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景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2024/08/01
股票型
70.26
穩健型
0.11
年配
交易說明
1.42
/
5.78
/
11.54
/
18.80
/
35.36
/
38.06
/
44.28
/
2.66
0.04
0.71
0.06
4
3
5
觀察 申購
安聯全球油礦金趨勢基金
WMF001890
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.99
穩健型
-2.22
無配息
交易說明
0.27
23/31
0.18
20/31
13.53
13/31
4.87
18/31
17.16
19/30
38.07
12/29
40.90
17/26
4.15
-0.06
0.99
0.15
1
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
WMF004704
美國
美元
2024/08/01
股票型
25.9
穩健型
-1.48
無配息
交易說明
3.09
/
7.82
/
15.81
/
22.98
/
43.38
/
38.07
/
75.89
/
3.39
-0.28
1.00
0.04
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-歐元
WMF000921
全球
歐元
2024/08/01
股票型
30.05
穩健型
-1.34
無配息
交易說明
3.82
73/199
5.23
156/199
11.31
153/199
16.05
124/197
40.19
57/190
38.12
20/173
47.05
89/158
2.96
0.11
0.70
0.15
3
2
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/08/01
股票型
49.87
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
4.42
14/76
6.23
54/76
16.86
14/76
18.97
48/76
29.92
59/74
38.18
36/73
59.36
51/69
3.01
-0.15
0.70
0.04
2
1
5
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
86.48
積極型
-6.79
無配息
交易說明
-12.67
139/144
-4.71
130/143
-1.36
107/138
27.61
38/133
84.67
12/125
38.19
34/112
187.69
17/102
6.88
-0.27
1.37
0.12
5
5
1
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
24.28
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
-0.03
33/55
2.04
41/55
13.79
24/54
18.60
24/54
43.88
17/54
38.33
30/53
77.94
12/53
3.87
0.02
0.74
0.03
5
5
4
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/08/01
股票型
20.57
積極型
-0.09
無配息
交易說明
3.47
30/110
9.12
28/110
16.81
37/110
30.60
20/109
34.53
34/107
38.43
24/105
64.56
25/98
2.45
-0.42
0.89
0.23
1
1
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/08/01
股票型
88.61
穩健型
1.81
無配息
交易說明
0.71
37/76
12.86
3/76
18.99
7/76
37.40
4/76
67.38
5/74
38.47
34/73
112.06
9/69
3.67
-0.37
0.99
0.02
5
3
3
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股歐元
WMF000959
全球
歐元
2024/08/01
股票型
639.55
穩健型
-0.52
無配息
交易說明
3.79
51/199
7.31
76/199
14.83
57/199
17.51
83/197
36.71
59/190
38.50
10/173
56.32
52/158
2.44
0.06
0.70
0.17
4
5
5
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
102.15
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
5.90
3/55
8.35
2/55
19.33
1/54
20.47
9/54
51.78
5/54
38.83
1/53
74.47
3/53
3.79
-0.23
1.02
0.14
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/08/01
股票型
148.5917
積極型
-2.69
無配息
交易說明
-1.56
2/29
4.39
7/28
11.53
19/28
19.96
17/28
55.76
23/27
38.93
22/27
63.89
24/27
2.39
0.33
0.65
0.20
3
3
4
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
WMF001187
美國
英鎊
2024/08/01
股票型
103.09
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
5.16
6/76
6.33
49/76
15.33
22/76
18.49
50/76
33.89
49/74
38.97
31/73
58.85
53/69
3.01
0.10
0.48
0.15
2
1
4
觀察 申購
第一金小型精選基金
WMF002740
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
80.76
積極型
-4.42
無配息
交易說明
-6.69
5/18
-0.27
6/18
9.83
3/18
16.42
11/17
62.79
8/17
38.98
5/17
147.12
8/17
4.30
0.43
0.71
0.17
3
2
4
觀察 申購
法巴美國增長股票基金 C (美元)
WMF001793
美國
美元
2024/08/01
股票型
187.35
穩健型
-1.75
無配息
交易說明
-4.12
63/76
8.11
32/76
13.33
38/76
31.42
9/76
54.36
13/74
38.98
32/73
112.08
8/69
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)
WMF001794
美國
美元
2024/08/01
股票型
98.9
穩健型
-1.75
年配
交易說明
-4.12
63/76
8.10
32/76
13.33
38/76
31.41
9/76
54.37
13/74
38.98
32/73
112.07
8/69
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
WMF001188
美國
美元
2024/08/01
股票型
132.24
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
5.35
6/76
6.45
49/76
15.51
22/76
18.54
50/76
34.16
49/74
39.05
31/73
58.82
53/69
3.00
-0.12
0.66
0.05
1
1
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
21.96
穩健型
-5.14
半年配
交易說明
-5.37
33/144
12.40
3/143
28.80
3/138
39.67
8/133
59.87
54/125
39.18
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2024/08/01
股票型
375.84
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.68
10/53
7.59
18/53
15.60
16/53
16.58
19/53
31.36
24/53
39.19
2/53
71.25
4/53
3.65
0.28
0.65
0.04
5
5
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
25.91
穩健型
-5.12
無配息
交易說明
-5.37
33/144
12.41
3/143
28.78
3/138
39.68
8/133
59.94
54/125
39.23
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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