元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/01	股票型 57.18	積極型 -4.04	年配交易說明	-1.12 73/110	-0.73 62/110	11.51 74/110	12.54 37/109	60.66 8/107	36.07 29/105	73.93 21/98	5.07	-0.50	0.99	0.11	-	-	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/01	股票型 99.15	穩健型 -1.63	年配交易說明	1.74 49/110	6.38 35/110	14.54 51/110	28.40 22/109	64.95 6/107	36.09 28/105	39.09 32/98	4.93	-0.13	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 19.74	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.01 3/55	5.92 2/55	18.21 1/54	20.33 9/54	34.66 5/54	36.12 1/53	70.55 3/53	4.27	-0.14	0.87	0.13	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72	無配息交易說明	5.03 11/26	10.06 8/26	15.19 5/26	21.31 8/26	40.80 3/25	36.13 3/22	72.73 7/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19	無配息交易說明	4.40 /	10.68 /	13.96 /	23.31 /	35.04 /	36.14 /	90.98 1/18	2.58	-0.10	1.08	0.13	5	5	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/08/01	股票型 58.35	穩健型 -2.39	無配息交易說明	-7.61 /	-1.87 /	10.11 /	16.50 /	55.17 /	36.19 /	65.53 /	2.77	0.48	0.63	0.23	4	4	4	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	股票型 9.425	積極型 1.13	無配息交易說明	5.30 16/110	3.58 48/110	-2.75 103/110	-5.95 63/109	6.56 51/107	36.44 27/105	-3.98 56/98	4.44	-0.19	0.97	0.17	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.81	穩健型 -1.61	無配息交易說明	2.54 73/199	3.58 156/199	10.10 153/199	14.53 124/197	38.93 57/190	36.61 20/173	45.22 89/158	2.93	-0.03	0.81	0.04	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 33.04	穩健型 -1.13	無配息交易說明	3.91 6/55	7.05 8/55	18.47 4/54	19.84 10/54	49.15 11/54	36.65 3/53	45.44 29/53	3.20	-0.18	0.93	0.14	2	2	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/01	股票型 316.42	穩健型 -0.79	月配交易說明	2.56 51/199	6.04 76/199	13.47 57/199	16.10 83/197	35.08 59/190	36.85 10/173	54.47 52/158	2.44	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/01	股票型 679.4	穩健型 -0.78	無配息交易說明	2.56 51/199	6.04 76/199	13.47 57/199	16.09 83/197	35.08 59/190	36.86 10/173	54.51 52/158	2.45	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/01	債券型 21.34	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.82 114/125	3.51 104/122	10.33 2/120	15.36 3/117	32.41 1/109	36.90 1/109	22.04 8/92	1.56	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 14.82	穩健型 -5.48	年配交易說明	-0.77 49/55	1.45 51/55	11.14 40/54	17.58 17/54	60.56 1/54	36.93 2/53	65.77 7/53	4.05	-0.03	1.00	0.12	4	5	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2	月配交易說明	1.82 114/125	3.57 104/122	10.43 2/120	15.47 3/117	32.43 1/109	36.94 1/109	22.06 8/92	1.55	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/01	股票型 58.15	穩健型 -1.75	年配交易說明	3.66 /	8.24 /	18.33 /	26.23 /	52.60 /	37.08 /	72.39 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/01	股票型 86.09	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.69 3/55	7.14 2/55	17.90 1/54	18.92 9/54	49.82 5/54	37.31 1/53	72.73 3/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 110.43	穩健型 -0.4	無配息交易說明	4.88 3/55	7.25 2/55	18.08 1/54	18.97 9/54	50.12 5/54	37.40 1/53	72.67 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2024/08/01	股票型 21.929	穩健型 -3.12	無配息交易說明	6.00 4/29	2.48 19/28	9.85 20/28	11.29 21/28	39.80 10/27	37.44 2/27	61.00 6/27	4.20	0.17	0.85	0.06	3	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 79.4278	穩健型 -0.66	無配息交易說明	3.94 /	6.02 /	16.09 /	10.70 /	39.86 /	38.04 /	42.42 /	4.73	-0.37	1.20	0.10	2	1	2	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/02	股票型 239.7675	積極型 -1.27	無配息交易說明	-0.17 64/110	9.46 25/110	21.39 16/110	34.45 16/109	40.45 25/107	38.06 25/105	61.89 26/98	2.67	-0.48	0.94	0.06	1	1	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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