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富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元
WMF001567
全球
歐元
2024/08/01
股票型
23.41
穩健型
-1.43
月配
交易說明
5.45
/
9.19
/
16.52
/
21.43
/
39.85
/
33.64
/
53.38
/
2.49
0.05
0.61
0.16
4
4
5
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.2398
穩健型
-2.52
無配息
交易說明
-4.54
179/199
6.84
93/199
7.74
179/199
23.40
38/197
50.32
14/190
33.84
32/173
0
/
4.66
-0.19
1.13
0.03
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積
WMF001104
全球
美元
2024/08/01
股票型
336.2037
穩健型
0.88
無配息
交易說明
0.91
101/199
7.94
61/199
16.13
33/199
23.57
32/197
43.70
28/190
33.85
23/173
81.11
9/158
2.99
-0.17
0.86
0.02
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積
WMF003912
全球
美元
2024/08/01
股票型
245.8243
穩健型
-1.12
無配息
交易說明
6.59
/
6.00
/
10.49
/
10.56
/
31.46
/
33.86
/
42.26
/
3.75
-0.08
0.74
0.03
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2024/08/01
股票型
130.3881
穩健型
-1.12
月配
交易說明
6.59
/
6.00
/
10.48
/
10.56
/
31.47
/
33.87
/
42.27
/
3.75
-0.08
0.74
0.03
3
2
4
觀察 申購
國泰大中華基金
WMF000638
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
54.25
積極型
-6.54
無配息
交易說明
-11.47
125/144
-1.42
103/143
1.61
98/138
22.57
65/133
65.09
41/125
33.88
44/112
171.52
26/102
5.53
-0.23
1.20
0.12
4
4
2
觀察 申購
復華高成長
WMF000097
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
155.29
穩健型
-5.78
無配息
交易說明
-7.37
54/144
1.05
57/143
11.21
43/138
34.37
18/133
85.05
11/125
33.99
43/112
127.23
57/102
6.51
-0.19
1.15
0.12
3
4
2
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
WMF001210
全球
歐元
2024/08/01
股票型
68.05
穩健型
1.17
無配息
交易說明
5.77
13/26
10.30
9/26
15.68
8/26
21.04
10/26
31.52
11/25
34.01
2/22
67.98
5/21
2.92
-0.07
0.91
0.12
4
4
5
觀察 申購
富達基金-日本價值基金(日圓)
WMF001261
日本
日圓
2024/08/01
股票型
68159.0
穩健型
-4.91
年配
交易說明
2.80
14/29
4.24
18/28
13.13
14/28
18.57
11/28
42.00
7/27
34.05
3/27
63.40
3/27
3.18
0.25
0.85
0.44
4
4
5
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.77
穩健型
-1.32
月配
交易說明
-4.57
/
6.11
/
11.53
/
28.36
/
48.60
/
34.26
/
107.72
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/08/01
股票型
203.88
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
-4.56
/
6.11
/
11.53
/
28.35
/
48.60
/
34.26
/
107.74
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
80.72
積極型
-5.56
無配息
交易說明
-9.13
87/144
-1.54
104/143
2.24
94/138
20.95
77/133
64.60
42/125
34.31
41/112
135.47
51/102
6.61
-0.16
1.09
0.13
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2024/08/01
股票型
145.7982
積極型
0.97
無配息
交易說明
12.41
2/199
14.06
2/199
39.52
1/199
36.89
4/197
73.27
2/190
34.32
31/173
45.54
86/158
10.15
0.45
1.11
0.01
4
5
1
觀察 申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A
WMF001523
全球
美元
2024/08/01
股票型
30.073
穩健型
0.06
無配息
交易說明
5.04
35/199
8.09
58/199
17.07
22/199
21.15
54/197
39.81
51/190
34.34
30/173
60.88
49/158
3.11
-0.13
0.83
0.02
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002011
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.269
穩健型
-0.13
月配
交易說明
5.04
35/199
8.10
58/199
17.08
22/199
21.15
54/197
39.81
51/190
34.34
30/173
60.88
49/158
3.12
-0.17
0.83
0.02
3
3
4
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
60.52
穩健型
-4.46
無配息
交易說明
-5.21
25/144
7.55
23/143
20.27
19/138
29.52
31/133
53.09
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34.35
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136.06
50/102
4.50
-0.08
1.00
0.16
3
3
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別美元
WMF003520
全球
美元
2024/08/01
股票型
610.94
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.11
/
8.93
/
12.66
/
21.67
/
33.8
/
34.62
/
83.24
/
2.56
-0.07
1.03
0.02
5
5
5
觀察 申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元)
WMF001775
全球
美元
2024/08/01
股票型
389.69
穩健型
0.22
無配息
交易說明
5.70
/
8.71
/
17.04
/
23.44
/
32.06
/
34.64
/
72.97
/
3.32
-0.05
0.99
0.02
4
4
5
觀察 申購
國泰中小成長基金
WMF000637
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
119.4
積極型
-6.47
無配息
交易說明
-11.38
14/18
-1.88
9/18
1.01
9/18
21.87
6/17
64.30
6/17
34.64
6/17
177.93
4/17
5.54
0.09
1.10
0.12
4
4
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/08/01
股票型
79.49
穩健型
-1.75
無配息
交易說明
-4.83
67/76
7.46
36/76
12.46
46/76
28.08
21/76
53.63
14/74
34.68
43/73
104.34
13/69
4.28
-0.42
1.16
0.02
5
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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