/01
股票型
84.36
積極型
-0.34
年配
交易說明
3.05
35/110
10.83
17/110
19.67
28/110
31.03
19/109
45.21
20/107
44.98
21/105
85.67
15/98
2.52
-0.30
0.83
0.09
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/08/01
股票型
50.2434
穩健型
-1.15
無配息
交易說明
1.55
/
8.47
/
16.76
/
24.61
/
52.78
/
45.16
/
108.50
/
3.36
0.05
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元
WMF004369
美國
美元
2024/08/01
股票型
302.81
穩健型
-1.67
無配息
交易說明
-3.36
60/76
7.12
40/76
12.34
48/76
26.23
29/76
69.98
3/74
45.17
20/73
107.18
11/69
4.42
-0.23
1.20
0.05
5
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2024/08/01
股票型
142.2
穩健型
-2.23
月配
交易說明
1.28
32/76
5.60
60/76
11.26
58/76
17.44
55/76
43.25
37/74
45.38
19/73
74.21
40/69
3.13
0.04
0.88
0.07
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2024/08/01
股票型
313.37
穩健型
-2.23
無配息
交易說明
1.28
32/76
5.60
60/76
11.27
58/76
17.44
55/76
43.25
37/74
45.39
19/73
74.23
40/69
3.13
0.04
0.88
0.07
3
3
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元
WMF001009
美國
美元
2024/08/01
股票型
43.36
穩健型
-2.86
無配息
交易說明
7.79
6/53
11.11
3/53
22.57
1/53
27.92
2/53
43.95
3/53
45.75
1/53
67.07
9/53
5.38
0.50
0.90
0.06
5
3
3
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2024/08/01
股票型
40.15
穩健型
-4.54
無配息
交易說明
-6.20
15/29
4.18
2/28
15.32
11/28
27.90
9/28
57.42
21/27
46.11
25/27
100.66
21/27
3.45
0.40
0.81
0.09
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2024/08/01
股票型
14.3
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.49
/
0.43
/
14.07
/
10.33
/
27.39
/
46.30
/
67.40
/
4.13
0.10
1.03
0.05
4
4
2
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/08/01
股票型
59.0901
穩健型
-1.37
無配息
交易說明
-0.31
42/76
8.70
22/76
15.01
27/76
23.91
36/76
44.83
35/74
46.48
16/73
90.85
29/69
3.19
-0.11
0.98
0.07
4
4
5
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2024/08/01
股票型
15.35
穩健型
-0.9
年配
交易說明
5.61
15/76
8.13
45/76
16.89
21/76
19.18
53/76
30.49
61/74
46.53
21/73
61.12
52/69
3.02
0.15
0.63
0.19
2
1
5
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元)
WMF001284
印度
歐元
2024/08/01
股票型
95.09
積極型
-0.02
年配
交易說明
4.26
35/110
12.38
17/110
20.96
28/110
32.80
19/109
46.94
20/107
46.64
21/105
88.10
15/98
2.51
-0.24
0.83
0.19
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
296.54
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
1.96
10/55
3.54
21/55
17.46
5/54
22.73
8/54
45.89
12/54
46.76
15/53
72.77
9/53
2.97
0.09
0.68
0.09
5
5
5
觀察 申購
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