元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 20.05	穩健型 -2.19	半年配交易說明	2.92 8/55	6.60 5/55	15.30 7/54	20.77 6/54	42.60 21/54	34.80 4/53	53.66 20/53	2.94	-0.11	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.8	積極型 -6.62	無配息交易說明	-10.95 22/36	-2.60 25/35	-0.25 22/35	28.81 12/33	75.02 9/31	34.90 10/29	162.19 11/25	6.38	-0.19	0.88	0.12	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 35.63	穩健型 -1.43	無配息交易說明	2.58 6/55	5.37 8/55	17.07 4/54	18.21 10/54	47.81 11/54	35.05 3/53	43.52 29/53	3.17	-0.23	0.98	0.03	2	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 292.64	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.22 5/55	7.68 4/55	19.19 2/54	24.64 3/54	52.71 3/54	35.23 6/53	47.83 24/53	3.09	-0.22	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 72.36	穩健型 -0.01	年配交易說明	3.09 14/55	6.98 9/55	16.44 6/54	21.88 7/54	51.77 6/54	35.24 5/53	66.85 6/53	2.97	-0.35	1.07	0.12	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/01	股票型 311.5996	穩健型 1.3	無配息交易說明	1.99 101/199	9.32 61/199	17.54 33/199	25.39 32/197	45.58 28/190	35.31 23/173	82.93 9/158	3.07	-0.10	0.84	0.12	5	5	5	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.39	穩健型 -6.26	無配息交易說明	-11.06 118/144	-1.00 97/143	5.93 72/138	27.14 44/133	67.70 31/125	35.33 38/112	173.94 25/102	5.98	-0.17	1.15	0.12	5	5	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45	月配交易說明	1.80 86/199	8.36 52/199	15.68 46/199	22.89 41/197	37.48 64/190	35.42 27/173	55.95 60/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.02	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.74 86/199	8.31 52/199	15.61 46/199	22.84 41/197	37.52 64/190	35.43 27/173	55.90 60/158	2.00	-0.08	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/08/01	股票型 20.78	穩健型 -2.07	年配交易說明	2.45 /	6.74 /	17.04 /	24.59 /	50.87 /	35.54 /	70.10 /	3.26	-0.33	1.00	0.03	4	4	4	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/01	股票型 46.01	穩健型 -2.14	無配息交易說明	-3.42 166/199	7.30 79/199	13.94 84/199	27.95 17/197	46.76 24/190	35.64 25/173	83.45 11/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/02	股票型 11.8479	積極型 -2.48	月配交易說明	-2.35 /	1.56 /	15.26 /	21.58 /	32.64 /	35.66 /	61.19 /	2.90	0.51	0.67	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/01	股票型 70.91	積極型 -2.84	無配息交易說明	-0.34 7/53	3.17 33/53	16.79 22/53	30.10 4/53	66.67 16/53	35.66 30/53	75.04 38/53	2.60	0.47	0.56	0.18	4	3	4	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 17.84	積極型 -4.03	無配息交易說明	-5.61 39/144	2.77 47/143	12.20 40/138	14.43 109/133	52.48 75/125	35.67 36/112	119.70 64/102	3.79	0.25	0.69	0.18	2	1	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0	無配息交易說明	-3.36 /	7.81 /	12.82 /	30.08 /	49.98 /	35.77 /	145.71 7/67	4.08	-0.47	1.13	0.09	5	5	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.58	穩健型 -2.03	季配交易說明	3.62 12/77	4.47 38/77	13.35 44/77	19.98 5/77	38.68 3/77	35.79 1/77	33.53 16/77	2.90	0.59	0.71	0.27	4	3	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 13.3	穩健型 -2.06	無配息交易說明	3.66 12/77	4.48 38/77	13.38 44/77	19.93 5/77	38.83 3/77	35.85 1/77	33.67 16/77	2.89	0.59	0.71	0.27	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 11.39	穩健型 -1.72	月配交易說明	3.89 8/55	7.61 5/55	16.31 7/54	21.93 6/54	43.83 21/54	35.95 4/53	54.96 20/53	2.92	-0.12	0.85	0.15	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 25.2	穩健型 -1.29	無配息交易說明	3.87 8/55	7.59 5/55	16.36 7/54	21.90 6/54	43.86 21/54	36.00 4/53	55.08 20/53	2.92	-0.11	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 15.15	穩健型 -1.55	月配交易說明	3.89 8/55	7.60 5/55	16.31 7/54	21.91 6/54	43.90 21/54	36.02 4/53	55.06 20/53	2.93	-0.12	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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